Calvert Global Water Fund Clase A ("CFWAX") invierte a nivel mundial en compañías involucradas en negocios relacionados con el agua. El fondo busca realizar un seguimiento del rendimiento del índice global de investigación sobre el agua de Calvert. El índice incluye compañías que trabajan en la mejora de la calidad del agua, el acceso, la eficiencia y la infraestructura, y tiene $ 438. 8 millones en activos bajo administración (AUM) y se lanzó el 30 de septiembre de 2008. CFWAX generó un rendimiento anual promedio (AAR) de 5. 75% desde el inicio al 31 de marzo de 2016. Se cotizó a 2. 07 precio-libro (P / B) ya 19 precios-ganancias (P / E) con una rentabilidad por dividendo del 2. 07%, al 31 de marzo de 2016. Calvert Global Water Fund tuvo un rendimiento anual acumulado (YTD) de 6 80% en comparación con el índice Standard and Poor's 500 (S & P 500) de 0. 65% al ​​6 de mayo de 2016. El fondo tiene una relación de gastos brutos de 1.44% con una carga de 4. 75%. La inversión mínima es de $ 2, 000.

Global Investments

El fondo está diversificado a nivel mundial con inversiones por país. El primer país es Estados Unidos con 59. 18% seguido por el Reino Unido con 8. 11%, Canadá con 6. 49%, China con 5. 81% y Francia con 4. 99% para completar los cinco primeros. Invierte globalmente en cuatro industrias, incluyendo infraestructura de agua con 41. 53%, servicios de agua con 25. 49%, tecnologías de agua con 24. 22% y estándares industriales de clasificación industrial global (GICS) con 5. 87% de los activos totales.

Composición de la cartera

La cartera consta de 94 acciones y 2 bonos. El fondo tiene una tasa de rotación del 110%. Las cinco principales ponderaciones son Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69. 44 + 0. 12% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. ( NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Creado con Highstock 4. 2. 6 con 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 .50-0. 68% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) con 4. 15% y Ecolab Inc. (NYSE) : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0. 85% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 97%. Las tres principales tenencias tienen ganancias de rendimiento de dos dígitos, superando ampliamente al índice de referencia S & P 500. La industria del agua se percibe como una jugada defensiva y el elemento básico de consumo más necesario, lo que puede explicar el impresionante desempeño durante la volátil primera mitad de 2016. <

Top Three Holdings

Top Holding Pentair fabrica válvulas, sistemas de filtración y sistemas de control de calidad del agua. La compañía generó $ 6. 45 mil millones en ingresos para el año fiscal 2015. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para 2015 fueron negativas 0. 42. Las acciones se negocian a 13.21 forward P / E y 2. 56 P / B con un 2. 52% de rendimiento de dividendo anual forward. Las acciones subieron un 18. 72% a la fecha comparado con el S & P 500 de 1.40% al 6 de mayo de 2016.

La segunda mayor compañía, HD Supply Holdings, suministra servicios de plomería, agua y tratamiento de aguas residuales, reparación y productos de mantenimiento como válvulas, tuberías, accesorios, medidores e hidrantes. La compañía generó $ 9. 20 mil millones en ingresos y $ 2. 59 EPS diluidas en el año fiscal 2015. Las acciones se negocian a 12. 94 P / E y 0. 72 precio-ventas (P / S). Las acciones subieron 11. 59% AYT contra 1. 40% para el S & P 500 al 6 de mayo de 2016.

Tercero mayor participación Danaher Corp es un fabricante global de maquinaria industrial, herramientas, sistemas y equipos desde sistemas de frenado hasta suministros dentales y sistemas de gestión de flotas. La compañía reportó ingresos del primer trimestre de 2016 de $ 5. 4 mil millones, hasta un 15% YOY. El EPS diluido no GAAP del primer trimestre de 2016 fue de $ 1. 08, arriba 18. 5% YOY. Guió las EPS diluidas ajustadas del segundo trimestre de 2016 entre $ 1. 19 y $ 1. 23. La compañía elevó su EPS diluido no GAAP para todo el año 2016 de $ 4. 85 a $ 4. 98. La compañía planea dividirse en dos entidades separadas en el tercer trimestre de 2016. Las empresas de ciencias de la vida, equipos dentales y tratamiento de aguas permanecerán bajo el nombre y el símbolo de Danaher. La división de pruebas y medición y sus suministros industriales y negocios de fabricación se escindirán a los accionistas bajo Fortive Corporation en una transacción libre de impuestos. Las acciones se negocian a 20. 48 P / U y 2. 79 P / B con un dividendo anual anticipado del 0. 67%. El rendimiento de YTD fue 4. 73% comparado con 1. 40% para el S & P 500 al 6 de mayo de 2016.