Los 4 mejores fondos de Franklin Templeton (BEN)

Grandes Inversores de la Historia: John Templeton - Value School (Marcha 2024)

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Los 4 mejores fondos de Franklin Templeton (BEN)

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Anonim

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es uno de las firmas de inversión más conocidas, ofreciendo a los inversionistas una amplia gama de oportunidades de inversión, incluidos cientos de fondos mutuos, para ayudar a administrar su riqueza. Los fondos mutuos de Franklin Templeton cuentan con equipos de administración altamente experimentados, enfoques de inversión disciplinados y altas calificaciones de las agencias de calificación de fondos.

Franklin Mutual European Fund Clase A

Activos en gestión (AUM): $ 3. 3.000 millones

Rentabilización anual promedio del valor liquidativo anual (NAV) de 2010-2015: 5. 81%

Ratio de gastos netos: 1. 34%

La clase A del fondo europeo Franklin Mutual se especializa en invertir en valores de renta variable de empresas con oficinas principales en Europa. El fondo utiliza análisis fundamentales para seleccionar las explotaciones en función de sus valoraciones intrínsecas. De vez en cuando, el fondo también puede aprovechar la inversión en valores en dificultades y oportunidades de arbitraje de fusiones. Debido a que el fondo compra valores de renta variable en monedas extranjeras, como el euro y la libra esterlina, los rendimientos del fondo están altamente expuestos al riesgo cambiario y pueden fluctuar debido a cambios en los tipos de cambio. El fondo tiene una exposición sobreponderada a acciones de U.K con una asignación del 27%, mientras que las acciones alemanas representan alrededor del 14% de la cartera del fondo. En términos de asignación sectorial, las acciones financieras representan el 34% de los activos del fondo, mientras que las acciones cíclicas de consumo tienen una asignación del 15%.

El fondo ha demostrado un sólido rendimiento ajustado al riesgo desde su inicio en 1996 y ha obtenido una calificación global de cuatro estrellas de Morningstar. El fondo cobra tarifas de carga de 5. 75% y requiere una inversión mínima de $ 1, 000.

Franklin Federal Tax-Free Income Fund Clase A

AUM: $ 10. 8 mil millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 4. 47%

Ratio de gasto neto: 0. 62%

El Fondo Federal de Ingreso Libre de Franklin Clase A busca generar ingresos actuales mediante la inversión en impuestos bonos municipales exentos emitidos por los municipios de los Estados Unidos. Debido a que los bonos municipales están exentos de impuestos federales, este fondo es el más apropiado para los inversionistas con altos niveles impositivos. Normalmente, el fondo compra y mantiene bonos municipales hasta el vencimiento, lo que da como resultado una tasa de rotación muy baja de solo 5%. Esto hace que el Fondo Federal de Ingresos Libres de Franklin sea altamente eficiente en impuestos. Los bonos emitidos por los municipios de California, Texas y Nueva York tienen los pesos más altos en la cartera del fondo. Más del 95% de los bonos del fondo son de grado de inversión.

Al 30 de noviembre de 2015, el fondo tiene una duración promedio de 4. 3 años y un rendimiento SEC de 30 días de 1. 71%. El fondo es uno de los fondos Franklin más antiguos y ha sido administrado por el mismo administrador de fondos durante más de 15 años.Morningstar otorgó al fondo una calificación general de tres estrellas y una calificación de analista de plata. El fondo tiene tarifas de carga del 1% y un requisito de inversión mínima de $ 1 000.

Franklin Utilities Class A

AUM: $ 5. 2.000 millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 11. 22%

Ratio de gasto neto: 0. 75%

Franklin Utilities Clase A invierte más del 80% de sus activos en valores de renta variable de empresas que ofrecen servicios de utilidad, tales como electricidad, agua y servicios de comunicación. Casi el 50% de los activos del fondo se invierten en servicios eléctricos, mientras que los servicios públicos con múltiples líneas de negocios tienen una asignación de aproximadamente el 37%.

Franklin Utilities Clase A es uno de los mejores en la categoría de utilidades de Morningstar. Por sus rendimientos ajustados al riesgo superiores y la administración constante de John Kohli desde 1998, el fondo ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de oro de Morningstar. El fondo cobra una tarifa de carga de 4. 25% y tiene un requerimiento mínimo de inversión de $ 1, 000.

Templeton Global Bond Fund Clase C

AUM: $ 58. 8 mil millones

2010-2015 promedio de rendimiento anual neto: 1. 75%

Proporción de gastos netos: 1. 3%

Templeton Global Bond Fund Clase C es el fondo estrella de Franklin Templeton en la categoría de bonos mundiales. Busca una combinación de ingresos corrientes y revalorización del capital mediante la inversión en obligaciones de deuda emitidas principalmente por gobiernos de todo el mundo con diversos perfiles de vencimiento. Los bonos soberanos emitidos por México y Hungría tienen los mayores pesos en la cartera del fondo, con aproximadamente el 28% de la asignación total. En general, los bonos emitidos por los países asiáticos representan el 33% de la cartera del fondo, mientras que los bonos emitidos por los países de América del Norte y del Sur tienen una asignación de alrededor del 21%.

Michael Hasenstab ha administrado el Templeton Global Bond Fund desde 2001, generando fuertes retornos ajustados al riesgo. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación general de cinco estrellas y una calificación de analista de oro. El fondo tiene una tarifa de carga del 1% y requiere que los inversores contribuyan con al menos $ 1, 000.