El ETF Vanguard Total Stock Market (NYSEARCA: VTI VTIVng Ttl StckMrk133. 07 + 0. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) realiza un seguimiento del rendimiento del CRSP Índice de mercado total de EE. UU. El fondo ha devuelto 6. 23% desde su creación en 2001. El fondo es un índice ponderado por capitalización bursátil que mide todo el mercado de acciones de EE. UU. Invertible. Incluye compañías de pequeña, mediana y gran capitalización. El fondo se gestiona de forma pasiva y utiliza una estrategia de muestreo por índice.

El fondo tiene más de 3,800 acciones en su cartera, una cantidad masiva para un ETF. La mediana del capital de mercado de las tenencias del fondo es de $ 51. 1 mil millones. La relación precio / ganancias (P / E) de las explotaciones es 21. 9, con una relación precio / valor contable (P / B) de 2. 8. La relación P / E toma el valor de mercado actual de las empresas. 'acciones divididas por las ganancias por acción (EPS). La relación P / B toma el precio de la acción dividido entre el pasivo total menos los activos y pasivos intangibles.

El sector financiero tiene la ponderación más alta en el fondo en 18. 9%, seguido por el sector de tecnología con una ponderación de 16. 1%. El sector de la salud ocupa el tercer lugar con una ponderación del 14%, y los servicios al consumidor tienen una ponderación del 13,8%. Apple (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) fue la mayor tenedora a junio de 2015 con una ponderación de 3. 2%, seguido de Exxon Mobil (XOM) con una ponderación de 1. 5%. Microsoft (MSFT) fue la tercera mayor empresa con una ponderación de 1. 4%, mientras que Google (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) fue la cuarta tenencia más grande con una ponderación de 1. 3%. Las 10 principales tenencias tenían una ponderación combinada del 14%.

Características

El ETF Vanguard Total Stock Market es un fondo abierto emitido por Vanguard y asesorado por Vanguard Equity Investment Group. El fondo es un fondo indexado pasivo y, por lo tanto, tiene un índice de gastos notablemente bajo de 0. 05%. Esto es 95% más bajo que los índices de gastos promedio de fondos similares. El fondo tiene una tasa de rotación muy baja de 2. 9%, lo que significa que existen costos de transacción limitados para cambiar las tenencias del fondo. El índice de gastos no incluye comisiones u otras comisiones de corretaje. El bajo índice de gastos es beneficioso para los inversores a largo plazo en el fondo.

Las acciones se negocian alrededor de $ 109 a partir de julio de 2015. El fondo tiene un volumen promedio diario de 2.56 millones de acciones, lo que indica que hay una gran cantidad de liquidez en el ETF. Las acciones de VTI cotizan en la Bolsa de Nueva York. Los inversores pueden comprar acciones sin comisión a través de Vanguard Brokerage Services.

Idoneidad y recomendaciones

VTI es un fondo extremadamente diversificado.Su gran cantidad de tenencias refleja todo el universo de valores invertibles de los Estados Unidos. El fondo tiene exposición a acciones de pequeña capitalización, que pueden ser más volátiles que las tenencias de capitalización mediana o grande. El fondo tiene una beta de 1 en comparación con el mercado más grande. El fondo tiene exposición al riesgo sistemático, que es el riesgo inherente a todo el mercado. Es probable que una caída mayor en la economía de los Estados Unidos o en la economía mundial afecte el valor del fondo. Aún así, el fondo tiene una desviación estándar de tres años detrás de 9. 8%, que no es muy volátil. La desviación estándar es una medida de la dispersión de los rendimientos del fondo.

El fondo ha tenido un buen desempeño recientemente después de la corrida de toros más grande en acciones. VTI ha tenido un rendimiento anual de 7. 2% con un rendimiento a cinco años de 17. 57%. El fondo ha tenido una relación sólida de Sharpe de 2. 29.

Este ETF es un buen activo para mantener en una cartera de crecimiento, ya que refleja el universo más amplio de acciones de EE. UU. En un fondo único de bajo costo. Los inversores deben incluir otros activos que no estén tan correlacionados con el mercado bursátil para que puedan equilibrar sus carteras. De acuerdo con los principios de la teoría de la cartera moderna, mantener activos no correlacionados puede ayudar a minimizar el riesgo de la cartera.