El Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX" ") invierte principalmente en compañías de primer orden, definidas por el fondo como aquellas incluidas en el índice Standard & Poor's (S & P) 500 o Dow Jones Industrial Average (DJIA), o que tienen capitalizaciones de mercado superiores a $ 1 mil millones si no están incluidas cualquiera de los índices. El fondo, cuyo objetivo es la revalorización del capital, se centra en empresas de gran crecimiento. Como tal, no proporciona una gran cantidad de ingresos actuales en forma de dividendos, ya que la mayoría de las empresas representadas canalizan sus ganancias de regreso a las operaciones para impulsar el crecimiento.

El fondo ha superado ligeramente al S & P 500 en la última década. Una cantidad de $ 10,000 invertidos en el Fidelity Blue Chip Growth Fund en marzo de 2006 habría valido casi $ 20,000 en marzo de 2016, en comparación con aproximadamente $ 18,600 si se invierte en un índice de seguimiento del S & P 500. El fondo requiere un mínimo inversión de $ 2, 500 y tiene una relación de gastos de 0. 89%.

Tendencia de la cartera del sector

El Fidelity Blue Chip Growth Fund se centra en los sectores más representados que muestran cualidades cíclicas, lo que significa que tienden a ganar más que el mercado en general durante los buenos tiempos económicos y pierden más en tiempos difíciles. Los servicios de tecnología son uno de esos sectores y, a marzo de 2016, recibió la mayor asignación del fondo con un 18,8%, frente al 15% en marzo de 2015. A continuación se produjo otro sector cíclico, el comercio minorista, con un 14,9%, desde 13. 7% en marzo de 2015. La tecnología de salud, que incluye productos farmacéuticos y biotecnología de alto crecimiento, fue la tercera en 14. 7%, ligeramente inferior al 15% en marzo de 2015. Se completaron los sectores que recibieron asignaciones del 10% o más tecnología electrónica en 10. 9%, por debajo de 14. 1% en marzo de 2015.

Tendencia de la cartera de países

El fondo tiende a mantener alrededor del 85% de sus activos invertidos en valores basados ​​en Estados Unidos. El 15% restante se distribuye entre un puñado de acciones internacionales en mercados desarrollados como los Países Bajos, Canadá y Alemania, así como en economías de mercados emergentes como China e India. La asignación de los fondos del EE. UU. Se sitúa en 85,1%, ligeramente inferior a 86,6% en marzo de 2015. Irlanda sigue en 2. 5%, ligeramente por debajo de 2,6% en marzo de 2015, seguido de los Países Bajos en 1. 4 %, por debajo del 1. 7% en marzo de 2015. La asignación de más rápido crecimiento en el fondo es Singapur, cuya representación aumentó más de seis veces, de 0. 2% en marzo de 2015 a 1. 3% en marzo de 2016.

Arriba 15 Tendencia de la Cartera de Tenencias

No es de extrañar dado el enfoque de fondo del fondo, la mayoría de sus tenencias superiores son nombres familiares. Esto incluye su holding más grande, Alphabet, Inc. Clase A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047.31-0. 26% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 5. 4%, a partir de marzo de 2016, un brusco aumento del 3% en marzo de 2015. Alphabet es la empresa matriz del motor de búsqueda titán Google. La segunda tenencia más grande del fondo es Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 30 + 0. 78% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 4. 6%, también un aumento brusco de la asignación del minorista en línea de marzo de 2015 de 2. 9%. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 39 + 1. 10% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), la tercera tenencia más grande del fondo, en realidad disminuyó su representación de 6. 7% en marzo de 2015 a 4. 5% en marzo de 2016. Otras empresas conocidas representadas en el fondo al 2% o superior incluyen Facebook, Inc. Clase A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179. 08 + 0. 09 % Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 3. 8%, Alphabet, Inc. Clase C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) al 3%, Home Depot, Inc. (NYSE: HD HD The Home Depot Inc163. 43-0. 58% Creado con Highstock 4. 2. 6 < ) en 2. 1%. Tendencia de la cartera de distribución

Con una asignación de 54,7%, en comparación con 47,4% en marzo de 2015, los megacapitalistas se llevaron la mayor parte de los activos del fondo. Los grandes capitalistas obtuvieron otro 27. 8%, frente al 31. 5% en marzo de 2015. Los títulos medios se mantuvieron en 10. 7%, por debajo del 12. 3% en marzo de 2015. Porque el fondo permite a las compañías con capitalizaciones de mercado tan bajas como $ 1 mil millones, esto realmente da un espacio limitado para que las pequeñas capitalizaciones estén representadas. A marzo de 2016, representaban 3. 8% del fondo, frente a 5. 9% en marzo de 2015.