Existen muchas estrategias comerciales excelentes, y la compra de libros o cursos ahorra tiempo, pero el comercio también puede ser una carrera profesional de "hágalo usted mismo". Muchos comerciantes gastan cientos o incluso miles de dólares buscando una gran estrategia comercial. Construir estrategias puede ser divertido, fácil y sorprendentemente rápido. (Para leer sobre el software comercial disponible, consulte Software de automatización de Forex para operar con manos libres .)
Para crear una estrategia, necesitará acceder a gráficos que reflejen el marco de tiempo que se va a negociar, una mente inquisitiva y objetiva y un bloc de notas para anotar sus ideas. Estas ideas pueden luego formalizarse en una estrategia y "respaldarse visualmente" en otras tablas. En este artículo, repasaremos este proceso de principio a fin, incluidas las preguntas para hacer en el camino. Entonces estará listo para comenzar a crear sus propias estrategias en cualquier mercado y en cualquier marco de tiempo.
¿Hora y lugar?
Antes de que se pueda crear una estrategia, debe limitar las opciones del gráfico. ¿Eres comerciante de día, comerciante de swing o inversor? ¿Negociaremos en un marco de tiempo de un minuto o un marco de tiempo mensual? Asegúrese de elegir un marco de tiempo que se adapte a sus necesidades. (Para obtener más información sobre cómo elegir un marco de tiempo de inversión apropiado, consulte Marcos de tiempo múltiples que pueden multiplicar devoluciones .)
¿Entonces querrá enfocarse en qué mercado va a operar: acciones, opciones, futuros, divisas o productos básicos? Una vez que haya elegido un marco de tiempo y mercado, decida qué tipo de comercio le gustaría hacer. Como ejemplo, digamos que elige buscar acciones en un lapso de tiempo de un minuto para fines comerciales diarios y desea centrarse en las acciones que se mueven dentro de un rango. Puede ejecutar un cribador de stock para las acciones que actualmente se comercializan dentro de un rango y cumplen otros requisitos, tales como un volumen mínimo y los criterios de fijación de precios.
Las acciones, por supuesto, se mueven con el tiempo, por lo tanto, ejecute nuevas pantallas cuando sea necesario para encontrar acciones que coincidan con sus criterios de negociación una vez que las acciones anteriores ya no se comercialicen de una manera que sea congruente con su estrategia.
Creación y prueba de estrategias
Crear una estrategia que funcione hace que sea mucho más fácil seguir su plan de negociación porque la estrategia fue su propio trabajo (en lugar de hacerlo de otra persona).
Por ejemplo, supongamos que un operador de día decide mirar las existencias en un período de tiempo de cinco minutos. Ella tiene un stock seleccionado de la lista de acciones producidas por la pantalla de acciones que ejecutó por un cierto criterio. En este cuadro de cinco minutos, buscará oportunidades para ganar dinero.
Observe las subidas y bajadas de precio y vea si puede encontrar algo que haya precipitado esos movimientos. Indicadores como la hora del día, patrones de velas, patrones de gráficos, miniciclos, volumen y otros patrones deberían ser considerados.Una vez que se ha encontrado una estrategia potencial, retroceda y vea si ocurrió lo mismo para otros movimientos en la tabla. ¿Se podría haber obtenido un beneficio durante el último día, semana o mes con este método? Si está operando en un lapso de tiempo de cinco minutos, continúe mirando solo los marcos de tiempo de cinco minutos, pero mire hacia atrás en el tiempo y en otras acciones que tengan criterios similares para ver si también habría funcionado allí. (Otras técnicas de gráficos útiles se describen en Momentum Indica Stock Price Strength .)
Después de determinar un conjunto de reglas que le habrían permitido ingresar al mercado para obtener ganancias, consulte los mismos ejemplos y vea cuál hubiera sido su riesgo Determine cuáles serán sus paradas en las operaciones futuras a fin de capturar ganancias sin detenerse.
Analice el movimiento del precio después de la entrada y vea en qué parte de sus gráficos debe colocarse una parada. Cuando analices los movimientos, busca puntos de salida rentables. ¿Dónde estaba el punto de salida ideal y qué indicador o método se puede utilizar para capturar la mayor parte de este movimiento? Al mirar las salidas, use indicadores, patrones de velas, patrones de gráficos, retrocesos porcentuales, stops finales, niveles de Fibonacci u otras tácticas para ayudar a capturar las ganancias de las oportunidades que estamos viendo. (Algunos indicadores de interés se pueden encontrar en Psicología comercial e indicadores técnicos .)
Dependiendo de la frecuencia con la que desee buscar estrategias, puede buscar tácticas que funcionen en períodos de tiempo muy cortos. A menudo, se producen anomalías a corto plazo que permiten al comerciante extraer ganancias consistentes. Estas estrategias pueden no durar más de varios días, pero esas estrategias también pueden usarse nuevamente en el futuro. (Para dar sentido a las anomalías del mercado, consulte Sentir las anomalías del mercado .)
Haga un seguimiento de todas las estrategias que usa en un diario e incorpórelas a un plan de negociación. Cuando las condiciones se vuelven desfavorables para una determinada estrategia, puedes evitarla. Cuando las condiciones favorecen una estrategia, puede capitalizarla en el mercado.
Consideraciones adicionales
Usar datos históricos y encontrar una estrategia que funcione no garantizará ganancias en ningún mercado. Es por esta razón que muchos operadores no prueban sus estrategias, lo que significa aplicar la estrategia en datos históricos. En cambio, tienden a hacer intercambios espontáneos. Esto es una falta de diligencia debida. Es importante conocer la tasa de éxito de una estrategia, porque si una estrategia nunca funcionó, es poco probable que empiece a funcionar de repente. Es por eso que las pruebas retrospectivas visuales (escanear tablas y aplicar nuevos métodos a los datos que tienes en el marco de tiempo seleccionado) son cruciales.
Muchas estrategias no duran para siempre. Entran y salen de la rentabilidad y es por eso que uno debe aprovechar al máximo los que todavía funcionan. Si algo ha funcionado en los últimos meses o en el transcurso de las últimas décadas, probablemente funcione mañana. Pero si nunca miramos hacia el pasado para probar esa estrategia, es posible que ni siquiera nos demos cuenta de que estaba allí, o podríamos carecer de la confianza para aplicarla mañana en los mercados para ganar dinero.Saber que algo ha funcionado en el pasado también dará un impulso psicológico a su negociación.
El comercio debe hacerse con confianza (no arrogancia), y ser capaz de apretar el gatillo en una posición cuando hay una disposición para ganar dinero requerirá la confianza obtenida de mirar al pasado y saber que con más frecuencia que no, esta estrategia funcionó.
Tenga en cuenta que no necesitamos buscar estrategias que funcionen el 100% del tiempo. De hecho, si hacemos esto, es probable que no encontremos estrategias. Simplemente busque estrategias que generen ganancias al final del día, semana y / o año (s), dependiendo de su cronograma.
The Bottom Line
Las estrategias caen y pierden vigencia en diferentes marcos de tiempo; ocasionalmente se necesitarán cambios para acomodar el mercado actual y nuestra situación personal. Crea tu propia estrategia o usa la de alguien más y pruébala en un marco de tiempo que se adapte a tus preferencias. Al usar lo que el pasado nos ha mostrado, podemos darnos algunos puntos de partida para ganar más dinero y evitar pérdidas a medida que nos convertimos en operadores con más experiencia. Haga un seguimiento de todas las estrategias que usa para que pueda usar estas estrategias nuevamente cuando las condiciones lo favorezcan.
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