Las configuraciones de comercio funcionan mejor cuando generan niveles de soporte y resistencia bien definidos. Si bien esto toma muchas formas, los números redondos hacen un trabajo especialmente bueno generando oportunidades, ya sea que se prueben desde arriba o desde abajo. El movimiento de precios a través de 10, 100 y 1000 actúa como disparadores de compra o venta porque las paradas y las estrategias tienden a congregarse alrededor de esos niveles. La psicología intensifica estas mecánicas de prueba porque sumar o restar un dígito tiene un impacto emocional en la multitud que prevalece. (Para la lectura relacionada, ver: La psicología de las zonas de soporte y resistencia ).

Para ilustrar el poder de los números redondos, examinaremos una estrategia de compra confiable que entra en juego cuando una fuerte tendencia alcista prueba 100. Los requisitos técnicos para esta configuración son simples. En primer lugar, la seguridad necesita publicar un máximo anterior en los años 90 y luego retroceder desde ese nivel, creando un rango de negociación que soporte un rompimiento en tres dígitos. En segundo lugar, los indicadores de acumulación / distribución deben confirmar un patrocinio saludable que respalde precios aún más altos. (Para obtener más información, consulte: Tendencia de manchas con la línea de acumulación / distribución ). En tercer lugar, la seguridad debe estar cotizando cerca de un máximo histórico, configurando su primer viaje por encima de 100.

Espere que la prueba a 100 se desarrolle en tres fases. (Consulte: Maestro A Breakout with Three-Step Market Mechanics ). Esto predice un repunte sólido sobre el número mágico, seguido por un período de prueba prolongado que a) establece un nuevo soporte en el número, antes de un rally de seguimiento, ob) desencadena un error de patrón y vuelve a venderse en dos dígitos. A su vez, el mejor comercio a corto plazo salta en la ruptura inicial, saliendo cuando se detiene el impulso, mientras que la mejor operación a largo plazo espera hasta que se complete la prueba de soporte, ingresando justo a tiempo para el repunte de la confirmación. (Para la lectura relacionada, vea: Cómo interpretar los patrones de precio del análisis técnico: Triple Tops y Bottoms ).

Para ubicar estas configuraciones, ordene una lista de valores por fuerza relativa y precio actual, aislando los problemas de negociación entre 85 y 100. Luego, tome la lista filtrada y hojee los cuadros, buscando la cantidad requerida Intervalos comerciales al tiempo que confirma que nunca se han negociado por encima de 100. Luego, considere el tiempo de entrada examinando los ciclos semanales de compra y venta, como se describe en Usar estocásticos semanales para medir el mercado de manera efectiva .

Tenga en cuenta que la mejor entrada puede ocurrir por debajo de 100 si el rango de negociación deja un espacio entre su nivel de ruptura y el número mágico. Finalmente, verifique el Volumen de saldo (OBV), buscando que el indicador iguale la acción del precio o el precio del plomo a un nuevo máximo, como se ilustra en Descubrir el sentimiento del mercado con el volumen en equilibrio .

Dos ejemplos

Home Depot (HD HD The Home Depot Inc.164. 39 + 1. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se recuperó a un máximo histórico en 99 .26 en octubre y vendido a la EMA de 50 días. Luego se estableció en un rango de negociación que prueba el número mágico unas seis semanas después. El OBV se cortó lateralmente durante este período, manteniéndose cerca del máximo publicado en agosto. El proceso de prueba continuó por otras dos semanas, generando finalmente un sólido rompimiento a 106. OBV se volvió bruscamente más alto al mismo tiempo, confirmando un entusiasta interés de compra.

Los traders de corto plazo juegan la ruptura inicial, usan paradas finales y obtienen ganancias tan pronto como el impulso de rally se disipa, evitando una fase de whipsaw volátil que se mueve a través de una serie de oscilaciones de 4 a 6 puntos. Observe cómo bajó el OBV a medida que salieron los operadores a corto plazo y las manos débiles se sacudieron, aunque el soporte en 100 se mantuvo durante todo el proceso. La fase de prueba finalizó en febrero con un empuje momentum por encima de 115, lo que confirma una nueva tendencia.

Monster Beverage (MNST MNSTMonster Beverage Corp57. 67 + 0. 38% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) alcanzó un nuevo máximo en 94. 93 en agosto y se instaló en un rango de cotización de dos meses. Publicó un nuevo récord en octubre, retrocedió y presionó contra el número mágico una semana más tarde. Las posiciones largas tempranas se sacuden, pero el cuadro perfecto de consolidación de 8 días, justo por debajo de 100, ofrece una segunda entrada comercial, antes de un fuerte rompimiento que llegó a 113 unas semanas más tarde.

Un trailing stop funcionó bien en el uptick canalizado, lo que permite una salida rentable cuando la seguridad se detiene, entrando en una fase de prueba de seis semanas. OBV subió a través de una serie de nuevos máximos y rompió una línea de tendencia al mismo tiempo que termina la ola de rally inicial, en línea con la toma de ganancias esperada durante la fase de prueba. El indicador subió a principios de 2015, cuando el precio confirmó el avance de la tendencia con un impulso a máximos históricos.

The Bottom Line

La acción del precio alrededor de los números grandes y redondos, como 10, 100 y 1000, configuran oportunidades comerciales especiales que aprovechan el cambio de la psicología de la multitud.