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Invertir en cualquier valor con la esperanza de que se aprecie en valor o pague intereses o dividendos conlleva riesgos. Los valores ofrecidos por los participantes del sector ferroviario no son diferentes de cualquier otro valor de esta manera.

Se requiere una diligencia debida exhaustiva e investigación para evaluar con precisión todos los riesgos. Determinar si una empresa tiene suficiente efectivo para hacer pagos de intereses o dividendos requiere investigación. Protegerse del riesgo debido a la caída de los precios es más directo y se puede lograr utilizando pérdidas y diversificación. El uso de al menos un método, si no ambos, es muy recomendable para todos los inversores bursátiles. Cada uno es una parte importante de las estrategias de gestión de riesgos de los inversores más exitosos.

Además del riesgo general, las empresas del sector ferroviario enfrentan riesgos específicos.

El riesgo debido al precio siempre cambiante del petróleo crudo, que afecta casi todos los aspectos del negocio de un ferrocarril, es continuo. Los trenes modernos funcionan con combustible diésel, y muchos otros costos ferroviarios están ligados también al precio del petróleo, incluida la lubricación, la electricidad, el acero e incluso la mano de obra. Cada dólar que aumenta el precio del petróleo se toma directamente de las ganancias de las compañías ferroviarias. Del mismo modo, la caída de los precios del petróleo contribuye directamente a la rentabilidad de los ferrocarriles. Sin embargo, en muchos casos, la caída del precio del petróleo puede indicar un declive en la actividad económica, lo cual es en sí mismo un riesgo para invertir en el sector.

Los ferrocarriles son susceptibles al riesgo de que las empresas se desaceleren debido a las condiciones económicas generales y que las ganancias puedan disminuir como resultado. Los ferrocarriles se describen como los que están en la parte inferior de la cadena alimentaria económica, ya que tienen una capacidad limitada para influir en la demanda de sus servicios, muchos de los cuales están basados ​​en la carga. Los ferrocarriles existen en un oligopolio a nivel nacional y ciertos ferrocarriles han disfrutado de monopolios completos a lo largo de la historia. Los ferrocarriles también están muy regulados. El servicio ferroviario de pasajeros en los Estados Unidos está fuertemente subsidiado y es visto por el gobierno federal como esencial.

El costo de la mano de obra es uno de los más importantes en la industria ferroviaria. La operación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria es especializada y requiere trabajadores calificados. Los empleados del sector ferroviario cobran salarios superiores. La industria también es sede de varios sindicatos fuertes.

Como con cualquier negocio, la necesidad de acceder al capital para financiar la expansión de la infraestructura y su mantenimiento está presente con los ferrocarriles. Además, como con cualquier negocio, existe el riesgo de que los mercados para recaudar este capital no existan, y un ferrocarril podría quedar sin los fondos necesarios para operar.

El stock de algunas compañías ferroviarias como Union Pacific ha experimentado una apreciación dramática de los precios. Las acciones de Union Pacific han subido un 242% con una tasa de crecimiento de 22. 3% de ganancias anuales por acción (EPS) en los últimos cinco años. Union Pacific se considera de importancia central para la economía de los Estados Unidos. Las acciones de Canadian National Railway subieron 142%, con una tasa de crecimiento anual de 14.3% durante el mismo período. No todos los ferrocarriles han visto un crecimiento tan dramático. Sin embargo, muchos han visto un crecimiento significativo y han pagado dividendos constantes o crecientes. Como sector, los ferrocarriles esperan un crecimiento de EPS del 41% para el primer trimestre de 2015.