USAA es una compañía de servicios financieros que también ofrece una línea de productos de fondos mutuos. Entre los fondos mutuos de la compañía se encuentra el Fondo de Metales Preciosos y Minerales de USAA ("USAGX"), que asigna su cartera a mineros de metales preciosos y minerales.

Resumen del Fondo

El Fondo de Metales y Minerales de la USAA comenzó a cotizar el 15 de agosto de 1984. Tiene un índice de gastos de 1. 25%, no ofrece rendimiento y fue calificado con tres estrellas por Morningstar Investment Research. Dan Denbow sigue siendo el único administrador de cartera desde que se unió al fondo en octubre de 2008.

Rendimiento

Desde su inicio en agosto de 1984, el fondo de inversión ha regresado 4. 39%. En cuanto a la volatilidad, el fondo ha observado desviaciones estándar de 40. 76, 35. 99, 38. 34 y 36. 52 en los últimos tres, cinco, 10 y 15 años.

Resumen de asignación de cartera

Pasando a la asignación de cartera, 9. El 11% del fondo se mantiene en EE. UU. acciones, 86. 02% en fuera de los Estados Unidos. acciones, 1. 98% en efectivo y 2. 90% en otras inversiones, a partir de noviembre de 2015. Las acciones de mediana capitalización componen la mayoría de sus activos en 48. 88%, seguidas por pequeñas capitalizaciones en 34. 19%, grandes capitalizaciones en 11. 37% y acciones de microcapitalización en 5. 57%. Todas sus propiedades se encuentran en el sector de materiales básicos.

En cuanto a la distribución geográfica, 72. El 13% de la cartera está asignado a América del Norte, el 11. 04% a Europa, el 8. 25% a Australia, el 5. 53% a Oriente Medio y 3. 05% a Sudamérica.

Las cinco principales tenencias

A marzo de 2016, el fondo tiene 58 posiciones y ha mantenido una tasa pasiva de rotación anual del 8%. Sus cinco principales tenencias se encuentran en Randgold Resources Ltd. (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 01 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 5. 87% de la cartera, Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW) con 4. 98%, Goldcorp Inc. (NYSE: GG GGGoldcorp Inc13. 31 + 1. 60% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 49%, Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45. 19 + 2. 45% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 36% y Eldorado Gold Corp. (NYSE: EGO EGOEldorado Gold Corp1. 26 + 0. 80% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 20% de la cartera.