Fundada en 1970, Manning & Napier es una gestora de inversiones compañía con activos bajo administración (AUM) de $ 37. 2 billones. La compañía es propiedad mayoritaria de los empleados y emplea un estilo de inversión independiente y oportunista para satisfacer las diversas necesidades de los inversores institucionales e individuales. Manning & Napier tiene excelentes opciones de fondos mutuos que pueden ayudar a los inversores a diversificar sus carteras de jubilación para 2016.

Manning & Napier Pro Blend Conservative Term Series Clase S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3 mil millones

2010-2015 Promedio de rendimiento anual promedio: 3. 44%

Ratio de gastos netos: 0. 88%

La serie S de Manning & Napier Pro Blend Conservative Series invierte en una combinación conservadora de acciones, bonos y activos alternativos para alcanzar cierto crecimiento de capital y, principalmente, ingresos actuales. El fondo se enfoca en bonos con vencimientos a corto y mediano plazo para minimizar el riesgo de tasa de interés y la volatilidad general. Sus tenencias de acciones son principalmente acciones de alta calidad que generalmente pagan dividendos estables. El fondo es más apropiado para los inversores que desean minimizar los descensos en sus cuentas de jubilación y desean centrarse en la generación de ingresos estables. Los bonos tienen típicamente 60% de asignaciones, mientras que el resto se mantiene en acciones nacionales y en efectivo. El fondo está bien diversificado en varios sectores, y la tecnología de la información tiene la mayor asignación, alrededor del 21%.

La serie Conservary Term de Manning & Napier Pro Blend ha recibido una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de bronce de Morningstar en la categoría de asignación conservadora. El fondo no tiene tarifas de carga y requiere que sus inversores contribuyan con al menos $ 2, 000.

Clase de ingresos objetivo de Manning & Napier (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 mil millones

2010-2015 Promedio anual de rendimiento neto: 3. 44%

Ratio de gastos netos: 0. 88%

La serie K de la serie de ingresos Target de Manning & Napier invierte en una combinación de acciones y bonos con un enfoque en la preservación del capital. El fondo es más apropiado para inversores que han alcanzado la edad de jubilación y desean un riesgo de capital mínimo. Si bien su exposición a acciones varía con el tiempo, el fondo normalmente asigna entre 30 y 35% a acciones nacionales y extranjeras. La mayoría de las tenencias de bonos del fondo se invierten en valores de renta fija corporativos y gubernamentales de grado de inversión.

El fondo ha recibido una calificación general de tres estrellas y una calificación de analista de bronce de Morningstar en la categoría de ingresos de jubilación. La Serie K de la Serie de Ingresos Target de Manning & Napier no tiene tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 000.

Serie de largo plazo Manning & Napier Pro Blend Clase S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 mil millones

2010-2015 Promedio de rendimiento anual NAV: 4.5%

Ratio de Gasto Neto: 1. 07%

La Serie S de Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series persigue una estrategia de asignación moderada invirtiendo en una combinación de bonos y acciones con una mayor proporción de activos del fondo concentrados en acciones comunes. El fondo es más apropiado para los inversores muy temprano en la etapa de jubilación que desean invertir en activos a largo plazo con un riesgo de capital razonable. Las acciones generalmente representan entre el 50 y el 60% de los activos del fondo, mientras que el resto se asigna a bonos predominantemente de grado de inversión.

El fondo tiene una calificación general de tres estrellas y una calificación de analista de bronce de Morningstar en la categoría de asignación moderada. No tiene tarifas de carga y viene con un requisito mínimo de inversión de $ 2 000.

Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund (EXDVX)

AUM: $ 359 millones

2010-2015 Promedio anual del valor liquidativo (VAN) Retorno: 3. 1%

Ratio de gastos netos: 0. 56 %

El Fondo exento de impuestos diversificado de Manning & Napier busca ingresos corrientes exentos del impuesto federal sobre la renta mediante la inversión en bonos municipales de los EE. UU. Con énfasis en el perfil de vencimientos cortos. Más del 95% de las tenencias del fondo están clasificadas como grado A. El Fondo exento de impuestos diversificado de Manning & Napier tiene una amplia dispersión geográfica en su cartera, con una amplia selección de municipalidades representadas en los activos invertidos del fondo. Este fondo es más adecuado para inversores de alto nivel impositivo que desean complementar sus carteras de jubilación con ingresos exentos de impuestos. El fondo tiene una duración promedio de 3.45 años y un rendimiento de SEC de 30 días de 0. 7%.

En su categoría corta nacional municipal, el fondo ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El Fondo exento de impuestos diversificado de Manning & Napier es un fondo sin carga con un requisito mínimo de inversión de $ 2, 000.