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Dos de los fondos cotizados (ETF) más populares de Vanguard basados en activos bajo administración (AUM) son el ETF Vanguard Dividend Appreciation (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Creado con Highstock 4. 2 6 ). Si bien los fondos adoptan diferentes enfoques para evaluar sus carteras, ambos han entregado retornos anualizados de dos dígitos en cinco años a partir del 6 de mayo de 2016.
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Basado en su proceso de selección que requiere un aumento anual de dividendos en nueve de los 10 años anteriores, VIG es uno de los mayores fondos en su categoría con un AUM de $ 20. 75 mil millones. Como subproducto de su proceso de selección de dividendos, el fondo tiende a incorporar acciones con ganancias crecientes, mientras que la ponderación del capital de mercado de las tenencias del fondo inclina la cartera hacia el crecimiento.
Cinco sectores representan aproximadamente el 86% de la cartera, liderados por consumidores no cíclicos con 24. 62%, industriales con 23. 17% y consumidores cíclicos con 14. 82%. La tecnología y la atención médica son los sectores cuarto y quinto más grandes en la cartera en 13. 35% y 10. 88%, respectivamente.
De las 178 participaciones del fondo, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 37 + 0. 27% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se clasifica como la posición más grande en 5. 11%, seguido de Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) a 4. 36% y Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 38-0. 23% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 3. 96% y PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0. 67% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 3. 59% redondean las cinco tenencias más grandes del fondo.
Desde 2009 hasta 2014, VIG registró rentabilidades positivas en seis años consecutivos, destacándose por una ganancia de 28. 87% en 2013. Durante ese período, el fondo tuvo un rendimiento promedio anual de 15. 17% . En 2015, tuvo un rendimiento negativo de 1. 95%. A partir del 6 de mayo de 2016, VIG tuvo un rendimiento anual de 10. 04%.
El volumen diario promedio del fondo es de $ 88. 1 millón basado en los últimos 45 días hábiles. Con un índice de gastos de 0. 1% y un spread comercial de 0. 01%, VIG es uno de los fondos menos costosos para poseer y comerciar en el universo de ETF. Tiene un rendimiento de dividendos 2. 17%.
El Vanguard High Dividend Yield ETF
Para construir su cartera altamente diversificada de 430 tenencias, VYM selecciona entre las compañías que pagan dividendos más altas en el índice FTSE High Dividend Yield Index.Al igual que el proceso de VIG, las empresas que pasan la primera pantalla son ponderadas por capitalización de mercado, un paso que tiende a favorecer a las empresas en crecimiento.
Los no cíclicos de consumo representan la mayor participación del sector en el fondo en 14. 07%, seguidos por la tecnología en 13. 63% y los valores financieros en 13. 29%. Industria y salud representan 12. 77% y 11. 42% de la cartera, respectivamente. Las posiciones más importantes del fondo son Microsoft al 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 77 + 0. 71% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 4. 06% y Johnson & Johnson en 3. 52%. Los tres primeros puestos son seguidos por General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 3. 51% y Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2. 9%.
Luego de una pérdida de 32. 1% en 2008, el fondo registró ganancias de dos dígitos entre 2009 y 2014. La mayor ganancia en ese lapso fue su rendimiento del 30. 08% en 2013, ya que promedió ganancias anuales de 16. 37% durante el período de seis años. VYM tuvo una pequeña ganancia de 0. 28% en 2015 y una rentabilidad anualizada de cinco años de 12. 22%.
VYM tiene un AUM de $ 13. 48 mil millones y comercializa un promedio de $ 62. 24 millones por día. El fondo se mantiene fiel al régimen de bajo costo de Vanguard con un índice de gastos de 0. 09% y un margen comercial promedio de 0. 02%. El rendimiento de distribución es 3. 11%.
Conclusiones clave
VIG y VYM brindan a los inversores dos opciones sólidas de crecimiento e ingreso en los envoltorios de ETF. Los fondos comparten una serie de similitudes, incluida su inclinación hacia el crecimiento. Sin embargo, el equilibrio del sector defensivo de la VIG puede ser más atractivo para los inversores que son más reacios al riesgo, mientras que VYM es adecuado para aquellos que buscan una exposición adicional a las acciones de impulso en su crecimiento y sus tenencias de ingresos.
4 ETF de dividendos para su lista de control (VIG, DVY, VYM)
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Pago de dividendos vs. Crecimiento de dividendos: ¿Qué proporción debería preferir? (HCP, T)
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Las acciones con altas relaciones P / E pueden ser demasiado caras. ¿Un stock con un P / E inferior siempre es una mejor inversión que un stock con un P mayor?
¿La respuesta corta? No. ¿La respuesta larga? Depende. La relación precio-ganancias (relación P / E) se calcula como el precio actual de las acciones de una acción dividido por sus ganancias por acción (EPS) por un período de doce meses (generalmente los últimos 12 meses, o los últimos doce meses (TTM) )