The Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") es un fondo mutuo de acciones que invierte principalmente en compañías con acciones con un precio inferior a $ 35 por acción. Esto pesa mucho el fondo hacia las pequeñas y medianas empresas y ofrece exposición tanto a acciones de valor como de crecimiento, con más énfasis en el valor. El fondo presenta 879 tenencias al cierre de 2015 y está altamente diversificado por sector, país y tamaño de capitalización.

El rendimiento del fondo en la última década ha sido sólido, superando a la mayoría de los índices de mercado más amplios. Una cantidad de $ 10,000 invertidos en FLPSX en marzo de 2006 tendría un valor de casi $ 20,000 en marzo de 2016, en comparación con poco más de $ 16,000 si se invierte en un fondo que rastrea el Russell 2000, un popular índice que incluye 2,000 small-cap y empresas de mediana capitalización. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 500 y tiene un índice de gastos de 0. 79%.

Tendencia de la cartera del sector

Aunque FLPSX está muy diversificado por sector, tres sectores se destacan por recibir las mayores asignaciones del fondo. A marzo de 2016, el sector de comercio minorista se asigna al 20. 9%, ligeramente inferior al 21. 7% en marzo de 2015. Este sector presenta muchas de las principales explotaciones del fondo, como Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: ABY BBYBest Buy Co Inc56. 39-0. 93% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) y AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0. 10% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El sector financiero está próximo en 11. 4%, por debajo del 12.9% de marzo de 2015. Además del comercio minorista y las finanzas, solo un sector adicional, los servicios de tecnología, recibe una asignación mayor al 10%. Este sector representa el 11.2% del fondo, ligeramente inferior al 11. 3% en marzo de 2015. Cabe señalar que las tenencias de efectivo del fondo han sido altas desde junio de 2015. A partir de mayo de 2016, el fondo posee 12. 76% de sus activos en efectivo o inversiones a corto plazo.

Tendencia de la cartera del país

La asignación del fondo a las empresas de los EE. UU. Oscila alrededor del 50%, y la otra mitad se invierte en acciones internacionales. Dado que los mercados extranjeros a menudo no se mueven al unísono con los mercados de los Estados Unidos, las carteras que son geográficamente diversas se ven menos afectadas por la turbulencia localizada del mercado. A marzo de 2016, un total del 49,7% de los activos del fondo están invertidos en acciones de EE. UU., Frente al 53,9% en marzo de 2015. Japón sigue al 7,4%, frente al 8% en marzo de 2015. El Reino Unido es el tercero en 6. 6%, por debajo del 7. 3% hace un año. Un puñado de países adicionales están representados al 5% o menos, incluidos Irlanda, Canadá, las Bermudas, los Países Bajos y Corea del Sur.

Top 15 Holdings Trend

A partir de marzo de 2016, FLPSX tiene más activos asignados al efectivo que los invertidos en cualquier compañía individual.Después de su tenencia de efectivo del 10.5%, la siguiente asignación más grande se destina a la compañía de seguros de salud UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Created with Highstock 4. 2 .6 ) en 5. 6%, ligeramente inferior al 5. 7% en marzo de 2015. Next PLC (LSE: NXT), un minorista de ropa multinacional con sede en el Reino Unido, tiene una asignación de 3. 6%, de 3. 9% en marzo de 2015. Tendencia de la cartera de distribución

FLPSX está muy equilibrado por el tamaño de capitalización. Los valores medios se sitúan alrededor de un tercio del fondo con una asignación del 33. 8%, frente al 36. 9% en marzo de 2015. A continuación, los grandes capitalizadores y los pequeños capitalizadores están representados casi por igual, con letras mayúsculas a 20. 3% , por debajo del 21. 6% hace un año, y pequeñas capitalizaciones en 19. 9%, por debajo del 22%. Las megacapitalizaciones se asignan a 11. 2%, ligeramente por debajo de 11. 4% en marzo de 2015. Las microcapitalidades tienen una pequeña representación que ha disminuido de 5. 4% hace un año a 4. 1% en marzo de 2016.