Este artículo analiza las herramientas, aplicaciones, sitios web disponibles y las formas de identificar las acciones más volátiles que se comercializan actualmente. También se discuten los diferentes criterios de volatilidad y los puntos que un operador debe considerar antes de seleccionar un criterio o herramienta.
Establezca y defina sus criterios de volatilidad :
La volatilidad es un término amplio, ya que existen diferentes criterios, modelos matemáticos, cálculos y conceptos aplicados para medir y evaluar la volatilidad. Los diferentes operadores pueden tener sus propios criterios para las acciones volátiles. Algunos ejemplos:
- Para algunos, los valores volátiles pueden ser simplemente los que tienen la mayor diferencia entre el precio ALTO y BAJO del día,
- para otros, pueden ser los valores más activos con el mayor volumen, < Por lo demás, pueden ser seleccionados según modelos matemáticos y cálculos complejos teniendo en cuenta datos históricos, etc.
- Un operador necesita identificar y finalizar su propia "volatilidad" y luego buscar herramientas, aplicaciones y datos contenido que coincida con ese criterio.
Actualmente volátil - stock que actualmente muestra altas oscilaciones
- Se espera que sea volátil - stock que actualmente está estable, pero esperado para comenzar en un futuro próximo con alta volatilidad
- Nos centraremos en el primer flujo, ya que el segundo depende más de las expectativas futuras en lugar de las acciones actuales, y puede seguir dependiendo de los informes de ganancias esperadas, el resultado de un gran proyecto que la empresa puede haber pujado, etc.
: La mayoría de las operaciones basadas en acciones volátiles están destinadas a la acción instantánea. Los criterios de volatilidad simples pueden incluir:
Más activo por volumen compartido
- Más avanzado
- Más rechazado
- Más activo por volumen en dólares, etc.
- Además, parámetros en el mercado de derivados correspondiente (Interés abierto, Volumen, proporción de llamadas puestas en venta, volatilidad implícita, etc.) también se puede usar para evaluar la volatilidad en acciones subyacentes.
- Para dichos indicadores, lo mejor es acceder directamente al sitio web oficial de intercambio, que es gratuito. Por lo general, los intercambios en todo el mundo mantienen una sección dedicada de actualización en tiempo real para los criterios mencionados anteriormente. Los ejemplos incluyen:
Sección de acciones más activas de NASDAQ:
Sección de informes de NSE India Live Market:
Herramientas gratuitas en línea de terceros
: Además de los datos en vivo basados en el intercambio, se pueden consultar varios aplicaciones (que incluyen interfaces basadas en navegador y aplicaciones móviles), utilizando qué criterios definidos se pueden seleccionar o configurar para una vista rápida de las poblaciones de alta volatilidad.Aquí hay una lista indicativa:
StockTA: la sección "Advanced Stock Screener" de StockTA ofrece una buena combinación de indicadores técnicos, incluidos los de volatilidad en las acciones de EE. UU. Y Canadá.
- StockFetcher: este sitio ofrece una herramienta personalizable donde uno puede literalmente escribir (establecer) sus propios criterios para seleccionar las acciones que coincidan con un patrón deseado. Aquí hay un ejemplo de cómo obtener las acciones volátiles con una simple consulta:
- FreeStockCharts: este sitio ofrece gráficos, widgets e información relacionada a través de muchos indicadores técnicos
- Yahoo Finance & Google Finance: dos gigantes de Internet, Yahoo y Google tiene sus portales financieros dedicados para un acceso rápido a los datos del mercado y los indicadores técnicos seleccionados. La funcionalidad disponible incluye Stock Screener (Captura de pantalla de Google) donde se pueden elegir los criterios disponibles.
- ChartOasis: ofrece software de análisis técnico descargable junto con un archivo de datos del mercado para generar el análisis requerido, los patrones de ruptura y otros indicadores, incluidos los basados en la volatilidad. También es útil para realizar un backtesting de cualquier estrategia de trading en datos históricos
- The Challenges with free tools
: No todo puede ser gratis. Por lo general, las cotizaciones básicas y los gráficos pueden ser gratuitos con otras características premium (con / sin período de prueba)
- El contenido gratuito disponible puede no ser siempre en tiempo real, pero puede retrasarse entre unos minutos y un día
- Herramientas gratuitas no cubre todos los mercados y regiones
- Limitaciones en términos de criterios y funciones disponibles, donde la funcionalidad deseada por el usuario puede no estar disponible en toda su extensión
- Falta de opción de personalización
- Más allá de las herramientas gratuitas, los productos premium < :
Las limitaciones mencionadas anteriormente pueden obligar a los operadores activos a buscar herramientas de pago en los recursos mencionados anteriormente, o alternativamente, también se pueden obtener productos de software dedicados de grandes jugadores de datos del mercado que tienen un precio superior. Estos son algunos ejemplos: Terminal de Bloomberg
Thomson Reuters Eikon
- Terminal Prime
- Terminal de datos de Infront Market
- QuoteStream Professional, etc.
- Estos productos exclusivos pueden llegar a medianos altos costos y a menudo puede necesitar suscripciones a largo plazo. Antes de registrarse, asegúrese de que la funcionalidad disponible coincida con sus requisitos. Su mejor opción es tomar una versión de prueba y probarla a fondo durante el período de evaluación.
- Explore la construcción de su propia herramienta
:
Con el advenimiento y el acceso fácil de la tecnología, los operadores activos pueden explorar la construcción de su propia aplicación, programa o interfaz para obtener sus propios analizadores de stock deseados de volatilidad. Aunque puede necesitar estudio y experiencia práctica desde el principio, puede recorrer un largo camino para todas las actividades comerciales, facilitando muchas tareas para los comerciantes. Los conceptos comúnmente utilizados son los comerciantes que usan programas (como scrappers Perl) para extraer datos en tiempo real de sitios web de intercambio o portales de datos de mercado y analizarlos en el programa de acuerdo con el criterio deseado, y obtener el filtrado deseado de las existencias. The Bottom Line
Las herramientas, el software, los programas y los sitios web funcionan como una buena fuente de contenido en múltiples formas (datos, gráficos, indicadores, patrones, etc.). El uso de parámetros basados en la volatilidad para la negociación diaria puede generar oportunidades rentables siempre que los criterios establecidos se entiendan claramente y las herramientas adecuadas se seleccionen para ser utilizadas con la precisión adecuada.
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