El Fidelity Balanced Fund ("FBALX") busca la revalorización del capital y los ingresos mediante la inversión en una combinación de valores de renta variable, como acciones, y valores que generan ingresos, como los bonos. El desglose de la inversión del fondo generalmente ronda el 60% en acciones y el 40% en bonos. Sus tenencias de acciones se concentran en compañías de gran crecimiento, mientras que la mayoría de sus bonos son de deuda pública de los EE. UU. O bonos corporativos de grado de inversión, lo que significa que Standard & Poor's los califica como BBB o más. El fondo asigna una pequeña porción de sus tenencias de bonos a bonos de alto rendimiento - basura - que conllevan un mayor riesgo pero ofrecen mayores rendimientos.

El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 500 y tiene una relación de gastos de 0. 56%.

Asignación sectorial

Debido a que el fondo invierte principalmente en acciones de crecimiento, los sectores más representados tienden a ser sectores altamente cíclicos. El fondo asigna 19. 22% en el sector de la tecnología, 17. 22% en la atención de la salud, 15. 86% en el sector financiero.

Ponderaciones del país

El Fidelity Balanced Fund es principalmente un fondo de EE. UU. Un total del 93% de los activos del fondo se invierte en empresas con sede en EE. UU., La mayor parte del resto se destina a empresas del Reino Unido.

Top Holdings

El fondo tiene un total de 1, 895 holdings, ninguno de los cuales recibe asignaciones superiores al 4% de forma individual. Alphabet, Inc. Clase C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), la empresa matriz de Google, recibió el fondo más grande del fondo la asignación en 3. 1%, frente al 1. 8% en marzo de 2015. La ganancia de Alphabet en el último año ha sido de Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) pérdida. La asignación de Apple en el fondo disminuyó del 4% en marzo de 2015 al 2. 6% en marzo de 2016, sin embargo, la compañía aún reclamaba la segunda asignación más alta. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 64-0. 53% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), un conglomerado con sede en Washington, DC que fabrica productos industriales, fue tercero por asignación en 2. 5%, un fuerte aumento desde 1. 4% en marzo de 2015. Más allá de esto, solo dos compañías adicionales, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0. 72% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), recibido asignaciones del 2% o más en el fondo.

Distribución

El Fidelity Balanced Fund está dominado por los megacapitales, que representaron el 49% del fondo, frente al 44% de hace un año, y los grandes capitalizadores, que representaron el 36% de el fondo, en comparación con el 32% de marzo de 2015. La asignación del fondo a los capitalizadores medios disminuyó de 15.7 a 11. 3%, y las pequeñas capitalizaciones están mínimamente representadas en 3. 5%, por debajo del 4% en marzo de 2015. El fondo ofrece un excelente equilibrio en términos de acciones y bonos, y por sector. Los inversores que busquen exposición a pequeñas empresas y empresas de valor deberían considerar complementar este fondo con uno adicional, como Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX").