Fundado en 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es una de las compañías de gestión patrimonial más antiguas con sede en los Estados Unidos que ofrece productos de inversión en acciones y valores de renta fija. Legg Mason tiene más de $ 691 mil millones de activos bajo administración (AUM) y opera múltiples subsidiarias de administración patrimonial que se especializan en áreas de inversión particulares y actúan con altos grados de autonomía. Los inversores pueden elegir entre numerosos fondos mutuos de Legg Mason con nombres de inversión tales como Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset y otros.

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fund Clase A

AUM: $ 25. 7 millones

Rentabilidad del activo neto anual (VL) promedio anual de 2010-2015: 14. 41%

Ratio de gastos netos: 1. 02%

El Fondo de Capital Variable BW Large Value BW de Legg utiliza técnicas cuantitativas invertir en acciones de gran capitalización con un enfoque en compañías que exhiben características de valor. El fondo invierte solo en acciones que se negocian en las bolsas de valores de los Estados Unidos. Alrededor del 25% de la cartera del fondo se concentra en acciones industriales, mientras que las acciones de tecnología de la información representan el 19% de los activos del fondo. Ninguna propiedad individual tiene más del 5% de sus activos, y las 10 principales tenencias tienen una asignación de alrededor del 37%. El fondo tiene una tasa de rotación del 110%, lo que lo hace un poco ineficiente en términos de impuestos.

El fondo recibió una calificación global de cinco estrellas de Morningstar por su excelente desempeño ajustado al riesgo en la categoría de gran valor. El fondo tiene un requisito mínimo de inversión de $ 1 000 y cobra una tarifa de carga alta del 5, 75%, que puede suspenderse en determinadas circunstancias.

Western Ease Mortgage Backed Securities Fund Clase C

AUM: $ 827. 5 millones

2010-2015 promedio de retorno anual NAV: 4. 06%

Ratio de gastos netos: 1. 73%

El Fondo C de Valores respaldados por hipotecas de Western Class busca altos ingresos actuales mediante la inversión de valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos por entidades patrocinadas por el gobierno, tales como la Asociación Federal de Hipotecas Federales (Fannie Mae) y la Corporación Hipotecaria Federal de Préstamos Hipotecarios (Freddie Mac). El fondo utiliza la experiencia global de la plataforma de inversión de Western Asset combinada con una investigación bottom-up macroeconómica y fundamental. Aproximadamente el 86% de la cartera del fondo se invierte en varios MBS de agencias y no agencias, mientras que el resto está predominantemente en efectivo. A partir del 30 de noviembre de 2015, el fondo tiene una duración promedio de 4. 64 años y un rendimiento SEC de 30 días de 1. 81. Tiene una tasa de rotación extremadamente alta de 299%.

A pesar del alto nivel de comisiones, el fondo recibió una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar en la categoría de bonos a mediano plazo.Requiere al menos una inversión inicial de $ 1 000 y cobra una tarifa de carga del 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Clase A

AUM: $ 141. 9 millones

rentabilidad anual promedio anual 2010-2015: 9. 39%

Ratio de gastos netos: 1. 45%

El fondo de renta variable global QS Batterymarch clase A invierte en acciones nacionales y extranjeras de predominantemente de gran capitalización compañías. El fondo utiliza factores para seleccionar participaciones para sus inversores que incluyen el sentimiento del mercado, el valor, el flujo de efectivo y el crecimiento de las ganancias. Alrededor del 60% de los activos del fondo se mantienen en valores nacionales, mientras que el resto se invierte en acciones extranjeras. Las acciones financieras representan la mayor parte de la cartera del fondo (asignación del 20%), mientras que las acciones de atención médica tienen una asignación del 15%. La cartera del fondo está bien diversificada, y ninguna acción individual representa más del 3% de sus activos.

El fondo mutuo obtuvo una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar en la categoría de acciones mundiales. El fondo tiene una fuerte tarifa de carga del 5. 75%, que puede suspenderse bajo ciertas condiciones. Requiere que los inversores contribuyan con al menos $ 1 000.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Clase C

AUM: $ 99. 2 millones

rentabilidad anual promedio anual 2010-2015: 11. 8%

Ratio de gastos netos: 2. 04%

El fondo ClearBridge Mid Cap Growth Fund clase C invierte en acciones de empresas de mediana capitalización domiciliadas en el Estados Unidos. El fondo normalmente invierte en un número relativamente pequeño de acciones que se seleccionan en función de su potencial de crecimiento a largo plazo. Las acciones cíclicas de consumo tienen la mayor asignación del 26%, mientras que las acciones de atención médica tienen una asignación de alrededor del 16%. Ninguna cuenta de capital individual representa más del 4% de la cartera del fondo.

El fondo tiene una alta relación de gastos netos. Sin embargo, por sus fuertes retornos ajustados al riesgo, Morningstar ha otorgado al fondo una calificación general de cuatro estrellas en la categoría de crecimiento de mediana capitalización. Tiene una tarifa de carga del 1% y requiere una inversión inicial de $ 1, 000.