Las tasas de interés se pueden usar para indicar el momento adecuado para comprar acciones cíclicas según aumenten o disminuyan. Las acciones cíclicas están altamente apalancadas en el ciclo comercial al igual que las tasas de interés. A medida que la economía se expande, las presiones inflacionarias se acumulan. Si hay escasez de mano de obra, productos básicos o vivienda además de una economía fuerte, la inflación puede convertirse en una fuerza recesiva a medida que las personas comienzan a tener menos ingresos disponibles. Cuando los bancos centrales detectan que la inflación se está convirtiendo en una amenaza, buscan contraer la oferta monetaria elevando las tasas. El aumento de las tasas hace que la oferta monetaria se reduzca a medida que las personas invierten su dinero en valores a largo plazo para aprovechar las tasas más altas.
Durante las recesiones, las tasas de interés se cortan para estimular una economía en desaceleración. Las recesiones son particularmente brutales para las acciones cíclicas. Durante las expansiones, los costos aumentan a medida que la producción se expande y se contratan personas. La competencia también aumenta, atraída por los altos márgenes. La desaceleración de la demanda provoca la caída de los precios y las empresas con balances más débiles con sobre apalancamiento pueden verse obligadas a declararse en bancarrota. Las acciones más fuertes aún tienen que reducir los costos a medida que las ventas se desploman al cerrar las operaciones y dejar ir a los trabajadores.
En respuesta al entorno económico, las tasas de interés se reducen. Este es el momento de comprar las compañías que pudieron sobrevivir a la recesión. En algún momento, la economía rebota. A medida que la demanda vuelve, los precios suben. Los márgenes son fuertes debido a la reducción de costos durante la recesión. La capacidad reducida también crea una presión de precios al alza. Los sobrevivientes prosperan. Las acciones cíclicas son auge y caída. Tienen grandes cargas de deudas y márgenes estrechos. Ver las tasas de interés y comprar cuando las tasas son bajas ayuda a los inversores a obtener puntos de entrada óptimos.
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Han sido negativas en Europa, y los rendimientos de los bonos son los mismos. He aquí por qué los inversores todavía los compran.
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Pueden tener efectos tanto positivos como negativos en las acciones, bonos y acciones estadounidenses inflación.
Puse una orden limitada para comprar una acción después de que cerró el mercado, pero el precio de la acción cerró por encima del precio de entrada y mi pedido nunca se llenó. ¿Cómo puedo evitar que esto suceda?
El escenario que describe es muy común y puede ser frustrante para cualquier tipo de inversor. Muchos comerciantes identificarán una configuración potencialmente rentable y colocarán una orden límite después de las horas para que su orden se llene a su precio deseado o mejor cuando se abra el mercado de valores.