VGTSX: 3 Vanguard International Funds that Lowered Fees

VGTSX: 3 Vanguard International Funds que redujo los honorarios

Debido a la creciente competencia en la industria de gestión de activos , es común que las compañías de inversión reduzcan los honorarios de sus fondos mutuos para atraer aún más inversionistas. Mayores entradas de capital y AUM pueden generar incluso más ingresos, ya que las compañías de gestión de patrimonio normalmente basan sus tarifas en un porcentaje de los activos bajo gestión (AUM). Debido al tamaño cada vez mayor de sus fondos mutuos, el Grupo Vanguard anunció que, a partir del 26 de febrero de 2016, ciertas clases de sus fondos mutuos tienen menores índices de gastos, incluidos algunos de sus fondos internacionales de acciones populares.

Las acciones de los inversores del Fondo de Acciones de Vanguardia Total International ("VGTSX")

Las cuotas de Acciones de Inversores de los Fondos de Acciones de Vanguard Total International Stock ("VGTSX") se redujeron de 0. 22% a 0 19% El fondo realiza un seguimiento del rendimiento del índice FTSE Global All Cap ex-US, que está compuesto por no-U. S. acciones de compañías de mercados desarrollados y emergentes. A partir del 31 de enero de 2016, el fondo tenía $ 183. 4 mil millones en AUM y tenía 6, 010 acciones en su cartera. Los tres principales países representados en su cartera son Japón con una asignación del 18,1%, el Reino Unido con una asignación del 14,5% y Francia con una asignación del 6,4%. La cartera se concentra en las acciones de servicios financieros con una asignación del 25,3%, las existencias de bienes de consumo con una asignación del 17,1% y las acciones industriales con una asignación del 13,9%.

Para el período de tres años, demostró una pérdida anual promedio de 1. 61%, una desviación estándar de 12. 35% y una relación de Sharpe de -0. 08. Para el período de cinco años, exhibió una pérdida anual promedio de 1. 05%, una desviación estándar de 15. 13 y una relación de Sharpe cercana a cero. Morningstar asignó al fondo una calificación general de tres estrellas y una calificación de analista de oro en la categoría de mezcla grande extranjera. El fondo tiene un requerimiento de inversión mínimo de $ 3,000.

Acciones de inversionistas de todo el mundo FTSE All-World ex-US Forever ("VFWIX")

Las acciones de inversionistas de vanguardia FTSE All-World ex-US Index Fund ("VFWIX") tuvieron su costo relación disminuyó de 0. 29% a 0. 26%. El fondo rastrea el rendimiento del índice FTSE All-World ex-US Index, que está compuesto por acciones de empresas domiciliadas en mercados desarrollados. A partir del 31 de enero de 2016, el fondo tiene 2, 518 acciones y tiene $ 22. 3 mil millones en AUM. Los principales países representados en su cartera son Japón con una asignación del 18,3%, el Reino Unido con una asignación del 14,5%, Francia con una asignación del 6,8%, Suiza con una asignación del 6,7% y Alemania con un 6 . 4% de asignación. Los sectores más grandes incluidos en el fondo son los servicios financieros con una asignación del 21. 63%, cíclico del consumidor con una asignación del 11. 85% y defensa del consumidor con un 11.59% de asignación.

Mostró una pérdida promedio anual de 1. 89%, una desviación estándar de 12. 46% y una relación de Sharpe de -0. 10 para el período de tres años. Para el período de cinco años, demostró una pérdida anual promedio de 1. 23%, una desviación estándar de 15. 26% y una relación de Sharpe de -0. 01. Morningstar otorgó al fondo una calificación general de dos estrellas y una calificación de analista de oro en la categoría de mezcla grande extranjera. El fondo requiere una inversión mínima de $ 3,000.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund ("VMMSX")

Vanguard redujo la relación de gastos para el Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund ("VMMSX") de 0. 96 % a 0. 93%. Comenzó en 2011, el fondo invierte $ 225. 4 millones en AUM en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. Al 31 de enero de 2016, el fondo posee 266 acciones de compañías de China con una asignación de 23. 5%, Taiwán con una asignación de 12. 1% e India con una asignación de 9. 8%. Debido a que el fondo invierte en acciones cuyos precios están denominados en monedas extranjeras, su rendimiento puede estar sujeto a riesgos cambiarios. Su cartera se concentra en acciones de sectores tales como servicios financieros, tecnología de la información y consumo cíclico.

Para el período de tres años, mostró una pérdida anual promedio de 9. 35%, una desviación estándar de 15. 57% y una relación de Sharpe de -0. 56. El fondo recibió una calificación global de tres estrellas de Morningstar en la categoría de mercados emergentes diversificados y requiere una inversión mínima de $ 3,000.