Invesco Ltd. es una firma estadounidense independiente de gestión patrimonial con presencia global en 20 países. Invesco opera varias marcas, incluyendo Invesco, Trimark e Invesco Perpetual. La compañía ofrece diversas estrategias de inversión a los inversores que incluyen fondos mutuos especializados en acciones, renta fija y estrategias alternativas. Invesco cuenta con una gran cantidad de fondos mutuos que han recibido altas calificaciones de Morningstar por su sólido desempeño y administración constante.

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Invesco Limited Term Fund Municipal Income Fund Clase A (ATFAX)

Con $ 2. 7 mil millones en activos bajo administración (AUM), el Invesco Limited Term Municipal Income Fund Clase A busca ingresos federales exentos de impuestos al invertir en títulos de deuda municipales emitidos por autoridades locales en todo Estados Unidos. El fondo enfoca sus tenencias en los perfiles de vencimiento entre tres y cinco años. Es más apropiado para inversores con altos niveles de impuestos. Alrededor del 90% de los activos del fondo se invierten en bonos municipales de alta calidad con calificaciones crediticias de A o superiores. El fondo invierte en una amplia variedad de estados, y Texas y Nueva York tienen grandes asignaciones. Ninguna participación en la cartera del fondo tiene más del 1% de asignación. El fondo tiene una duración promedio de 3. 32 años y un rendimiento de SEC de 30 días de 0. 88%.

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Esto resultó en una relación Sharpe de 10 años de 0. 92. El fondo ha recibido una calificación general de cinco estrellas y de cinco y diez años, así como una calificación de cuatro estrellas para un período de tres años en la categoría corta nacional municipal. Tiene una relación de gastos netos de 0. 61% y una tarifa de carga de 2. 50%.

Invesco European Growth Fund Clase Y (AEDYX)

Invesco European Growth Fund Clase Y ha acumulado $ 1. 5 mil millones en AUM mediante la inversión en acciones ordinarias de empresas ubicadas en Europa en diferentes capitalizaciones de mercado. El fondo se enfoca principalmente en acciones con sólidos fundamentos y crecimiento en las ganancias. Los servicios financieros y las acciones cíclicas de los consumidores tienen el mayor peso en la cartera del fondo, con aproximadamente un 44% de asignación. En términos de asignación geográfica, el Reino Unido tiene la mayor asignación de alrededor del 36%, mientras que las empresas suizas representan aproximadamente el 12% de los activos del fondo. Ninguna tenencia tiene más del 4% de asignación, y las 10 principales tenencias del fondo representan el 24% de sus activos.

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El fondo cuenta con uno de los equipos más experimentados de gestores de cartera altamente capacitados con años de experiencia en la industria. De 2010 a 2015, el fondo generó un rendimiento anual promedio de 7. 11% y una desviación estándar de 13. 35%, lo que resultó en una relación de Sharpe de 0. 58. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación de analista de plata y una calificación de cinco. -star rating general en la categoría de acciones europeas.Invesco European Growth Fund, Clase Y, cobra una tasa de gastos netos de 1. 12% y no tiene tarifas de carga.

Fondo de Asignación de Ingresos de Invesco Clase Y (ALAYX)

El Fondo de Asignación de Ingresos de Invesco Clase Y es un fondo de fondos que busca principalmente ingresos corrientes y, en cierta medida, crecimiento del capital invirtiendo en una combinación de acciones y valores fijos. valores de renta. El fondo normalmente tiene como objetivo una asignación de 60 a 70% a valores de renta fija y de 30 a 40% a acciones. Invierte en otros fondos de inversión de Invesco para construir la cartera de modo que se ajuste a su objetivo de inversión. En el lado de la equidad, las tenencias del fondo están bastante bien diversificadas, sin que ningún sector de la economía de EE. UU. Represente más del 19%; los valores defensivos de bienes raíces y de los consumidores tienen una asignación combinada de aproximadamente 37%. La cartera de bonos del fondo consiste principalmente en bonos soberanos y corporativos de grado de inversión.

De 2010 a 2015, el fondo generó un rendimiento anual promedio de 6. 01% y una desviación estándar de 5. 01%, produciendo una relación de Sharpe de cinco años de 1. 18. Morningstar ha otorgado al fondo un cinco -estrella general y calificación de cinco años, así como una calificación de cuatro estrellas, tres años en la categoría de asignación conservadora. El fondo no tiene tarifas de carga y cobra un índice de gastos netos de 0. 60%.