El comercio en contra de la tendencia, a veces llamado desvanecimiento, describe una estrategia particular de intercambio activo que se enfoca en menores ganancias provenientes de reversiones de tendencia. Si bien muchas estrategias comerciales contemporáneas abogan por el uso de algunas prácticas de comercio de contra-tendencia, la construcción de una filosofía completa sobre el comercio de contra-tendencia es bastante diferente.
Aquellos que dependen fuertemente de las técnicas de contratendencia a menudo son etiquetados como contrarios. Los contrarios deben asumir dos riesgos por separado: el riesgo de oportunidad de no capturar los beneficios de las tendencias continuas del mercado y el riesgo de pérdida si las posiciones de los operadores no anticipan correctamente una ruptura.
Los intercambios Swing normalmente requieren más paciencia que los intercambios diarios estándar, ya que a menudo duran entre dos días y dos semanas. La teoría es que las tendencias generales pueden identificarse y que el comerciante de tendencia contraria puede capturar una serie de ganancias anticipando movimientos en direcciones opuestas de la tendencia actual. En efecto, los comerciantes están ignorando el viejo adagio, "Trend es tu amigo".
Por razones obvias, el operador contrario se basa en gran medida en indicadores técnicos para evaluar el impulso de la tendencia, la volatilidad y la acción del precio. El análisis técnico se basa en la presunción de que el rendimiento pasado indica lo que podría suceder en el futuro, y el comercio en contra de la tendencia sería significativamente más aleatorio y arriesgado sin estas herramientas. El comercio contra las tendencias de los precios todavía se considera más arriesgado que el comercio de tendencias, especialmente si el operador no sabe cuándo salir de las posiciones deficientes.
Por ejemplo, un contrario puede anticipar que una tendencia alcista tiene un impulso vacilante y entra en una posición bajista cerca del columpio. Si la acción retrocede, el operador puede capturar parte de la reversión. Sin embargo, si el precio sigue subiendo, el comerciante debe saber cuándo se debe cambiar. Incluso si la tendencia se revierte, el operador de la tendencia contraria también debe salir de sus operaciones antes de que termine la reversión y el precio comience a subir de nuevo.
AD:Futuros, derivados y liquidez: ¿Más arriesgado o más arriesgado? | Los futuros y derivados de
¿Por qué el mercado de bonos es tan arriesgado?
Los inversores que deseen comprar bonos deben comprender los riesgos que enfrentan en el mercado en el futuro previsible.
¿Qué tan arriesgado es entrar en un acuerdo de obligación?
Comprende la naturaleza de los contratos de obligaciones y los riesgos y cláusulas inherentes que pueden proporcionar protección adicional para los tenedores de bonos.