Los comerciantes generan beneficios identificando las ineficiencias del mercado a través del análisis técnico o fundamental y tomando riesgos en el momento más oportuno. Es una de las pocas actividades en las que la pérdida consistente es el componente natural de una ecuación ganadora. De hecho, hay estrategias de negociación perfectamente buenas que producen muchos más perdedores que ganadores, pero la riqueza sigue creciendo porque la ganancia promedio supera con creces la pérdida promedio.

La mayoría de los recién llegados entran emocionalmente al juego de negociación y no están preparados para perder dinero, creyendo que encontrarán un sistema de ganancia perfecto que evita el dolor de perder posiciones. Por supuesto, esto es imposible dada la complejidad del movimiento del mercado, así como la competencia rabiosa que caracteriza nuestro entorno electrónico moderno. Su vulnerabilidad se convierte en un obstáculo secundario a medida que aprenden lo difícil que es sacar dinero del mercado de manera constante. (Para obtener más información, consulte: Cómo evitar la inversión emocional ).

Cuatro pasos para superar las pérdidas

Para prosperar en el comercio, la carga emocional de la pérdida debe gestionarse de manera proactiva. (Ver: Lo que se necesita para convertirse en un comerciante de élite ).

Esto requiere cuatro pasos:

1. Comprender que perder dinero es perfectamente normal en el camino hacia la rentabilidad.

2. Tomarse el tiempo para examinar los sentimientos negativos conscientes e inconscientes sobre el dinero, la riqueza y el riesgo.

3. Manejando el lado de la pérdida de la ecuación a través de un plan y estrategia de negociación proactiva. (Para la lectura relacionada, ver: Técnicas de gestión de riesgos para operadores activos ).

4. Evitar cinco escenarios de mercado que pueden desencadenar pérdidas prevenibles.

Los traders experimentados han trabajado diligentemente durante los primeros tres pasos, demostrados por cuánto tiempo duran en la especulación del mercado, y necesitan centrarse en la última tarea, que puede ser la diferencia entre un rendimiento anual mediocre y sobresaliente. También es el paso más difícil, ya que requiere habilidades defensivas bien afiladas que entienden por qué algunas posiciones van mal y queman agujeros en las cuentas comerciales. (Ver también: El arte de cortar tus pérdidas ).

Cinco escenarios de mercado peligrosos

Hay tantas maneras de perder dinero en los mercados financieros, y si realiza operaciones comerciales lo suficiente conocerá a todas ellas de manera íntima. Afortunadamente, la experiencia y la conciencia permiten a los comerciantes evitar las trampas y las trampas que otros enfrentan. (Consulte: 5 Reglas de participación para negociar en mercados difíciles ). El paso más efectivo que puede tomar ahora para evitar problemas es reconocer los cinco escenarios de mercado que lo ponen en mayor riesgo.

Mercados malos - Un patrón atractivo o un crecimiento de los ingresos sobresaliente no superará un entorno de mercado peligroso, así que siéntese en sus manos cuando las tendencias conflictivas, la falta de liquidez y los juegos que dejen de tomar controlen el ticker.Su supervivencia depende de escoger la fruta que cuelga más baja cuando se ofrece y preservar el capital cuando no lo es. En pocas palabras: no opere cuando no pueda medir su riesgo y separarse cuando no pueda encontrar su ventaja. (Para obtener más información, lea: La importancia vital de la definición de su zona comercial ).

Las condiciones adversas del mercado recogen los bolsillos de los operadores regularmente en un año de mercado típico. Las tendencias tienden a persistir solo del 15 al 20 por ciento del tiempo, con rangos de negociación controlados, el otro 80 a 85 por ciento. (Más información en: Comercio en la dirección correcta Descripción del eje de rango de tendencia ). Esta proporción se traduce en aproximadamente 50 sesiones por año en las que el precio aumenta de un nivel a otro y respalda las estrategias de seguimiento de tendencias. Sin embargo, la mayoría de los seguidores de la tendencia continúan arrojando dinero en el mercado durante los períodos de límite de rango, y son masticados por las condiciones agitadas.

Mala sincronización - Preste atención a los ciclos de compra y venta en marcos de tiempo múltiples porque las buenas operaciones aún pierden dinero si está jugando en los ciclos incorrectos. (Consulte: Use estocásticos semanales para medir el mercado de manera efectiva ). Los mercados son fractales, donde las tendencias se desarrollan independientemente dentro de diferentes marcos de tiempo. Eso hace que sea más fácil cometer "errores de relatividad de tendencia", en los que aprovechamos una gran oportunidad en un marco de tiempo que es un desastre absoluto en un marco de tiempo mayor o menor.

Supere este tablero de ajedrez tridimensional mirando los patrones de 60 minutos, diarios y semanales del prospecto antes de tomar riesgos. Luego, establezca objetivos de recompensa y riesgo, así como un período de mantenimiento predefinido que se alinee con las tendencias descubiertas en su análisis. Manténgase a un lado si no puede encontrar un período de espera que se adapte a sus estrategias o si es poco probable que se alcancen los objetivos de recompensa dentro de sus limitaciones de tiempo.

Bad Trades - Puede ser un gran comerciante y aún tomar posiciones horrendas que están destinadas al fracaso. Hay un tema común en el trabajo cuando esto sucede, especialmente con personas que ya han pagado sus deudas. En la mayoría de los casos, el individuo se siente más inteligente que el mercado y espera que la acción del precio se doble a su voluntad. Todos pasamos por este viaje del ego de vez en cuando, pero nunca es demasiado tarde para salir de un comercio estúpido.

Es más fácil que ocurra este tipo de calambre cerebral de lo que cabría esperar. La rutina diaria nos fuerza a través de todo tipo de escenarios complejos que devoran nuestra atención y agotan nuestra energía. Es fácil perder el enfoque, especialmente cuando los mercados financieros están abiertos las 24 horas del día, 5 días a la semana. El Principio de Peter se pone en movimiento y nos castiga en el momento en que nos desviamos de nuestra disciplina consciente del riesgo.

Paradas incorrectas : las paradas mal ubicadas lo sacuden de posiciones perfectamente buenas. (Obtenga más información al respecto en: Estrategias de compraventa de salidas simples y efectivas ). Las paradas deben ubicarse fuera del ruido del mercado, mientras se mantiene el riesgo al mínimo. En cambio, se nos ocurre todo tipo de criterios independientes para nuestra colocación de tope, a menudo ubicando un precio de porcentaje fijo que no está alineado con la dinámica de la seguridad negociada.

Muchos operadores creen que los algoritmos llegan a sus límites porque tienen conocimiento interno. Si bien esto es cierto hasta cierto punto, especialmente en condiciones agitadas donde es frecuente detener la marcha, la mayor verdad es menos misteriosa. La mayoría de nosotros simplemente colocamos paradas en los mismos lugares, como detrás de grandes números redondos, esperando la inevitable pérdida.

Información incorrecta : los operadores confían en la información de numerosas fuentes para analizar posibles posiciones y asumir riesgos. (Consulte: Etapa de conjuntos de rutina previos al mercado para el día de negociación ). Esto configura dos escenarios peligrosos. Primero, ingresamos a los comercios antes de revisar todos los datos y puntos de vista que necesitamos para justificar la exposición. En segundo lugar, entramos en operaciones después de revisar demasiados datos y demasiados puntos de vista, perdiendo el foco en las fuerzas primarias que mueven ese instrumento.

Actualice su recopilación de datos lanzando todas sus fuentes y examinando qué tan bien funciona cada una, antes de volverlas a agregar a su flujo de trabajo de a una por vez. Si usa Twitter para obtener información del mercado, realice un alboroto "sin seguimiento", abandonando tantas fuentes como sea posible hasta que vea menos de 100 transmisiones. Cualquier cosa por encima de ese nivel diluirá su enfoque, exponiéndolo a la parálisis del análisis.

Conclusión

Administrar la pérdida en la negociación beneficiará instantáneamente a su cuenta de resultados. Mientras que una estrategia confiable, una psicología saludable y un plan de comercio efectivo funcionan para generar ganancias, reconocer los cinco escenarios de mercado más peligrosos puede ahorrar una fortuna en pérdidas evitables, mejorar la confianza y preparar el escenario para el éxito a largo plazo.