Oakmark Funds se estableció en 1991 y está dedicado a la inversión de valor, particularmente en compañías que son fuertes generadores de flujo de efectivo libre y cuentan con equipos de administración amigables para los accionistas. En total, Oakmark ofrece siete fondos mutuos diferentes, seis de los cuales se iniciaron en la década de 1990. Al superar a sus pares y al promedio de la categoría, Oakmark ha visto que los activos bajo administración (AUM) casi se han duplicado entre 2012 y 2015, cuando la compañía de fondos vio cómo el valor de los activos subía desde $ 44. 7 mil millones a $ 84 mil millones. Los siguientes son los tres fondos de inversión de Oakmark principales a considerar para la diversificación de jubilación en 2016 y más allá.

Oakmark Select Fund Clase I (OAKLX)

Oakmark Select Fund Clase I utiliza estrategias de revalorización de capital que intentan apuntar a ganancias de capital a largo plazo. Con una calificación de tres estrellas y una medalla de oro de Morningstar Investment Research, el fondo es un fondo sin carga, tiene un índice de gastos de 0. 95% y ofrece un rendimiento de 0. 3%.

Al observar la composición de la cartera del fondo, el 89% de la cartera se mantiene en acciones de América del Norte y 0.38 en el Reino Unido, lo que favorece a las acciones de capitalización máxima. La gran mayoría de la cartera, con un 40%, se asigna al sector de servicios financieros, seguida de la tecnología al 30% y los cíclicos del consumidor al 9,8%.

Oakmark International Fund Clase I (OAKIX)

El Oakmark International Fund Class I busca encontrar una revalorización del capital en países que no sean U. S. existencias. El fondo tiene una calificación de tres estrellas y una medalla de oro de Morningstar. Además, este fondo internacional no tiene gastos de carga, cobra gastos de 0. 95% y ofrece un rendimiento de 2. 34%. El desglose geográfico de la cartera muestra que el 67% del fondo se destina a Europa, incluido el Reino Unido, seguido de un 28,9% en Asia, incluido Japón, y un 3,9% en América. Las tres principales asignaciones sectoriales son las siguientes: 32% en servicios financieros, 26% en consumidores cíclicos y 10% en industriales.

Oakmark Global Select Fund Clase I (OAKWX)

El fondo más joven de Oakmark Funds es el Oakmark Global Select Fund I, que se inició en octubre de 2006, y está categorizado como una acción mundial fondo de inversión. Clasificado tres estrellas y galardonado con una medalla de plata por Morningstar, el fondo sin carga cobra una proporción de gastos de 1. 13% y ofrece un rendimiento de 0. 79%. En los últimos tres años, el Fondo Global Select ha tenido un rendimiento del 6. 9%, lo que le otorga un ranking de rendimiento de 17. El desempeño del fondo en cinco años de 7. 25% le otorga un ranking aún más sólido de 10.

El desglose de la cartera muestra 52. El 75% de la cartera se asigna a los EE. UU. Y 29. El 51% de la cartera se mantiene en Europa desarrollada y el 9,2% en la U.K. Los servicios financieros tienen la mayor asignación sectorial de 30. 8% de la cartera; 22. 6% se mantiene en tecnología y 14. 69% es en cíclicos de consumo.

Conclusión

En general, Oakmark Funds tiene una sólida trayectoria de rendimiento superior y liderazgo entre sus pares. Si bien los resultados durante el año pasado han disminuido, la fortaleza y la estatura de los fondos a largo plazo permanecen intactas.