Los 3 ETF de mayor asignación de activos (MDIV, AOR)

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Los 3 ETF de mayor asignación de activos (MDIV, AOR)

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Anonim

Los fondos de asignación de activos son fondos mutuos o fondos cotizados (ETF) que proporcionan a los inversores una combinación de activos variable o fija. Por lo general, estos activos son acciones y valores de renta fija, así como efectivo y equivalentes de efectivo. Algunos fondos de asignación de activos buscan mantener una proporción predeterminada de clases de activos a lo largo del tiempo, mientras que otros analizan los datos económicos y de mercado para modificar tácticamente las proporciones de manera regular. A continuación se muestra una lista de los tres principales ETF basados ​​en la asignación de activos, basados ​​en los activos bajo administración (AUM), disponibles para los inversores a partir de marzo de 2016.

First Trust Multi-Asset Diversified Index Index Fund

El mayor fondo de asignación de activos en el mercado es First Trust Multi-Asset Diversified Index Index Fund (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), con $ 761. 81 millones en AUM. El objetivo de inversión del fondo es imitar el desempeño de un índice denominado Índice de Ingresos Diversificados Multi Asset de NASDAQ. El índice es un índice ponderado de capitalización de mercado modificado diseñado para proporcionar exposición a segmentos de activos múltiples. El índice incluye lo siguiente: 20% de acciones, 20% de valores preferidos, 20% de fondos de inversión inmobiliaria (REIT), 20% de sociedades limitadas principales (MLP) y 20% de deuda corporativa de alto rendimiento.

En circunstancias normales, MDIV invierte al menos el 90% de sus activos en valores que coinciden con la composición del índice. La cartera se compone de 126 valores, con una mediana de capitalización bursátil de $ 5. 35 mil millones. Sin embargo, su rango de capitalización de mercado es de $ 660 millones a $ 211 mil millones. A partir de marzo de 2016, el fondo está tácticamente sobreponderado de MLPs y acciones que pagan dividendos en comparación con el índice, mientras que está infraponderado en REIT, deuda de alto rendimiento y valores preferentes. La desviación estándar del fondo es 8. 82%, y su beta frente a S & P 500 es 0. 62. La relación de gastos del fondo es 0. 68%, y el rendimiento a 12 meses es 7. 42%. El rango de 52 semanas de MDIV es de $ 13. 00 a $ 21. 40.

iShares Core Growth Allocation ETF

El segundo mayor fondo de asignación de activos es el iShares Core Growth Allocation ETF (NYSEARCA: AOR AORiShs Cr GrwthAl45. 49 + 0. 13% > Created with Highstock 4. 2. 6 ) con $ 688. 49 millones en AUM. El fondo busca realizar un seguimiento de los resultados de inversión de un índice compuesto por una cartera de fondos de renta variable y renta fija subyacente destinados a representar una estrategia de riesgo objetivo de asignación de crecimiento. El fondo ofrece una manera simple de construir una cartera central diversificada con bonos y acciones mundiales. La cartera es 60. 84% acciones, 38. 75% renta fija y 0. 41% efectivo. Los activos del fondo se distribuyen en una docena de países, incluidos los mercados desarrollados y emergentes, con aproximadamente el 60% de los activos invertidos en los Estados Unidos.AOR solo tiene 10 posiciones, cada una de ellas es otro ETF. Las cinco principales tenencias comprenden el 78.76% de la cartera y están enfocadas en las siguientes clases de activos: capital de EE.UU., mercado de bonos totales de EE. UU., Capital social europeo, capital de Pacific y bonos del Tesoro de los EE. UU. La desviación estándar del fondo es 7. 14%, y su beta frente a S & P 500 es 0. 58. Su índice de gastos es 0.27%, y el rendimiento de 12 meses es 2. 19%. El rango de 52 semanas de AOR es de $ 26. 70 a $ 42. 54.

Portafolio compuesto de ingresos PowerShares CEF

El tercer fondo más grande de asignación de activos es el Portafolio compuesto de ingresos PowerShares CEF (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23. 98 + 0. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) con $ 605. 44 millones en AUM. PCEF se basa en el índice de fondos cerrados de S-Network. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 90% de su activo total en valores de fondos incluidos en el índice. A partir de marzo de 2016, el índice invierte en valores de renta fija de grado de inversión y valores de renta fija de alto rendimiento, mientras que otros utilizan una estrategia de escritura de opciones de capital. La cartera invierte en 145 valores diferentes, y la asignación es la siguiente: 40. 83% de bonos de grado de inversión, 30. 00% de bonos de alto rendimiento y 29. 17% de estrategias de escritura de opciones. El índice de gastos del fondo es 1. 94%, y el rendimiento SEC a 30 días es 8. 33%. El rango de 52 semanas de PCEF es de $ 16. 15 a $ 24. 20.