El artículo anterior sobre el índice de fuerza tocó brevemente su uso junto con una media móvil. El sistema puede usarse a corto o largo plazo para obtener una imagen bastante precisa de la fuerza o el poder de los toros y los osos en el mercado. Aquí, nos fijamos en las reglas de negociación para usar el índice de fuerza tanto a corto como a mediano plazo. (Para obtener más información, consulte Sobres promedio móvil: Refinación de una herramienta de comercio popular . )

TUTORIAL: Análisis de patrones de gráfico

Índice de fuerza de corto plazo
La media móvil exponencial de dos días (EMA) trazada en un histograma da la indicación a más corto plazo de la fuerza del toros o los osos. Cuando la EMA de dos días supera la línea central, los toros son más fuertes. Cuando está debajo de la línea central, los osos se muestran más fuertes.

Cuando se utiliza junto con otros indicadores de tendencia, la efectividad de la EMA de dos días se puede mejorar aún más. Al utilizar cualquier otro indicador de tendencia para identificar una tendencia alcista, puede identificar los mejores puntos de compra en los momentos en que declina el índice de dos días de la fuerza de la fuerza. Cuando otro indicador de tendencia muestre una tendencia bajista, un índice de fuerza de dos días de la EMA identificará las áreas precisas en las que el cortocircuito es la decisión comercial adecuada.

Para identificar un fondo a corto plazo en una tendencia alcista del mercado, espere hasta que el índice de fuerza de dos días del índice de fuerza se vuelva negativo. Luego comprará cuando una tendencia alcista a largo plazo experimente un retroceso temporal. Más específicamente, coloque su orden de compra por encima del precio alto del día cuando el índice de fuerza de dos días del índice de fuerza se torne negativo durante una tendencia alcista. A continuación, se le protege contra una disminución de los precios ya que su orden no se ejecutará si los precios disminuyen; sin embargo, si, como se espera, la tendencia alcista se reanuda, su orden larga se completará con una tendencia alcista fuerte. (Para obtener más información, consulte Por qué una acción descendente no siempre es una ganga . )

Si baja su orden de compra en un tick de la altura, puede colocar una parada de protección debajo el mínimo del día (o el mínimo del día anterior si fue el precio más bajo) una vez que se active su stop de compra. Esto refuerza su parada para que pueda salir del comercio anticipadamente si la tendencia es débil.

En el caso en que una EMA de dos días de índice de fuerza se vuelva positiva en una tendencia bajista del mercado, la estrategia preferida es vender en corto. Esta es una oportunidad rápida proporcionada por el optimismo del mercado, que le permite realizar un pedido para vender en corto justo por debajo del mínimo de la última barra de precios. Si la dosis rápida de optimismo se mantiene por más tiempo de lo previsto, puede aumentar su pedido de venta todos los días para mantenerse dentro del margen más bajo.Luego, cuando los precios bajan, se ejecuta su operación corta y puede colocar una parada de protección por encima de la última barra de precios (o la barra anterior si ese fue el precio más alto). A continuación, puede mover su parada para alcanzar el punto de equilibrio lo antes posible.

También puede usar el EMA de dos días para agregar a sus posiciones largas y cortas: puede agregar posiciones largas en una tendencia alcista cada vez que el índice de fuerza se vuelve negativo, y complementar sus cortos cuando el índice de fuerza se convierte positivo. A más largo plazo, cuando la EMA de dos días del índice de fuerza cae a su nivel más bajo en un período de tiempo más largo (un mes, por ejemplo), los osos tienen una fortaleza excepcional, y los precios probablemente bajarán aún más. Alternativamente, cuando un EMA de dos días del índice de la fuerza se recupera a su nivel más alto en un mes, los toros están mostrando fortaleza, y es probable que los precios suban más. (Para obtener más información, consulte Riesgo de venta en corto puede ser similar a comprar . )

Al decidir cuándo cerrar una posición larga o corta, la EMA de dos días de fuerza índice es una herramienta crucial. Si un comerciante a corto plazo compra cuando el índice de fuerza de dos días de la EMA es negativo, debe vender cuando se vuelva positivo. Si el operador se queda corto cuando el indicador es positivo, él o ella debe cubrir cuando se vuelve negativo. Un comerciante a más largo plazo debe salir de su posición solo si la tendencia cambia, o si hay una divergencia entre la EMA de dos días del índice de fuerza y ​​la tendencia más grande.

Las divergencias también son crucialmente importantes cuando se comercia con base en el índice de fuerza. Las divergencias alcistas ocurren cuando los precios caen a un nuevo mínimo, mientras que el índice de fuerza hace un fondo más somero. Las divergencias alcistas entre la EMA de dos días del índice de la fuerza y ​​el precio son señales de compra fuertes. Las fuertes señales de venta se emiten por divergencias bajistas entre la EMA de dos días del índice de fuerza y ​​el precio. Cuando los precios alcanzan un nuevo máximo, mientras que el índice de la fuerza alcanza un segundo máximo inferior, se produce una divergencia bajista.

Índice de la fuerza de mediano plazo
En lugar de confiar exclusivamente en el índice de fuerza de dos días de la fuerza aérea, podemos identificar los cambios a largo plazo en la fuerza de los toros y los osos utilizando un índice de fuerza de 13 días. Al igual que el índice de fuerza de dos días de la EMA, la cifra de 13 días indica que los toros tienen el control cuando está por encima de su línea central. Cuando está debajo de la línea central, los osos son más fuertes. Cuando el indicador permanece en su línea central o cerca de ella, se dice que el mercado es "sin tendencia": el índice de fuerza u otros indicadores de comercio que siguen la tendencia no proporcionarán información comercial precisa.

Cuando una EMA de 13 días de índice de fuerza alcanza un nuevo máximo, se confirma una tendencia alcista. Esto significa esencialmente que el rally tiene fuerza y ​​los precios subirán en gran volumen. A medida que la tendencia alcista se vuelve larga en el diente, los precios aumentan más lentamente que antes o el volumen se vuelve progresivamente más delgado. El índice de fuerza de 13 días del índice de fuerza muestra las partes superior e inferior más bajas, y finalmente cae por debajo de su línea central. Esta importante tendencia es la indicación final de que la tendencia alcista ha seguido su curso.

Un nuevo máximo en un EMA de 13 días de histograma de índice de fuerza indica la probabilidad de un repunte sostenido. Una divergencia bajista entre la EMA de 13 días del índice de fuerza y ​​el precio es una buena indicación para vender en corto. Si los precios alcanzan un nuevo récord, pero el índice de la fuerza de ventas de 13 días alcanza un pico más bajo, los alcistas están perdiendo el control, y los osos están listos para intervenir y asumir el control.

La continuación de una tendencia a la baja generalmente se indica mediante la EMA de 13 días que muestra un nuevo mínimo. Si, por el contrario, los precios caen a un nuevo mínimo, pero los 13 días del índice de fuerza de la EMA siguen un nivel más bajo, los osos pierden su poder. Esta es una divergencia alcista, y es una señal de compra fuerte.

Conclusión Cuando comienza una tendencia bajista, los precios generalmente bajan inicialmente en gran volumen. Cuando la EMA de 13 días del índice de fuerza cae a nuevos mínimos, se confirma la disminución. Cuando la tendencia bajista comienza a perder fuerza, los precios bajan más lentamente o el volumen disminuye gradualmente. Luego, el índice de 13 días de la fuerza de ventas de la fuerza alcanza fondos cada vez menos profundos, y finalmente se recupera por encima de su línea central: el oso ha sido derrotado, y una reversión alcista está cerca.