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Los métodos de especulación, como las ventas en corto, los contratos de futuros y las opciones de venta, ofrecen a los inversores una forma de ganar dinero a partir de una caída en el sector de la electrónica. Con la inversión en acciones típica, los inversores tratan de comprar bajo y posteriormente vender alto. Para que esto funcione, la compañía o sector en el que el inversor tiene su dinero debe aumentar su valor. Una caída del sector resulta en una pérdida para el inversor tradicional.

Los métodos de inversión menos tradicionales, sin embargo, permiten a los inversores perspicaces obtener ganancias durante los períodos en que la mayoría de los inversores pierden dinero. Las ventas en corto, por ejemplo, representan la inversión tradicional en acciones a la inversa. Los vendedores en corto todavía intentan comprar barato y vender caro, pero solo lo hacen en el orden opuesto, ejecutando primero la venta. Los contratos de futuros y las opciones de venta permiten acordar un precio hoy para vender valores en una fecha futura.

El sector de la electrónica es amplio y abarca desde TV domésticas hasta semiconductores. El sector avanza en la misma dirección que el mercado en general, aumentando durante los mercados alcistas y cayendo durante los mercados bajistas, con una volatilidad ligeramente mayor. Los inversores expertos en el seguimiento del ciclo económico pueden predecir con confianza cuándo se producirá una caída en el sector de la electrónica. En este punto, emplean uno o más métodos de especulación diseñados para beneficiarse de las pérdidas del sector.

La venta en corto es la compra estándar baja, vende alta estrategia jugada en reversa. El inversor corto se vende primero; lo hace tomando prestado acciones. Más tarde, compra acciones para reponer lo que pidió prestado. Esta estrategia, obviamente, solo genera ganancias cuando los precios bajan. Si aumentan las cotizaciones, el inversor aún debe devolver las acciones prestadas y, por lo tanto, debe comprarlas por más de lo que recibió en la venta. Él incurre en una pérdida en este escenario.

Los contratos de futuros ofrecen recompensas y riesgos similares a las ventas en corto. El inversor compra un contrato para vender valores en una fecha futura a un precio determinado hoy. Supongamos que el precio acordado es de $ 100. Si el precio de seguridad cae a $ 90, el inversor puede ejecutar el contrato y vender a una prima de $ 10 por acción. Al igual que las ventas en corto, los futuros están plagados de riesgos. Si el precio de seguridad aumenta, el inversor sigue estando obligado a vender, y debe hacerlo con pérdidas.

El método de especulación que permite obtener ganancias de un declive del sector y ofrece el menor riesgo es la opción de venta. Este método funciona de manera similar a un contrato de futuros, la gran diferencia es que el inversor no está obligado a vender en caso de que los precios suban en lugar de disminuir. En cambio, paga una prima por el privilegio de poder ejercer la opción si es rentable y dejarla caducar si no es así.Si deja que la opción caduque, el monto de la prima es el único dinero que pierde.