Domini Social Investments LLC es una firma de inversión que se enfoca exclusivamente en la inversión socialmente responsable, diseñando carteras que tienen impactos sociales y ambientales positivos. A partir de mayo de 2016, la empresa tenía $ 1. 6 mil millones en activos bajo administración (AUM) distribuidos en capital de gran capitalización, capital internacional y renta fija de los Estados Unidos. La Clase de Inversor del Fondo de Capital Social Domini ("DSEFX"), el producto de capital de gran capitalización de la empresa, es el fondo de mayor rendimiento entre la familia de fondos de inversión de Domini.

Objetivo y estrategia

El Fondo de capital social de Domini tiene como objetivo brindar a los inversionistas un rendimiento total a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas estadounidenses de gran capitalización que cumplan con los estándares sociales, ambientales y de gobierno de la empresa. Estos estándares se analizan a nivel de empresa y nivel general de mercado. Los factores que la empresa revisa antes de invertir en una empresa incluyen su comunidad local, nacional y global, sus clientes y empleados, su ecosistema y sus inversores y proveedores. Profundizando aún más dentro de estas amplias categorías, Domini revisa elementos como la filantropía de la compañía, las relaciones gubernamentales, el reconocimiento de los derechos humanos, los tipos de productos que vende la empresa, la sostenibilidad ambiental a largo plazo, la diversidad laboral y las prácticas laborales. Puede encontrar una lista completa de los 33 estándares de inversión de la firma en su sitio web. Más allá de estos criterios de selección, la empresa también utiliza un enfoque cuantitativo para construir carteras y gestionar el riesgo.

Composición de la cartera

Aproximadamente el 22% de la cartera se invirtió en tecnología de la información, seguido de un 17% en finanzas y un 15% en atención médica. Si bien el fondo se invierte en otros siete sectores, sectores como los servicios públicos y la energía tienen un peso inferior al 3% del fondo. La cartera tiene una capitalización bursátil promedio ponderada de activos de $ 111 millones, y sus 10 principales tenencias, que incluyen compañías como Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0. 29% Created with Highstock 4 .2 6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 97-0. 16% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), y Amazonas. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), comprenden más del 10% de la cartera.

Información del Fondo

A partir de agosto de 2016, DSEFX tenía $ 883. 4 millones en AUM y una relación de gastos de 1. 16%. La inversión mínima es de $ 2, 500 para cuentas no de retiro y de $ 1, 500 para cuentas de retiro individual (IRA).

Características de riesgo

El fondo es ligeramente más volátil que el mercado en general, con una desviación estándar de tres años, hasta el 30 de abril de 2016, de 12.1% contra la desviación estándar del S & P 500 de 11. 4%. A través de esta misma fecha, frente al S & P, el fondo tiene una beta de tres años de 1. 03 y una relación Treynor de tres años de 7. 59. La alfa de tres años y la R-cuadrada de la cartera son -3. 4% y 0. 94, respectivamente. Cuando se calculan contra el S & P 500, las tasas de captura al alza y a la baja del fondo a 15 años son del 97. 6% y del 104. 7%, respectivamente, pero estas estadísticas tienen un rango más amplio si se analizan solamente los datos de un año, que son 71 .9% y 12. 3%, respectivamente.

Inversores Best Fit

Los administradores de fondos creen que la forma en que las personas invierten moldeará el mundo y la forma en que vivirán las futuras generaciones. Si esta idea es algo en lo que cree y está buscando un fondo que pueda proporcionar un crecimiento a largo plazo de su capital, pero que pueda manejar fluctuaciones de precio moderadas a significativas durante su horizonte temporal, entonces DSEFX puede ser una buena opción para su cartera .