Fidelity Investments ofrece a los inversores individuales e institucionales numerosas opciones de fondos mutuos de acciones con rendimientos de distribución. Dependiendo de la naturaleza de las acciones mantenidas, los fondos mutuos de Fidelity pueden tener rendimientos de distribución tan altos como del 3 al 4%. Los fondos mutuos que invierten en acciones de bienes raíces y bienes raíces, en particular, ofrecen a los inversores rendimientos atractivos que pueden competir con los de los fondos de renta fija.

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Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

Activos bajo administración (AUM): $ 4. 9 mil millones

2010-2015 Promedio anual de rendimiento neto: 8. 2%

Ratio de gastos netos: 0. 83%

30 días Rendimiento de la SEC: 4. 71%

Fidelity Real Estate Income Fund busca ingresos superiores a la media mediante la inversión en acciones preferidas y comunes de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS), valores comerciales de alto rendimiento y otros valores respaldados por hipotecas (MBS). Debido a la posesión de bonos y acciones preferentes, la volatilidad del fondo es algo menor en comparación con otros fondos que poseen solo acciones comunes de REIT. Sin embargo, esto crea una compensación en términos de rendimiento. Alrededor del 52% de los activos del fondo se invierten en acciones nacionales de varios REIT, mientras que el resto se concentra en valores de renta fija relacionados con bienes inmuebles. Alrededor del 70% de las tenencias de bonos del fondo tienen calificaciones basura o sin calificación, lo que puede exponer al fondo a mayores tasas de incumplimiento en el futuro.

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El Fidelity Real Estate Income Fund tiene una duración promedio de tres años en su cartera de bonos, lo que lo hace menos sensible a los cambios en las tasas de interés. Ha demostrado un rendimiento final de 12 meses de 4. 08%. Morningstar otorgó al fondo una calificación general de tres estrellas. El fondo tiene tarifas sin carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 billón

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Rentabil anual promedio anual de NAV 2010-2017: 8. 39%

Ratio neto de gastos: 0. 63%

30 días Rendimiento de la SEC: 2. 56%

The Fidelity Equity-Income Fund busca ingresos razonables a través de dividendos invirtiendo predominantemente en diversos valores de renta variable nacionales y extranjeros. Sus tenencias típicas son acciones con valor de generación de ingresos de compañías de gran capitalización. Alrededor del 25% de la cartera del fondo se invierte en acciones financieras, mientras que las acciones industriales y las acciones de tecnología de la información representan aproximadamente el 12% de cada uno de los activos del fondo. El fondo ha demostrado un rendimiento a la baja de 12 meses de 2. 56%.

Hacia fines de 2015, el fondo quedó a la zaga de su índice de referencia, el Russell 3000 Value Index, debido principalmente a la débil selección de valores en el sector financiero. Morningstar ha asignado el Fidelity Equity-Income Fund con una calificación general de dos estrellas. El fondo tiene tarifas sin carga y requiere que los inversionistas contribuyan al menos $ 2, 500.

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 millones

Retorno anual promedio anual NAV 2012-2015: -2. 96%

Ratio Neto de Gastos: 1. 39%

30 días. Rendimiento de la SEC: 2. 79%

El Fidelity Total Emerging Markets Fund invierte en deuda y acciones de mercados emergentes. Alrededor del 54% de los activos del fondo se invierten en acciones extranjeras, mientras que el 43% se mantienen en bonos extranjeros. La mayoría de las tenencias del fondo se concentran en países emergentes de Asia y América Latina, con cierta exposición a mercados emergentes en Europa. China tiene la mayor asignación de activos del 9% por país. Debido a que el fondo invierte en valores denominados en monedas extranjeras, los inversionistas están expuestos al riesgo cambiario, y sus rendimientos pueden ser menores debido a las fluctuaciones de la moneda extranjera.

El Fidelity Total Emerging Markets Fund tiene un rendimiento de distribución final de 2 meses de 2. 64%. Ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El fondo no cobra tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM: $ 1. 1.000 millones

2010-2015 Promedio anual de rendimiento neto: 9. 69%

Ratio de gastos netos: 0. 74%

30 días Rendimiento de la SEC: 2. 8%

Fidelity Telecom and Utilities Fund busca lograr una combinación de ingresos corrientes y revalorización del capital invirtiendo en acciones comunes de compañías de servicios de telecomunicaciones y compañías de servicios públicos. Utiliza el análisis fundamental de varios factores, como las condiciones financieras de las empresas y las posiciones de la industria, para seleccionar las tenencias de su cartera. Las acciones de servicios integrados de telecomunicaciones representan aproximadamente el 31% de los activos del fondo, mientras que las eléctricas tienen una distribución del 26%. Los activos restantes se distribuyen entre acciones de múltiples utilidades, operadores alternativos y productores independientes de energía y electricidad renovable.

Fidelity Telecom and Utilities Fund tiene un rendimiento de distribución final de 12 meses de 2. 05%. Ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El fondo no tiene tarifas de carga y tiene un requisito mínimo de inversión de $ 2, 500.