Muchos operadores de Forex dedican su tiempo a buscar el momento perfecto para entrar en los mercados o un letrero que grita "comprar" o "vender". Y aunque la búsqueda puede ser fascinante, el resultado es siempre el mismo. La verdad es que no hay una sola forma de comerciar con los mercados de divisas. Como resultado, los comerciantes exitosos deben aprender que hay una variedad de indicadores que pueden ayudar a determinar el mejor momento para comprar o vender una tasa cruzada de divisas.

Aquí hay cuatro indicadores de mercado diferentes de los que dependen los operadores de Forex más exitosos.

Indicador n. ° 1: una herramienta de seguimiento de tendencias
Es posible ganar dinero utilizando un enfoque de comercio al contra-tendencia. Sin embargo, para la mayoría de los operadores, el enfoque más fácil es reconocer la dirección de la tendencia principal e intentar obtener ganancias mediante el comercio en la dirección de la tendencia. Aquí es donde las herramientas de seguimiento de tendencias entran en juego. Muchas personas malinterpretan el propósito de las herramientas de seguimiento de tendencias y tratan de usarlas como sistemas de comercio separados. Si bien esto es posible, el verdadero propósito de una herramienta de seguimiento de tendencias es sugerir si debe buscar ingresar en una posición larga o corta. Así que consideremos uno de los métodos más simples de seguimiento de tendencias: el cruce de medias móviles.

Una media móvil simple representa el precio promedio de cierre sobre el número de días en cuestión. Para elaborar, veamos dos ejemplos simples: uno a más largo plazo, uno más corto. (Para información relacionada sobre promedios móviles, vea Explorando el promedio móvil ponderado exponencialmente. )

La Figura 1 muestra el cruce de promedio móvil de 50 días / 200 días para el cruce euro / yen. La teoría aquí es que la tendencia es favorable cuando el promedio móvil de 50 días está por encima del promedio de 200 días y desfavorable cuando el de 50 días está por debajo de los 200 días. Como muestra el gráfico, esta combinación hace un buen trabajo al identificar la tendencia principal del mercado, al menos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no importa qué combinación de promedio móvil elijas usar, habrá whipsaws.

Figura 1: El euro / yen con promedios móviles de 50 y 200 días

Fuente: ProfitSource

La figura 2 muestra una combinación diferente: los 10 días / 30 días cruzado. La ventaja de esta combinación es que reaccionará más rápidamente a los cambios en las tendencias de precios que el par anterior. La desventaja es que también será más susceptible a los whipsaws que el cruce a más largo plazo de 50 días / 200 días.

Figura 2: El euro / yen con promedios móviles de 10 días y 30 días

Fuente: ProfitSource

Muchos inversores proclamarán que una combinación particular es la mejor, pero la realidad es que no hay " mejor "combinación de promedio móvil". Al final, los operadores de divisas se beneficiarán más al decidir qué combinación (o combinaciones) se ajusta mejor a sus marcos de tiempo.A partir de ahí, la tendencia, como lo muestran estos indicadores, debería utilizarse para indicar a los operadores si deberían realizar operaciones de larga duración o negociar corto; no se debe confiar en las entradas y salidas de tiempo. (Para obtener información adicional, consulte Forex: ¿Debería negociar Trend or Range? )

Indicador n.º 2: Una herramienta de confirmación de tendencia
Ahora tenemos una herramienta de seguimiento de tendencias para contar nosotros si la tendencia principal de un par de divisas determinado es hacia arriba o hacia abajo. Pero, ¿qué tan confiable es ese indicador? Como se mencionó anteriormente, las herramientas de seguimiento de tendencias son propensas a ser trucadas. Por lo tanto, sería bueno tener una forma de medir si el indicador actual de seguimiento de tendencias es correcto o no. Para esto, emplearemos una herramienta de confirmación de tendencia. Al igual que una herramienta de seguimiento de tendencias, una herramienta de confirmación de tendencias puede o no tener la intención de generar señales específicas de compra y venta. En cambio, estamos buscando ver si la herramienta de seguimiento de tendencias y la herramienta de confirmación de tendencias están de acuerdo.

En esencia, si tanto la herramienta de seguimiento de tendencia como la de confirmación de tendencia son alcistas, entonces un operador puede considerar con mayor confianza una operación larga en el par de divisas en cuestión. Del mismo modo, si ambos son bajistas, entonces el operador puede centrarse en encontrar una oportunidad para vender en corto el par en cuestión.

Una de las herramientas de confirmación de tendencias más populares y útiles se conoce como la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD). Este indicador primero mide la diferencia entre dos promedios móviles suavizados exponencialmente. Esta diferencia se suaviza y se compara con un promedio móvil propio. Cuando el promedio actual suavizado está por encima de su propia media móvil, entonces el histograma en la parte inferior de la Figura 3 es positivo y se confirma una tendencia alcista. Por otro lado, cuando el promedio actual suavizado está por debajo de su promedio móvil, entonces el histograma en la parte inferior de la Figura 3 es negativo y se confirma una tendencia a la baja. (Obtenga más información sobre el MACD en Una cartilla en el MACD. )

Figura 3: Euro / yen cruzado con promedios móviles de 50 y 200 días e indicador MACD

Fuente: ProfitSource < En esencia, cuando la combinación del promedio móvil que sigue la tendencia es bajista (promedio a corto plazo por debajo del promedio a largo plazo) y el histograma del MACD es negativo, entonces tenemos una tendencia bajista confirmada. Cuando ambos son positivos, entonces tenemos una tendencia alcista confirmada.

En la parte inferior de la Figura 4 vemos otra herramienta de confirmación de tendencia que podría considerarse además de (o en lugar de) MACD. Es el indicador de tasa de cambio (ROC). Como se muestra en la Figura 4, la línea roja mide el precio de cierre de hoy dividido por el precio de cierre 28 días hábiles. Las lecturas superiores a 1.00 indican que el precio es más alto hoy de lo que era hace 28 días y viceversa. La línea azul representa un promedio móvil de 28 días de las lecturas ROC diarias. Aquí, si la línea roja está por encima de la línea azul, entonces el ROC está confirmando una tendencia alcista. Si la línea roja está debajo de la línea azul, entonces tenemos una tendencia bajista confirmada. (Para obtener más información sobre el indicador ROC, consulte

Medir el cambio de momento con ROC. ) Obsérvese en la Figura 4 que las fuertes caídas de precios experimentadas por el euro / yen desde mediados de enero hasta mediados de febrero, desde finales de abril hasta mayo y durante la segunda quincena de agosto estuvieron acompañadas por: > El promedio móvil de 50 días por debajo de la media móvil de 200 días

Un histograma MACD negativo

• Una configuración bajista para el indicador ROC (línea roja debajo del azul)
• Figura 4: Euro / yen cruza con MACD y indicadores de confirmación de tendencia de la tasa de cambio

Fuente: ProfitSource. com

Indicador n. ° 3: una herramienta de sobrecompra / sobreventa

Si bien los traders suelen recomendar la operación en la dirección de la tendencia principal, aún se debe decidir si se siente más cómodo si ingresa tan pronto como sea posible. Se establece una tendencia clara o después de que ocurre un retroceso. En otras palabras, si se determina que la tendencia es alcista, la elección es si comprar en fuerza o comprar en debilidad. Si decide ingresar lo más rápido posible, puede considerar ingresar a una operación tan pronto como se confirme una tendencia alcista o bajista. Por otro lado, podría esperar un retroceso dentro de la tendencia general general más grande con la esperanza de que esto ofrezca una oportunidad de menor riesgo. Para esto, un operador se basará en un indicador de sobrecompra / sobreventa.

Hay muchos indicadores que pueden ajustarse a esta factura. Sin embargo, uno que es útil desde el punto de vista comercial es el índice de fuerza relativa de tres días, o RSI de tres días para abreviar. Este indicador calcula la suma acumulada de días arriba y días abajo durante el período de ventana y calcula un valor que puede ir de cero a 100. Si toda la acción del precio es al alza, el indicador se acercará a 100; si toda la acción del precio es a la baja, entonces el indicador se acercará a cero. Una lectura de 50 se considera neutral. (Más sobre el RSI se puede encontrar en
El índice de fuerza relativa ayuda a tomar las decisiones correctas.

) La figura 5 muestra el RSI de tres días para el cruce euro / yen. En términos generales, un operador que busque ingresar en retrocesos consideraría ir más allá si el promedio móvil de 50 días está por encima de los 200 días y el RSI de tres días cae por debajo de un cierto nivel de activación, como 20, lo que indicaría una posición de sobreventa . Por el contrario, el operador podría considerar ingresar en una posición corta si el período de 50 días está por debajo de 200 días y el RSI de tres días supera un cierto nivel, como 80, lo que indicaría una posición de sobrecompra. Diferentes operadores pueden preferir usar diferentes niveles de activación. Figura 5: Euro / yen cruzado con indicador de sobrecompra / sobre venta de RSI de tres días

Fuente: ProfitSource

Indicador n. ° 4: Una herramienta de obtención de utilidades

El último tipo de indicador que un operador de Forex las necesidades son algo que ayuda a determinar cuándo obtener un beneficio en una operación ganadora. Aquí también, hay muchas opciones disponibles. De hecho, el RSI de tres días también puede caber en esta categoría. En otras palabras, un operador con una posición larga podría considerar obtener algunas ganancias si el RSI de tres días aumenta a un nivel alto de 80 o más. Por el contrario, un operador con una posición corta podría considerar obtener algún beneficio si el RSI de tres días baja a un nivel bajo, como 20 o menos.

Otra herramienta útil para tomar ganancias es un indicador popular conocido como Bollinger Bands®. Esta herramienta agrega y resta la desviación estándar de los cambios en los datos de precios a lo largo de un período desde el precio promedio de cierre en el mismo período de tiempo para crear "bandas" comerciales. Si bien muchos comerciantes intentan utilizar Bollinger Bands® para programar la entrada de las operaciones, pueden ser incluso más útiles como una herramienta para obtener ganancias.
La Figura 6 muestra el cruce de euro / yen con Bollinger Bands® de 20 días que superpone los datos del precio diario. Un operador que tenga una posición larga podría considerar obtener algunas ganancias si el precio alcanza la banda superior, y un operador que ocupa una posición corta podría considerar obtener algunas ganancias si el precio alcanza la banda inferior. (Consulte

Los conceptos básicos de Bollinger Bands®

para obtener más información sobre esta herramienta.) Figura 6: cruce Euro / Yen con Bollinger Bands® Fuente: ProfitSource

A profit final- tomar la herramienta sería una "parada final". Las paradas finales generalmente se utilizan como un método para dar a una operación el potencial de permitir el funcionamiento de las ganancias, al tiempo que se intenta evitar la pérdida de ganancias acumuladas. Hay muchas maneras de llegar a una parada final. La Figura 7 ilustra solo una de estas formas.

La operación que se muestra en la Figura 7 supone que se ingresó una operación corta en el mercado de divisas para el euro / yen el 1 de enero de 2010. Cada día el rango real promedio en los últimos tres días de negociación se multiplica por cinco y se usa para calcule un precio de final de recorrido que solo puede moverse hacia los lados o hacia abajo (para una operación corta, o hacia los lados o más para una operación larga).

Figura 7: Euro / yen cruza con un trailing stop

The Bottom Line

Si no está seguro de entrar al mercado de divisas y está esperando un punto de entrada obvio, puede que se sienta al margen por un largo tiempo Al aprender una variedad de indicadores de divisas, puede determinar estrategias adecuadas para elegir tiempos rentables para respaldar un par de divisas determinado. Además, el monitoreo continuo de estos indicadores dará señales fuertes que pueden indicarle una señal de compra o venta. Al igual que con cualquier inversión, un análisis sólido minimizará los riesgos potenciales.