El Fidelity Freedom 2040 Fund ("FFFFX") es un fondo de fecha objetivo (TDF) diseñado para personas que pretenden jubilarse en 2040, o en unos pocos años a partir de 2040, en o alrededor del 65 años. Como un TDF, FFFFX está diseñado para ajustar automáticamente su asignación de inversión para que se vuelva más conservador a medida que se acerca el año 2040. El fondo asigna sus activos a otros fondos de Fidelity en varias clases de activos, incluido el capital nacional, capital internacional, fondos de mercados emergentes, renta fija y fondos del mercado monetario a corto plazo. La asignación cambia con el tiempo para reducir el riesgo general hasta alcanzar una asignación predeterminada de aproximadamente 17% en fondos de capital nacionales, 7% en fondos de capital internacionales, 46% en fondos de bonos y 30% en fondos a corto plazo en algún momento entre los años 2050 y 2059, finalmente fusionándose con el Freedom Income Fund. A discreción del administrador del fondo, se permiten ponderaciones de asignación del 0 al 10% para las siguientes clases de activos: productos básicos, deuda de alto rendimiento, deuda a tasa variable, deuda inmobiliaria, deuda protegida contra la inflación y deuda de mercados emergentes. Sin embargo, la asignación total agregada a estas clases de activos secundarias no puede exceder el 25%.

A partir de marzo de 2016 FFFFX se invierte en 26 fondos de Fidelity diferentes, y su asignación es de 65. 25% a capital nacional, 28. 45% a capital internacional, 5. 96% a fondos de bonos y 0. 34% a corto plazo y otros activos netos. A continuación, se muestran las cinco principales tenencias de FFFFX y sus ponderaciones de cartera.

Fidelity Equity-Income Fund ("FNKLX"): 9. 64%

El fondo con mayor ponderación en FFFFX es el FNKLX. Principalmente busca ingresos, pero considerará el potencial de crecimiento del capital como un objetivo secundario. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones generadoras de ingresos, específicamente acciones de gran capitalización. Sin embargo, el fondo puede invertir en varias otras clases de activos. Actualmente, la asignación del fondo consiste en acciones nacionales en 92%, acciones internacionales en 4. 72% y 3. 28% en efectivo y otros activos.

Fidelity Series Growth Company Fund ("FCGSX"): 8. 38%

FCGSX busca la revalorización del capital invirtiendo principalmente en acciones que Fidelity cree que tienen un potencial de crecimiento superior a la media, tanto en el mercado nacional como en mercados internacionales. Actualmente, los activos del fondo se asignan de la siguiente manera: 92. 98% en acciones nacionales, 4. 38% en acciones internacionales desarrolladas, 1. 95% en acciones de mercados emergentes, 0. 05% en domicilios con ventajas tributarias, y 0 64% en efectivo y otros activos.

Fidelity Series Growth & Income Fund ("FGLGX"): 7. 17%

FGLGX busca el retorno a través de una combinación de ingresos y revalorización del capital.Más del 90% de los activos del fondo se asignan a las acciones nacionales. Sus principales tenencias al 30 de junio de 2016 son JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Microsoft (Nasdaq: MSFT).