Los fondos cotizados en bolsa de Vanguard (ETF) y los fondos mutuos son conocidos por su exposición a bajo costo a muchas clases de activos y sectores. A partir de octubre de 2015, Vanguard ofrece un ETF y un fondo mutuo que invierte principalmente en acciones que se dedican a actividades en el sector de la energía, o empresas que producen o suministran energía. Las empresas del sector de la energía pueden dedicarse a actividades comerciales relacionadas con la energía, como producción, exploración, investigación, conservación y transmisión de energía o combustibles energéticos.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) busca proporcionar a los inversores exposición al sector de la energía. Fue emitido el 23 de septiembre de 2004, con el patrocinio de Vanguard. VDE es asesorado por Vanguard Equity Investment Group. El fondo tiene una tasa de rotación del 4% y cobra un índice de gastos anuales por debajo del promedio de 0. 12%. La relación de gastos promedio de los fondos de energía de capital es 0. 5%.

A partir del 16 de octubre de 2015, el ETF de Vanguard Energy está estructurado legalmente como una empresa de inversión abierta con $ 4 mil millones en activos netos totales. Ofrece un rendimiento SEC de 30 días de 3. 50%. El fondo implementa un enfoque de indexación para lograr sus resultados de inversión. Rastreó el Índice de Energía de Mercado Investable de MSCI US hasta el 26 de febrero de 2010 y, a partir de entonces, comenzó a rastrear el índice MSCI US Investable Market Energy 25/50. VDE implementa una estrategia de replicación completa e invierte todos o casi todos sus activos netos totales en acciones que comprenden su índice de referencia con aproximadamente la misma proporción que el índice.

A partir del 30 de septiembre de 2015, VDE tiene una rentabilidad anual promedio de 6. 72% desde su inicio, mientras que el rendimiento anual promedio de la energía 25/50 IMI Energy empalmada de Estados Unidos era 6. 61 % durante el mismo período. Con base en las estadísticas de 10 años posteriores, VDE tiene una desviación estándar, o volatilidad, de 22. 36%; un rendimiento anual promedio de 2.62%; una relación de Sharpe de 0. 17; y una relación de Treynor de 1. 3. Cuando se compara con el MSCI ACWI NR USD, el índice estándar global, tiene una beta de 1. 04 y una alfa de -0. 99. Las estadísticas indican que VDE es adecuado para inversores con gran tolerancia al riesgo que desean invertir en el sector de la energía.

Acciones del inversionista Vanguard Energy Fund

Las acciones del inversionista Vanguard Energy Fund son un fondo mutuo administrado activamente que ofrece a los inversores una exposición de bajo costo al sector energético global. El fondo fue emitido el 23 de mayo de 1984, con el patrocinio de Vanguard. Es administrado por Vanguard Equity Investment Group y Wellington Management Company LLP. Se requiere una inversión mínima de $ 3,000 y a los inversionistas se les cobra una razón de gastos anual de 0.37%.

A partir del 30 de septiembre de 2015, este fondo tiene un rendimiento anual promedio de 10. 42% desde su inicio. El índice de energía empalmada, consistente en datos del índice S & P 500 hasta el 30 de noviembre de 2000, el índice del sector energético de S & P hasta el 31 de mayo de 2010 y, posteriormente, el índice MSCI All Country World Energy, tiene un rendimiento anual promedio de 11. 06% durante el mismo período.

Las Acciones para Inversores del Vanguard Energy Fund emplean un enfoque de gestión activo y, en condiciones normales de mercado, invierten al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias que se dedican principalmente a actividades en el sector energético. El fondo tiene activos netos totales de $ 8. 3 mil millones, mientras que la clase de acciones del inversor tiene activos netos totales de $ 2. 7 billones.

Al 30 de septiembre de 2015, las cinco principales asignaciones de la industria del fondo son 39.1% en petróleo y gas integrado; 35% en exploración y producción de petróleo y gas; 8. 70% en equipos y servicios de petróleo y gas; 6. 70% en refinación y comercialización de petróleo y gas; y 4% en almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Sobre la base de los datos a 10 años, las acciones de inversionistas del Vanguard Energy Fund tienen una volatilidad anual promedio de 23. 31%; un rendimiento anual promedio de 1. 38%; una relación de Sharpe de 0. 12; y una relación Treynor de 0. 1%. Cuando se compara con el índice estándar global, tiene una beta de 1. 14 y una alfa de -2. 45. El análisis de estas estadísticas de la moderna teoría de la cartera (MPT) indica que el fondo es el más adecuado para inversores con alta tolerancia al riesgo que buscan una exposición de bajo costo y de gestión activa al sector energético mundial.