Hay tres razones básicas para hacer un análisis de fin de semana. La primera razón es que desea establecer una vista "general" de un mercado en particular en el que esté interesado. Hacer este análisis durante el fin de semana, cuando los mercados están cerrados, es útil porque tal análisis se puede realizar cuando los mercados no están en flujo dinámico y, por lo tanto, no es necesario que reaccione a las situaciones mientras se desarrollan.

En segundo lugar, el análisis lo ayudará a configurar sus planes de negociación para la próxima semana, lo que a su vez lo ayudará a decidir qué planes de negociación desea implementar. Recuerde, disparar desde la cadera puede dejar un agujero en su bolsillo. El análisis de fin de semana debe parecerse más a un arquitecto que prepara una impresión azul de la cual tomará los pasos, basados ​​en su plano impreso, para construir los diferentes aspectos del edificio que ha diseñado.

Finalmente, la razón para realizar un análisis de fin de semana es construir un método de preparación de rutina que ayude a construir un plan de negociación en el área en la que se está enfocando para que pueda establecer la mentalidad necesaria para el la próxima semana. Un buen análisis es cómo puedes "psicologicamente" para la actividad comercial que se aproxima. (Revise 9 trucos del comerciante exitoso para obtener más información.)

Preparación para la semana Dado que este es un artículo de forex, se hace hincapié en la preparación necesaria para el comercio de divisas durante la próxima semana . Pero los pasos preparatorios también se pueden utilizar y son útiles si se negocian acciones, bonos o productos básicos. Es importante recordar que ninguno de los mercados está realmente separado, ni se comercia en el vacío. Todos los mercados son interdependientes, de modo que en una economía global la compra de bonos, acciones, bienes y servicios tiene un efecto en los niveles de oferta y demanda de divisas. Por lo tanto, los niveles de precios de las distintas monedas variarán cuando el dinero fluya en todo el mundo a medida que la inversión busque los rendimientos más altos y más seguros. (Para obtener más información, consulte nuestro Tutorial de Forex .)

Comprenda los controladores
El arte de las operaciones exitosas se debe en parte a la comprensión de las relaciones actuales entre los mercados y las razones por las cuales existen estas relaciones. Es importante comprender los factores causales que están en juego en este momento. Recuerde, sin embargo, que estas relaciones pueden cambiar y cambian con el tiempo.
Una vez que tiene una comprensión de las relaciones existentes, entonces un estudio de los gráficos de precios y las declaraciones de los expertos, iniciados, corredores y servicios de noticias puede ser reforzado o ignorado dependiendo de su lectura particular de las circunstancias.

Por ejemplo, una recuperación del mercado de valores podría explicarse por los inversores que anticipan una recuperación económica. Estos inversionistas creen que las empresas tendrán mejores ganancias y, por lo tanto, mayores valuaciones en el futuro.Por lo tanto, ¡creen que este es un buen momento para comprar! O puede ser que la especulación, basada en una avalancha de liquidez, esté impulsando el impulso y que la buena codicia hace que los precios suban cada vez más hasta que todos los jugadores estén a bordo para que la venta pueda comenzar.

Un análisis de fin de semana debería ser una base para comprender las circunstancias actualmente en juego. Estos son los verdaderos fundamentos. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Cuáles son los factores detrás de las acciones del mercado?

Controladores técnicos
Muchos analistas técnicos creen que los patrones o ciertos niveles de precios en los gráficos también pueden ser los conductores del comportamiento del operador. Creen que tantos operadores están atentos a estos patrones, que se convierten en profecías autocumplidas. Durante mucho tiempo ha habido un debate, por ejemplo, si un nivel de Fibonacci es un número que es una medida de alguna fuerza natural o si es válido simplemente porque muchas personas miran la cantidad y luego comercian en consecuencia. Cualquiera que sea el motivo, existen ciertos patrones y niveles que activarán la acción del operador. (Para obtener más información, consulte ¿Se puede llamar análisis técnico una profecía autocumplida? )

Las noticias
Las noticias también alimentan las acciones. Los operadores esperan los comunicados de prensa para confirmar o rechazar sus hipótesis y luego ingresar o salir de sus intercambios. Si estos lanzamientos de noticias ocurren en ciertos niveles técnicos, entonces atraen aún más la actividad del comerciante y pueden aumentar las probabilidades de una operación exitosa. No todos los comunicados de prensa son siempre válidos para cronometrar un intercambio. Esos lanzamientos que ocurren en confluencias de cartas específicas pueden tener un efecto más dramático en la volatilidad del mercado y proporcionarán mejores oportunidades comerciales. (Para obtener más información, consulte Trading On News Releases .)

Configuración de un plan de negociación Al hacer un análisis de fin de semana, un operador puede prepararse para la próxima semana y, dependiendo del tipo de el intercambio que le gusta hacer, como descifrar las noticias, o negociar los gráficos de cinco minutos o esperar una configuración de intercambio, él o ella tendrá un plan para guiar su negociación. El viejo adagio de "planear su oficio y cambiar su plan" es un sabio consejo.

Grafique los índices Es útil para un operador trazar los índices importantes para cada mercado en un marco de tiempo más largo. Este ejercicio puede ayudar a un comerciante a determinar las relaciones entre mercados y si un movimiento en un mercado es inverso o en concierto con el otro.

Figura 1

Fuente: netdania. com

Como puede ver en la Figura 1, hay una relación inversa entre el oro y el dólar. A medida que el oro baja de precio, el dólar aumenta y viceversa.

Por ejemplo, en 2009, el oro estaba llegando a niveles récord. ¿Fue este movimiento en respuesta a la percepción de que el papel moneda se degradaba tan rápidamente que había una necesidad de volver al metal duro como una reserva de valor? ¿O fue este el resultado de dólares baratos alimentando un boom de las materias primas? ¿O ambos? ¿Podrían los especuladores promover el concepto de cobertura de oro para atraer dólares de

Main Street

al oro para que puedan especular sobre el impulso y luego vender a la fuerza una vez que el oro alcance ciertos niveles?La especulación es un juego y cuán bien se juega depende de la capacidad del comerciante para comprender los factores de conducción.

Ahora que sabemos que el oro tiene una relación inversa con el dólar, podemos preguntarnos qué sucederá si el oro se vende, o qué pasaría con el oro si el dólar se aprecia. Es de esperar que un dólar apreciado reduzca el precio del oro. ¿Podríamos también esperar que una venta en oro tenga un impacto en el dólar? Probablemente no, porque muchos otros productos básicos, acciones y bonos afectan el dólar, no solo el oro. (Obtenga más información en Uso del análisis técnico en The Gold Markets .)

Así que pasemos al gráfico del índice del dólar para tratar de determinar si existe una posible configuración comercial. En este caso, observamos que el dólar se ha reducido a un nivel de 75. 00, que se encuentra en la extensión 127. 8 del aumento anterior. También se está negociando a un retroceso del 78% del oscilación entre marzo de 2008 y noviembre de 2009.

Esto indica un nivel de resistencia potencialmente fuerte para el dólar.

Figura 2

Fuente: netdania. com

El índice del dólar debería rebotar desde el 78% de retroceso desde el mínimo de marzo de 2008 al máximo de abril de 2009. En este nivel, vale la pena escuchar atentamente a los expertos sobre cómo explican por qué el dólar debería comenzar a aumentar en valor frente a otras monedas, especialmente a la luz del consenso en el momento en que el dólar probablemente se debilitaría frente a la canasta de monedas debido a la amenaza de inflación futura. En estos niveles, vale la pena mirar las noticias y escuchar a los expertos para obtener pistas sobre cuál es el sentimiento. Si los mercados van a cambiar, el sentimiento comenzará a cambiar a favor del giro y un operador puede capitalizar este hecho.

¿Hay un consenso en otros mercados? Al registrar otros instrumentos en la misma base semanal o incluso mensual, podemos obtener una perspectiva de si los mercados están alcanzando o no un consenso de punto de inflexión. Entonces podemos aprovechar el consenso para ingresar a un intercambio en un instrumento que se verá afectado por el giro. Por ejemplo, el yen del dólar indica una posición de sobreventa con conversaciones en el mercado que el BOJ podría intervenir para debilitar al yen. Las exportaciones japonesas se ven afectadas debido a la fortaleza del yen. Sin un debilitamiento del yen, una recuperación japonesa probablemente se vea perjudicada. (Obtenga más información en El dólar estadounidense y el yen: una asociación interesante .)

El gráfico de oro ofrece una perspectiva interesante El gráfico de oro indica que se está alcanzando un nivel en el que muchos operadores podrían obtener ganancias . Un dólar barato ha impulsado un rally de oro. El dólar ha permitido un carry trade en oro, pero en algún momento habrá una toma de ganancias y buscaría un nivel de Fibonacci para sincronizar una venta. (Vea Extrayendo la magia de los números de Fibonacci para obtener más información.)

Figura 3

Fuente: netdania. com

En resumen, vemos que el índice del dólar está rebotando en dos niveles fuertes de Fibonacci, mientras que al mismo tiempo el oro se está cotizando a 161.8 extensión, que también es una fuerte resistencia.

Para encontrar una operación de divisas para la próxima semana, observe si el USDJPY indica que hay soporte en torno al nivel 85. En el doble fondo, alrededor de 85. 00, valdría la pena hacer un pedido en el mercado para llegar al USDJPY con una parada en decir 84. 50. Dado que no había una forma segura de saber si el USDJPY se negociará a menos de 84. 00, uno tuvo que entrar en un comercio con una parada apretada y esperar y ver. Si te detienen, espera la señal adecuada en un gráfico a más corto plazo para retomar el comercio.

El siguiente gráfico, Figura 4, que representa el USDJPY, es una publicación mensual que muestra un doble fondo. La moneda también se estaba vendiendo a una extensión de 161. 8 de la ola marcada con una línea azul. Esto se suma a la posibilidad de que haya una fuerte acción de compra de dólares contra el yen a ese nivel.

Figura 4

Fuente: netdania. com

Figura 5

Fuente: netdania. com

En el gráfico semanal del USDJPY, figura 5, podemos ver un triple fondo. Nuestro análisis y radar ahora se ha intensificado a un comercio USDJPY largo, que podemos tomar en un marco de tiempo más corto, dependiendo de nuestras preferencias personales. Los gráficos a más largo plazo sugieren un posible rebote a medida que el dólar se fortalece, el oro se debilita y el dólar gana frente al yen.

Figura 6

Se podría haber realizado una operación en el gráfico de cuatro horas. En este caso, hay un movimiento de 400 pips al alza. Este fue un comercio de probabilidades altas y fácil de detectar. ¡No todas las operaciones son tan obvias!

Si el movimiento ya ha ocurrido, entonces la pregunta es si perseguir o no el intercambio. Por supuesto, hay sistemas de negociación que compran en retrocesos en la tendencia y así sucesivamente. Cada comerciante debe determinar su propia metodología y probarla durante un período de tiempo para determinar la expectativa del sistema. La consistencia es lo que cuenta. (Para obtener más información, lea Diseñando un sistema de Forex Trading a mediano plazo .)

Para comerciar o no comerciar Hay una posibilidad mucho más alta de un intercambio exitoso si uno puede encontrar puntos de inflexión en los marcos de tiempo más largos, luego cambie a un marco más corto para afinar una entrada. La primera operación puede ser al nivel exacto de Fibonacci o al doble fondo como se indica en el gráfico a más largo plazo, y si esto falla, a menudo se producirá una segunda oportunidad en un retroceso o prueba del nivel de soporte.

Busque la fruta más baja y sea paciente. La paciencia, la disciplina y la preparación lo diferenciarán de los traders que simplemente cambian sobre la marcha sin ninguna preparación. (Para obtener más consejos, lea El indicador más confiable del que nunca ha oído hablar .)