Muchas personas de antecedentes matemáticos o estadísticos aspiran a ser comerciantes cuantitativos. Pero en la era actual, la descripción del trabajo para un quant se ha expandido significativamente, debido al advenimiento de la negociación de alta frecuencia, algorítmica y automatizada. Los empleos en estas áreas son bastante exigentes y requieren más que solo habilidades sobresalientes en el análisis de datos. También requieren una comprensión más amplia, construcción y ejecución de sistemas de comercio automatizados.

Este artículo cubre detalles sobre cómo una persona con conocimientos en matemáticas o estadística puede convertirse en comerciante cuántico, qué más capacitación especializada o capacitación puede ayudar a convertirse en una cuantificación, qué experiencia de trabajo se adapta bien para complementar la calificación educativa para un trabajo cuantificado y temas relacionados. (Investopedia explica: qué hacen los comerciantes cuantitativos y cómo han evolucionado)

El perfil de un comerciante de valores cuantitativos requiere análisis de datos, extracción de datos e investigaciones, que son en realidad el mínimo indispensable. También se debe ser competente en varias otras áreas:

· Uso de la computadora, específico para los requisitos comerciales : los matemáticos y estadísticos de hoy están bien versados ​​en software y aplicaciones de análisis de datos. Sin embargo, su aplicabilidad al comercio cuantitativo puede ser limitada. Delantero. gramo. , las hojas de cálculo se utilizan ampliamente en el análisis de datos, pero la realización de análisis específicos de comercio e investigación en una aplicación cuantitativa dedicada como MATLAB puede requerir capacitación adicional y experiencia práctica.

El uso de algunas aplicaciones comerciales (ya sea la versión de prueba gratuita o la versión completa) le proporcionará una experiencia práctica. Las universidades generalmente brindan acceso a tales aplicaciones dedicadas.

· Familiaridad con el lenguaje de programación : el software de negociación plug and play de nivel avanzado está disponible en grandes cantidades, que pretenden cumplir con todos los aspectos del comercio cuantitativo. Pocos son realmente geniales, pero la mayoría no se ajusta a los requisitos dinámicos y prácticos actuales de una negociación cuantitativa. Los comerciantes cuantitativos exitosos requieren la capacidad de conceptualizar y construir sistemas comerciales por sí solos, lo cual solo puede lograrse mediante programación informática. Perl, Python, Java y C ++ son lenguajes de programación comúnmente usados ​​para construir tales sistemas de comercio, y la familiaridad con al menos uno de ellos es obligatoria.

La programación puede no ser parte de ningún curso estándar de matemáticas o estadísticas, pero estos tutoriales de idiomas están disponibles de forma gratuita en línea a través de tutoriales interactivos. También hay disponibles cursos pagados a corto plazo dedicados en el aula.

· Familiarización con los datos de mercado : la negociación cuantitativa requiere familiaridad con los datos del mercado, que pueden ir más allá de la cobertura estándar de matemáticas y estadísticas, o incluso más allá de los precios estándar abiertos, altos, bajos y cercanos.Un quantum también necesita comprender los datos generales del mercado relacionados con diversas acciones corporativas (y su impacto en la negociación) y productos especializados más allá de acciones y bonos (como warrants, derivados, productos OTC, etc.)

El conocimiento de los datos de mercado es fácil de adquirir a través de diversas ayudas en línea. Los estudios de casos para los impactos de varias acciones corporativas, noticias y temas relacionados están fácilmente disponibles, que son fáciles de construir para quants aspirantes de matemáticas y estadísticas. Existen cursos y certificaciones pagados dedicados administrados por varios institutos autorizados (incluidas las bolsas de valores), que pueden ser tomados por los aspirantes como valor agregado real en sus hojas de vida.

· Comprensión de las estrategias de negociación comunes : aunque los cuantos deben descubrir y diseñar sus propias estrategias comerciales, es imprescindible tener una comprensión de las estrategias de negociación comúnmente utilizadas. Proporciona la base y los bloques de construcción necesarios para dar ventaja a las personas calificadas.

· Familiaridad con los conceptos de gestión de riesgos : los criterios específicos se utilizan para gestionar los riesgos en cualquier sistema de negociación que incluye análisis de escenarios, mecanismos de stop-loss, límites de capital comercial, etc. Uno debe estar equipado con estos conceptos como la gestión de riesgos es una parte importante de cualquier comercio cuantitativo.

La gestión de riesgos es un gran tema en sí mismo, y hay disponibles cursos y módulos dedicados para ello. Para los requisitos del comerciante cuantitativo, la familiaridad con los conceptos básicos y cómo puede afectar sus propios sistemas será suficiente.

· Selección de cursos electivos específicos de trading : la mayoría de los cursos de matemática o estadística ofrecen una selección de materias optativas. Los candidatos aspirantes interesados ​​en convertirse en quants deberían aspirar a beneficiarse seleccionando los módulos específicos de trading / market, según estén disponibles.

· La mentalidad de un comerciante de quant : muchos aspiran, pero no todos los aspirantes se ajustan a la mentalidad requerida de los comerciantes cuanticos. Durante las entrevistas de trabajo en las grandes empresas comerciales, los solicitantes son evaluados a fondo por tener el temperamento del comerciante. Las habilidades de toma de riesgos, la aceptabilidad de fallas, la capacidad para trabajar bajo estrés, largas horas de trabajo, etc. son algunos de los rasgos que los candidatos son evaluados durante las entrevistas de trabajo de comerciante cuantitativo.

Lo mejor es hacer una autoevaluación: ¿realmente encajo en los requisitos de trabajo de alto riesgo y alta recompensa ?, o simplemente no es mi tipo. Nadie más que usted puede proporcionar una evaluación honesta de la idoneidad para este lucrativo trabajo bien remunerado. Ejecutar su propio negocio comercial es otra opción, pero el éxito y el fracaso deberán ser asumidos por usted.

· Creación de un prototipo / proyecto cuantitativo demostrable : Si se pueden completar las lagunas anteriores, intente construir un prototipo como un proyecto cuantitativo demostrable basado en sus propios conceptos. Eso le dará buenos puntos de discusión respaldados por calificaciones educativas de matemáticas o estadísticas, lo que le permitirá justificar su candidatura para un puesto de comercio cuantitativo.

The Bottom Line :

Con la automatización asistida por computadora, hay oportunidades ilimitadas en el mundo comercial.Por un lado, mantiene el campo abierto para que se incorporen más y más conceptos e ideas; por otro, obliga a una dependencia estancada en el comercio de computadora a computadora, donde el rol del operador de quant se limita a la construcción de aplicaciones inteligentes con un alto riesgo de pérdidas. Una autoevaluación exhaustiva basada en los puntos anteriores ayudará a decidir cómo pasar de la calificación de matemático / estadístico al comercio cuantitativo del mundo real.