The Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es uno de los más antiguos y compañías de administración de inversiones de gran reputación en los Estados Unidos; fue fundada en 1924. Eaton Vance opera en el negocio de administración de patrimonio a través de múltiples afiliados, tales como Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital y Hexavest. Cada subsidiaria ofrece sus propias estrategias de inversión y soluciones de administración de patrimonio a inversionistas individuales e institucionales a un costo razonable.

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Eaton Vance TABS 5 min. A 15 años Fondo de bonos municipales escalonados Clase C (ECLTX)

Activos en gestión (AUM): $ 472 millones

2010-2015 Valor liquidativo anual medio (VAN) Retorno: 6. 94%

Ratio de gastos netos: 1. 42%

El Fondo de bonos municipales escalonados de 5 a 15 años de Eaton Vance TABS Clase C busca ingresos corrientes exentos del impuesto federal sobre la renta. El fondo invierte principalmente en obligaciones municipales de grado de inversión con vencimientos que varían entre cinco y 15 años. La cartera del fondo tiene una duración promedio de 6. 7 años y consiste en bonos con la calificación promedio de AA. Ningún bono tiene más del 2% de asignación, y el fondo está bastante bien diversificado en diferentes estados. El rendimiento de SEC a 30 días del fondo es 0. 23%.

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El gerente del fondo, James Evans, tiene más de 25 años de experiencia en la industria y ha estado en el fondo desde 2008. En la categoría intermedia municipal, el Eaton Vance TABS de 5 a 15 años se clasificó Municipal Bond Fund Class C ha recibido una calificación general de cinco estrellas de Morningstar. El fondo cobra una tarifa de carga del 1% y requiere una inversión superior a $ 1 000 de posibles inversores.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Clase R (ERSIX)

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AUM: $ 2. 3 mil millones

2010-2015 Retorno anual promedio del valor agregado: 2. 39%

Ratio de gastos netos: 1. 31%

El Fondo de Ingresos Estratégicos de Duración Corta Eaton Vance Clase R busca el rendimiento total invirtiendo en una amplia variedad de valores de renta fija, incluidos valores respaldados por hipotecas (MBS) de agencias del gobierno de EE. UU., valores preferentes y convertibles, deuda corporativa de alto rendimiento y bonos extranjeros. Más del 60% de la cartera del fondo tiene grado de inversión y se concentra en bonos corporativos de EE. UU. Con una asignación del 33%. El fondo tiene una duración promedio muy baja que se acerca a cero años. Su rendimiento de SEC a 30 días se encuentra en 3. 62% al 30 de noviembre de 2015.

El Fondo de Ingresos Estratégicos de Duración Corta Eaton Vance Clase R no cobra a sus inversores tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 1, 000 El fondo obtuvo una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar en la categoría de bonos a corto plazo.

Fondo de acciones de Eaton Vance Clase A (EAERX)

AUM: $ 106.57 millones

2010-2015 Retorno anual promedio del NAV: 15. 84%

Ratio de gastos netos: 0. 98%

El fondo de acciones Eaton Vance invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable de empresas con grandes capitalizaciones de mercado. El fondo utiliza análisis fundamentales y, por lo general, mantiene sus tenencias en todos los sectores representados por el índice S & P 500. Las acciones de tecnología de la información tienen la mayor asignación de alrededor del 20% dentro de la cartera del fondo, mientras que las acciones financieras representan el 16% de los activos del fondo. Ninguna tenencia individual tiene más del 4% de peso, y las 10 principales explotaciones incluyen conocidas empresas de EE. UU., Como Apple, Alphabet, Johnson & Johnson y General Electric.

El fondo opera dentro de la categoría de mezcla grande y ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Para incentivar la inversión a largo plazo en sus acciones, la Clase A del Fondo de Acciones Eaton Vance cobra una tarifa de carga de 5. 75%. Se espera que los inversionistas contribuyan con al menos $ 2, 500 como inversión inicial en el fondo.

Clase de inversores de Parametric International Equity Fund (EAISX)

AUM: $ 122. 96 millones

2010-2015 Retorno anual promedio del NAV: 3. 95%

Ratio de gastos netos: 0. 90%

La clase de inversores de Parametric International Equity Fund invierte en una cartera diversificada de acciones de empresas que están domiciliadas fuera de los Estados Unidos y están incluidos en el índice MSCI EAFE. El fondo utiliza un enfoque de arriba hacia abajo basado en reglas para seleccionar participaciones y aprovecha las características cuantitativas y de comportamiento de los mercados extranjeros. El fondo está bastante bien diversificado en diferentes sectores económicos y ningún sector tiene más del 12% de ponderación en la cartera del fondo. Las acciones de U. K. y las acciones japonesas tienen las mayores asignaciones de 15% cada una. Otros países representados en la cartera del fondo incluyen Francia, Suiza, Austria y Alemania. Los inversores deben tener en cuenta que este fondo está expuesto a riesgos cambiarios y puede que no tenga un buen rendimiento en términos de dólares estadounidenses debido a las fluctuaciones de la moneda extranjera.

En la categoría de mezcla grande extranjera, Morningstar ha asignado una calificación global de cuatro estrellas al fondo. Si bien el fondo no cobra tarifas de carga, viene con un requisito mínimo de inversión de $ 2, 500.