Las compañías que operan en el sector de servicios públicos incluyen aquellas que brindan servicios específicos al público basados ​​en la demanda total, como compañías de agua, compañías eléctricas y compañías de gas natural. Debido a que no existen sustitutos viables para el agua, la electricidad y el gas natural en el mercado, y las necesidades de estos recursos continúan creciendo, la industria de los servicios públicos experimenta una demanda constante por parte de los consumidores. La industria de los servicios públicos brinda una amplia oportunidad para que los inversionistas participen en un mercado de acciones que tiene una larga historia de rendimientos constantes y pagos constantes de dividendos debido al alto nivel de demanda. Si bien los inversionistas pueden comprar acciones de compañías de servicios individuales, las inversiones agrupadas, como los fondos mutuos, ofrecen una fácil entrada a la industria con un riesgo general menor.

Si bien los fondos mutuos de servicios públicos ofrecen a los inversores beneficios claros en términos de rentabilidad potencial e ingresos por dividendos, el sector no está exento de riesgos. Si bien la mayoría de los consumidores dependen de los combustibles fósiles, el material del que se deriva la mayoría de los servicios públicos, la investigación estratégica y el desarrollo han comenzado a desarrollar alternativas que podrían presentar desafíos para la industria de los servicios públicos en su conjunto. Además, los cambios regulatorios impuestos a las empresas de servicios podrían crear la necesidad de reducir los pagos de dividendos a los accionistas y pueden llevar a un crecimiento estancado en el tiempo. Debido a los riesgos inherentes a las acciones de las empresas de servicios públicos, los inversionistas deberían considerar mantener un fondo mutuo de utilidades como una posición alternativa que conforma una pequeña porción de una cartera diversificada que incluye acciones y títulos de deuda, y exposición nacional y extranjera.

Hennessy Gas Utility Fund

Establecido en 1989, Hennessy Gas Utility Fund se pone a disposición de los inversores a través del grupo Hennessy Funds y está gestionado por Winsor Aylesworth. El fondo mutuo busca generar una combinación de la revalorización del capital y los ingresos mediante la inversión de al menos el 85% de los activos del fondo en posiciones de renta variable que imitan el rendimiento del índice bursátil de la American Gas Association. La mayoría de las empresas que cotizan en el American Stock Association Stock Index operan en los campos de distribución y transmisión de gas natural. Hennessy Gas Utility Fund incluye valores de renta variable en los mercados nacionales e internacionales, y actualmente administra $ 1. 71 mil millones en activos.

Desde el inicio del fondo, Hennessy Gas Utility Fund ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 10. 34%. El fondo mutuo no impone un cargo de venta, o carga, a los inversores que compran o rescatan acciones, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500. El fondo mutuo tiene una relación de gastos relativamente baja de 0.77% en comparación con el promedio de categoría para fondos mutuos de utilidades de 1. 18%. Las principales tenencias dentro del Hennessy Gas Utility Fund incluyen acciones comunes de Spectra Energy Corp en 5. 09%, Williams Companies en 5. 07%, Dominion Resources en 5. 03%, Enbridge en 5% y Kinder Morgan en 4. 97%.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

El Fidelity Telecom and Utilities Fund se pone a disposición de los inversores a través de Fidelity Investments, un líder en ofertas de fondos mutuos para inversores institucionales e individuales. Fidelity lanzó este fondo en noviembre de 1987 y Douglas Simmons se desempeñó como gestor principal de fondos desde 2005. El fondo mutuo busca generar un alto rendimiento total combinando los ingresos corrientes y la revalorización del capital derivados de invertir un mínimo del 80% de los activos del fondo en valores de empresas de servicios de telecomunicaciones y empresas de servicios públicos. La combinación de inversiones del fondo incluye emisores nacionales y extranjeros, y cada empresa se evalúa en función de su fortaleza financiera, estabilidad y posición de la industria. El fondo no diversificado posee más de $ 876 millones en activos de inversión a septiembre de 2015.

El Fidelity Telecom and Utilities Fund ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 6. 97%, con un índice de gastos de 0. 81% . Si bien el índice de gastos para el fondo es inferior al promedio de la categoría, los inversionistas deben invertir un mínimo de $ 2, 500 para cuentas no calificadas e IRA. Sin embargo, el fondo mutuo no impone una carga de venta inicial o diferida a los inversores. Fidelity Telecom and Utilities Fund invierte 49. 12% de los activos del fondo en el sector de servicios públicos, con participaciones superiores que incluyen NextEra Energy en 7. 99%, Exelon Corporation en 5. 95%, acciones ordinarias de Sempra Energy en 5. 71%, Dominion Recursos en 4. 94% y OGE Energy Corporation en 2. 62%.

Prudential Jennison Utility Fund

El Prudential Jennison Utility Fund se estableció en 1990 y se pone a disposición de los inversores a través de Prudential Investments. A partir de septiembre de 2015, el fondo mutuo posee $ 3. 55 mil millones en activos de fondos, y su gerente es Ubong Edemeka. El Prudential Jennison Utility Fund busca proporcionar a los inversores un rendimiento total a través de la combinación de los ingresos actuales y la revalorización del capital. Normalmente, Edemeka invierte un mínimo del 80% de los activos del fondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de compañías de servicios públicos, pero hasta el 50% de los activos se pueden usar para comprar valores extranjeros a discreción del administrador del fondo. El fondo no diversificado utiliza un estilo de inversión de valor para evaluar qué valores de renta variable comprar.

A partir de septiembre de 2015, el Prudential Jennison Utility Fund ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 8. 71%. El fondo mutuo tiene una relación de gastos de 0. 82% y requiere una inversión mínima de $ 2. 500 para cuentas no calificadas. Aunque a los inversores no se les cobra una carga de venta diferida al momento del canje, el fondo mutuo sí evalúa un cargo de venta inicial de 5. 5%. Las principales participaciones dentro del Prudential Jennison Utility Fund incluyen a SBA Communications Corp.en 3. 43%, NextEra Energy en 3. 43%, CMS Energy Corporation en 3. 37%, acciones comunes de Sempra Energy en 3. 37% y acciones ordinarias de Edison International en 3. 06%.

MFS Utilities Fund

Establecido en 1992, MFS Utilities Fund se pone a disposición de los inversores a través del grupo MFS, y Maura A. Shaughnessy ha gestionado el fondo desde su fecha de inicio. El fondo mutuo busca proporcionar a los inversionistas un rendimiento total mediante la inversión de un mínimo del 80% de los $ 5 del fondo. 47 mil millones de activos en valores de emisores de empresas de servicios públicos. El administrador del fondo incluye compañías que están involucradas en la fabricación, producción, generación, transmisión, venta y distribución de electricidad, gas y otros tipos de energía. El fondo también puede invertir en valores de renta variable de empresas de telecomunicaciones, incluidas las que participan en operaciones inalámbricas, telefónicas o por cable. El fondo mutuo posee 28. 98% de los activos del fondo en emisores extranjeros, y los activos restantes se invierten en acciones nacionales.

A septiembre de 2015, el Fondo de Utilidades de MFS generó un rendimiento anualizado a 10 años de 10. 31% con un índice de gastos de 0. 97%. El fondo mutuo se vende como una acción de Clase A, lo que significa que se aplica un cargo de venta inicial de 5. 75% a los inversores cuando se compra el fondo. Sin embargo, no se carga carga de ventas diferidas al momento del canje. La inversión inicial requerida para MFS Utilities Fund es de $ 1, 000 para cuentas no calificadas. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen NextEra Energy en 3. 65%, PPL Corporation en 3. 47%, Exelon Corporation en 3. 19%, Sempra Energy en 2. 88% y Public Service Enterprise Group en 2. 66%.