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El conocido fondo de Fidelity Magellan ("FMAGX") se hizo famoso por el administrador del fondo, Peter Lynch, quien predicó la inversión de valor en nombres familiares. El fondo opera con los mismos objetivos para buscar acciones de marca subvaluada y compañías de crecimiento con sólidos fundamentos. Formado el 2 de mayo de 1963, tiene un rendimiento anual promedio (AAR) de 15. 83% desde su inicio, y el fondo ha sido administrado por Jeffrey S. Feingold desde el 13 de septiembre de 2011.
Los $ 14. El fondo de crecimiento de 39 mil millones se invierte en 152 tenencias, al 31 de diciembre de 2015, con una tasa de rotación de 84%, al 30 de septiembre de 2015. Tiene una relación de precio-ganancias (P / E) de 18. 43, 0 . 97 Ratio de Sharpe y 1. 68% de rendimiento de dividendo anual adelantado. El AAR a 10 años es 4. 33%, el AAR a cinco años es 7. 81%, el AAR a tres años es 11. 77% y el AAR a un año es -7. 79%. Fidelity Magellan Fund tiene una relación de gastos del 0. 7% y una inversión mínima de $ 2, 500 a marzo de 2016.
Tendencias notables de la cartera
El Fidelity Magellan Fund aumentó la exposición neta entre marzo de 2015 y marzo de 2016 a su sector principal de las finanzas en un 0. 08% a 18. 7% año tras año (AYY) . Esto, sin embargo, no cuenta la historia completa. La liquidación del mercado a mediados de año derivada de la agitación de los mercados bursátiles chinos impulsó al fondo a recortar la exposición de un máximo del 22. 2% en septiembre de 2015 a 18. 7% en marzo de 2016.
Los servicios tecnológicos recibieron un flujo constante de inversiones adicionales de un mínimo de 9. 4% en junio de 2015 a 13. 9% en marzo de 2016, convirtiéndose en el tercer sector más grande de inversión. La inversión del sector de tecnología de la salud disminuyó en un 1. 3 a 13. 9% interanual, y la inversión del sector de las industrias de proceso disminuyó en un 2. 5 a 2. 3%. Los consumidores no duraderos recibieron un aumento neto de 0. 4 a 5. 9%, mientras que las inversiones del sector de servicios al consumidor se redujeron en 2. 2 a 4. 5%
El fondo recortó las ponderaciones en los Estados Unidos en 1. 1 a 88. 7% AYY mientras aumenta la inversión en Irlanda en 0. 5 a 4. 7%. El fondo eliminó las inversiones en Francia, Canadá, Bermudas y las Islas Caimán, todas las cuales representaron un máximo de 1. 2% de los activos en 2015.
El fondo adoptó un enfoque de reducción de riesgo en las clases de activos para recortar exposición y buscar la estabilidad de los megacaps. Aumentó la distribución a las acciones de megacaptura en un 7. 6 a 56. 4%, mientras que recortó la exposición de gran capitalización en un 5. 9 a 27. El 2% y la exposición en el capitalización media en un 0.7 a 13. 6%.
Principales 15 tendencias de tenencias
El fondo disminuyó su principal participación accionaria en Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 >) en un 1% hasta 3. 2% mientras aumenta las participaciones en el segundo mayor holding de General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 7% y el gigante de las redes sociales Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 5%. Amazon recibió una mayor inversión del 1% hasta un total de 2. 3%. Google. La empresa matriz de com, Alphabet Incorporated Class C Shares (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), tenía su asignación por 0. 7 a 2. 2%. Estas tendencias se correlacionan con los cambios de asignación de inversión antes mencionados con las tendencias del sector. Es interesante observar que el fondo utilizó la caída en los precios del petróleo para aumentar las posiciones en el sector energético, agregando un 1% a Schlumberger Limited (NYSE: SLB
SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ), impulsando su asignación a 1. 9% y aumentando su asignación en Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ) por 1 a 1. 9%. El fondo inició una nueva posición en Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) a 1. 9% del total de activos . Si bien el fondo ha estado recortando la exposición en finanzas y tecnología de la salud, ha mantenido una postura de mantener el rumbo con los servicios de tecnología, lo que indica un enfoque de riesgo en 2016 para ese sector mientras mantiene una posición conservadora general, evidenciada por el intercambio bajan las acciones de Apple y aumentan las participaciones en las acciones más conservadoras de General Electric. Al reducir la inversión en los dos principales sectores de finanzas y tecnología de salud, el fondo perdió el rebote inicial en 2016. La inversión adicional en servicios de tecnología ayudó al rendimiento pero no logró compensar las ganancias potenciales del rally. en las explotaciones más grandes. Este enfoque conservador debería ayudar a compensar el daño en los mercados deprimidos, pero hace que las ganancias sean más difíciles en los mercados emergentes. El rendimiento de YTD del fondo es -4. 13% en comparación con el índice Standard and Poor's 500 (S & P 500) de 0.56% negativo, desde el 11 de marzo de 2016.
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¿Cuál fue el primer fondo mutuo?
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