Franklin Templeton se fundó en 1947 y ofrece una diversa línea de fondos de fondos mutuos y fondos nacionales e internacionales. Los fondos de la compañía en general tienen un alto nivel de exposición a las economías de mercado emergentes, y muchos de sus inversores actuales son minoristas en lugar de clientes institucionales. La empresa matriz de Templeton es Franklin Resources Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 17-0. 99% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El director ejecutivo es Gregory E. Johnson, y el director de operaciones es Jennifer M. Johnson. Los fondos mutuos de relación de gastos más bajos de Franklin Templeton son típicamente fondos de bonos y su fondo híbrido de larga duración, Franklin Income Fund.

Fondo de ingresos libres de impuestos de Franklin Franklin

Ratio de gastos: 0. 58%

Los activos totales de este fondo de impuestos libres de impuestos de Franklin California son de $ 13. 9 mil millones, y el estilo de inversión está orientado hacia bonos de California subvaluados. El rendimiento anual hasta la fecha (YTD) es 2. 65%, mientras que el rendimiento a cinco años es 4. 21% y el rendimiento a diez años es 4. 33%. La tasa de rotación es de 9. 71% y el vencimiento promedio de las tenencias de bonos es de 22 años. Los principales sectores incluyen el transporte al 21%, los bonos de obligación general al 17% y los hospitales y la atención médica al 13%. Las principales tenencias de bonos incluyen la Autoridad de Transporte del Corredor de Alameda y la Autoridad de Peaje del Área de la Bahía.

Fondo de ingresos libres de impuestos de Franklin California a corto plazo

Ratio de gastos: 0. 59%

El rendimiento del año pasado del Fondo de ingresos libres de impuestos de Franklin California es 0. 55%, mientras que el rendimiento a cinco años es 3. 54% y el rendimiento a 10 años es 3. 9%. Los activos totales del fondo son $ 1. 6 mil millones. La tasa de rotación de la cartera es de 4. 85%, y el vencimiento promedio de las tenencias de bonos es de nueve años. Las principales tenencias del sector son utilidades, bonos de obligación general y deuda respaldada por impuestos. Las principales tenencias de bonos son el Distrito Metropolitano del Agua del Sur de California, la Agencia del Corredor de Transporte del Este de Foothill y el Departamento de Recursos Hídricos de California.

Franklin New York Tax-Free Income Fund

Ratio de gastos: 0. 61%

Este fondo de bonos municipales tiene $ 5. 1 mil millones en activos totales y tiene un rendimiento a la fecha de 1. 16%, un rendimiento a cinco años de 2. 22% y un rendimiento a 10 años de 3. 48%. La tasa de rotación de la cartera para el Fondo de Ingresos Libres de Impuestos de Franklin New York es del 6. 53%, y el desglose del sector superior incluye el transporte, el reembolso y la deuda respaldada por impuestos. Las principales tenencias de cartera incluyen la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Autoridad Financiera de Transición de la Ciudad de Nueva York.

Franklin Income Fund

Ratio de gastos: 0. 61%

El Franklin Income Fund es un fondo de largo plazo lanzado en 1948.El retorno de YTD es -5. 62%, mientras que el retorno a cinco años es 4. 96% y el rendimiento a 10 años es 4. 67%. El total de activos es de $ 80. 4 mil millones. El estilo de inversión es acciones de gran capitalización. Las principales explotaciones incluyen Royal Dutch Shell, General Electric, Iheartcommunications, JPMorgan Chase y First Data Corporation. Las principales tenencias del sector incluyen bonos corporativos, acciones de energía y acciones de servicios públicos.

Franklin Federal Tax-Free Income Fund

Ratio de gastos: 0. 62%

Los valores municipales de grado de inversión componen el Franklin Federal Tax-Free Income Fund, que libera a los inversores de las cargas tributarias federales asociadas con los ingresos mensuales. Los activos netos totales son de $ 10. 8 mil millones. El rendimiento de YTD es 1. 94%, mientras que el rendimiento de cinco años es 3. 56% y el rendimiento de 10 años es 4. 1%. La exposición máxima del territorio es 14% California, 11% Texas, 8% Nueva York y 7% Florida. Las principales tenencias de bonos incluyen bonos de California State GO, la Autoridad de Financiamiento Hídrica Municipal de la Ciudad de Nueva York y la Corporación de Financiamiento Fiscal de Ventas de Puerto Rico.

Fondo de ingresos libres de impuestos Franklin Arizona

Ratio de gastos: 0. 62%

El fondo de impuestos libres de impuestos Franklin Arizona invierte en bonos municipales de Arizona y tiene activos totales de $ 947 millones. El retorno de YTD es -1. 68%, mientras que el rendimiento a cinco años es 2. 98% y el rendimiento a 10 años es 3. 75%. Las principales explotaciones incluyen Gilbert Water Resources Municipal Property, Downtown Phoenix Hotel Corporation y Phoenix Industrial Development Authority. La tasa de rotación de la cartera es 12. 3%. Las principales tenencias del sector son 21% de servicios públicos, 15% de deuda respaldada por impuestos y 14% de reembolso.