No necesita buscar otros comerciantes, libros, videos o cursos para encontrar una estrategia de negociación diaria, con un poco de orientación puede desarrollar sus propias estrategias de negociación diaria. Una de las mejores maneras de ser parte de su jornada en el desarrollo de la estrategia de negociación diaria es mediante el uso de patrones de precios técnicos o un patrón de chat. Los patrones de precios son temas recurrentes que se ven día tras día, que a menudo conducen a un determinado resultado definido que puede capitalizar. Encontrar estos patrones y finalmente desarrollar una estrategia para comercializarlos requerirá cinco pasos amplios. (¿No es el tipo de autodidacta? Lea la útil pieza de Investopedia sobre cómo elegir las escuelas de The Best Day Trading.)

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Money Management

Los operadores de comercio más exitosos arriesgan menos del uno o dos por ciento de sus cuentas en cada transacción. El primer paso para desarrollar una estrategia es evaluar cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación.

Si tiene una cuenta comercial de $ 40, 000 y está dispuesto a arriesgar el 0. 5% de su capital en cada operación, su pérdida máxima en cada transacción es de $ 200 (0. 005 X $ 40, 000). Conocer esta cantidad ayudará a determinar si los puntos de entrada y salida que establece en los próximos dos pasos son factibles por la cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar.

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Entry Points

Las entradas solo se producen si el mercado produce un conjunto específico de condiciones que a menudo no producen un resultado favorable para ese punto de entrada. El conjunto específico de condiciones se describe en nuestras Reglas de entrada.

Para obtener las Reglas de entrada, consulte una tabla de ticks, de 1 minuto y 5 minutos (u otros cuadros intermedios). Busque movimientos grandes o de tendencia en los que haya un gran potencial de ganancias. ¿Hubo un patrón de velas que inició el movimiento? ¿Podría un indicador haber señalado un punto de entrada? ¿Hay una tendencia general (gráfico a más largo plazo) que proporcionó la confirmación de la señal? ¿Están presentes los patrones de gráficos, como un triángulo, una bandera, un banderín o un patrón de cabeza y hombros? Estas son preguntas para considerar al evaluar cómo ingresar a un puesto.

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Defina y escriba específicamente las condiciones bajo las cuales ingresará una posición. "Comprar durante la tendencia alcista" no es lo suficientemente específico. "Comprar cuando el precio se rompe por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, donde el triángulo fue precedido por una tendencia alcista (al menos un columpio más alto) y columpio más alto antes del triángulo formado) en el gráfico de 2 minutos en las primeras dos horas del día de negociación. " Esto debe ser más específico y también comprobable (se discutirá más adelante).

Una vez que tienes un conjunto específico de reglas de entrada, escanea más tablas para ver si esas condiciones se generan cada día (suponiendo que quieras intercambiar todos los días) y más a menudo que no producir un movimiento de precio en la dirección anticipada .Si es así, tiene un punto de entrada potencial para una estrategia. Luego deberá evaluar cómo salir de esos intercambios.

Puntos de salida

Como mínimo, una estrategia debe tener una forma de salir de las operaciones ganadoras y perdedoras.

Una orden de stop loss controla el riesgo. Para posiciones largas, se puede colocar un stop loss por debajo de un mínimo reciente, o para posiciones cortas por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad, por ejemplo, si el precio de una acción se mueve alrededor de $ 0. 05 un minuto, luego puede colocar un stop loss $ 0. 15 lejos de su entrada para darle al precio un poco de espacio para fluctuar antes de moverse con suerte en la dirección prevista. Defina exactamente cómo controlará el riesgo en los comercios. En el caso de un patrón de triángulo, por ejemplo, un stop loss puede colocarse $ 0. 02 debajo de un mínimo reciente si compra un desbloqueo, o $ 0. 02 debajo del patrón. $ 0. 02 es arbitrario, el punto es simplemente ser específico.

Hay varias formas de salir de una posición ganadora, incluidas las paradas finales y los objetivos de beneficios. Los objetivos de beneficio son el método de salida más común, obteniendo un beneficio en un nivel predeterminado. El análisis tradicional de los patrones de gráficos proporciona objetivos de ganancias. Por ejemplo, la altura de un triángulo en la parte más ancha se agrega al punto de ruptura del triángulo (para una ruptura al alza) proporcionando un precio para obtener ganancias. El objetivo de ganancias debería permitir que se obtengan más ganancias en las operaciones ganadoras que las que se pierden al perder las operaciones. Si su stop loss es $ 0. 05 manera de su precio de entrada, su objetivo debe ser más de $ 0. 05 de distancia.

Defina exactamente cómo saldrá de sus intercambios. Los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para ser repetibles y comprobables.

Consideraciones Tácticas

Decida qué tipo de órdenes usará para ingresar y salir de operaciones. ¿Usará órdenes de mercado o de límite? Defina también si debe esperar que se complete una barra de precios para activar una señal de entrada o salida, o si tomará la señal en tiempo real cuando ocurra. En el ejemplo de ruptura triangular en el gráfico de 2 minutos, ¿espera a que la barra de ruptura se cierre sobre el triángulo antes de ingresar, o ingresa tan pronto como el precio cruza por encima de la línea de tendencia del triángulo?

Atarlo juntos

Una vez que haya definido cómo ingresa las operaciones y dónde colocará un límite de pérdidas, puede evaluar si la estrategia potencial se ajusta a su límite de riesgo. Si la estrategia expone demasiado riesgo, la estrategia debe modificarse de alguna manera para reducir el riesgo.

Si la estrategia está dentro de su límite de riesgo, entonces las pruebas comienzan. Examine manualmente los gráficos históricos para encontrar sus entradas, y observe si su stop loss o target se habría visto afectado. "Negocie el papel" de este modo para al menos 50 a 100 operaciones, observe si la estrategia fue rentable y si cumple con sus expectativas. De ser así, proceda a negociar la estrategia en una cuenta demo, en tiempo real. Si es rentable en el transcurso de dos meses o más en un entorno simulado, proceda con la negociación diaria de la estrategia con capital real. Si la estrategia no es rentable, comience nuevamente.

The Bottom Line

Una estrategia no necesita ganar todo el tiempo para ser rentable. Muchos comerciantes solo ganan entre el 50% y el 60% de sus intercambios, pero ganan más en sus ganadores que en sus perdedores. Asegúrese de que el riesgo en cada transacción esté limitado a un porcentaje específico de la cuenta, y que los métodos de entrada y salida estén claramente definidos y anotados. El método debe ser tan preciso , que aunque no negocie durante un año, debería poder ver lo que escribió y saber exactamente lo que significa y lo que debe hacer.