Las empresas pueden tomar medidas para reducir y mejorar sus índices de deuda a capital. Entre las estrategias que se pueden emplear están aumentar la rentabilidad de las ventas, una mejor gestión del inventario y reestructurar la deuda.
La razón de deuda a capital es un índice de apalancamiento financiero, similar al índice de deuda a capital (D / E), que compara la deuda total de una compañía con su capital total compuesto de deuda y capital. Esta métrica proporciona una indicación de la solidez financiera general de una empresa, así como también revela los niveles proporcionales de financiamiento de deuda y acciones. Un valor de 0. 5 o menos se considera bueno, mientras que cualquier valor superior a 1 muestra una empresa como técnicamente insolvente.
El paso más lógico que puede tomar una empresa para reducir su relación deuda / capital es aumentar los ingresos por ventas y la rentabilidad. Esto se puede lograr aumentando los precios, aumentando las ventas o reduciendo los costos. El efectivo extra generado se puede utilizar para pagar la deuda existente.
Otra medida que puede tomarse para reducir la relación deuda a capital es una administración más efectiva del inventario. El inventario puede ocupar una cantidad considerable del capital de trabajo de una empresa. Mantener un nivel innecesariamente alto de inventario más allá de lo requerido para cumplir con los pedidos de los clientes de manera oportuna es un desperdicio de flujo de efectivo. Las empresas pueden examinar la relación de ventas del inventario de días (DSI), parte del ciclo de conversión de efectivo (CCC), para determinar qué tan eficientemente se está administrando el inventario.
La deuda de reestructuración proporciona otra forma de aumentar el capital y reducir la relación deuda / capital. Si una empresa se financia en gran medida con altas tasas de interés y las tasas de interés actuales son significativamente más bajas, la compañía puede tratar de refinanciar su deuda existente a tasas más bajas. Esto reducirá tanto los gastos por intereses como los pagos mensuales, mejorando la rentabilidad de la compañía y mejorando el flujo de efectivo.
¿Qué relación deuda / capital es típica para las compañías del sector de seguros?
Aprende sobre la proporción promedio de deuda a capital entre los proveedores de seguros. Conozca los rangos de D / E entre las aseguradoras y cómo varían según la industria.
¿Cuáles son algunas estrategias comunes de deuda en efectivo que se producen durante un spin-off?
Aprende cómo una empresa matriz puede utilizar las estrategias de deuda en efectivo en un proceso indirecto para desapalancarse y obtener valor al monetizar el spin-off.
¿Cuáles son algunas estrategias comunes que se usan cuando una acción está en consolidación?
Lea más sobre las oportunidades comerciales que se pueden realizar mientras una acción está en proceso de consolidación y negociación dentro de un rango aparentemente no rentable.