El Fondo de acciones de Dodge & Cox ("DODGX") es uno de los fondos mutuos de acciones de más larga duración y mejor rendimiento del último medio siglo. Dodge & Cox utiliza el índice S & P 500 como el índice de referencia para evaluar el desempeño del fondo, aunque el fondo, que posee aproximadamente 70 posiciones de cartera, obviamente está significativamente más concentrado en el alcance que el índice más amplio de S & P.

Las selecciones de cartera se realizan a través de mesas redondas entre un grupo de nueve administradores de cartera que han estado con Dodge & Cox, en promedio, durante más de 20 años. El doble objetivo de inversión del fondo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo e ingresos actuales mediante la selección de acciones que los administradores de fondos consideran temporalmente infravaloradas con un potencial de crecimiento a largo plazo superior. Los sectores financiero y tecnológico proporcionan la mayor parte de las tenencias de la cartera, en 26. 99% y 25. 07% respectivamente. La relación de gastos del fondo de 0. 52% es menos de la mitad del promedio de la categoría de gran valor de 1. 1%. El fondo ofrece una rentabilidad por dividendo de 1. 56%. Su rentabilidad anualizada de cinco años es 11. 13%, superando notablemente el promedio de la categoría de 9. 59%. Morningstar califica el fondo como el promedio superior en términos de riesgo y rentabilidad.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) es uno de los cuatro grandes bancos del centro de dinero con sede en los Estados Unidos. Fundada en 1852 y con la primera carta bancaria emitida en la historia de los EE. UU., La firma financiera con sede en San Francisco ofrece a su amplia base de clientes internacionales una gama completa de servicios de banca personal y comercial, así como banca de inversión y servicios de banca privada. Wells Fargo opera en todo el mundo, con miles de ubicaciones distribuidas en aproximadamente tres docenas de países. Wells Fargo representa 4. 16% de los activos totales del Fondo de acciones de Dodge & Cox.

Microsoft (MSFT)

Grupo tecnológico Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), fundada en 1975, representa el 3. 98% de las tenencias de la cartera del Fondo de acciones Dodge & Cox. Los numerosos productos y servicios de la compañía incluyen el sistema operativo Windows, Microsoft Office y otras aplicaciones de software, servicios de computación en la nube, publicidad en línea, servidores de computadoras, teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos. Microsoft vende sus productos y servicios tanto directamente como a través de una gran red de revendedores, distribuidores y fabricantes de equipos originales (OEM).

Capital One (COF)

Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFC Capital One Financial Corp92. 30 + 0. 76% Creado con Highstock 4.2. 6 ) representa el 3. 92% de la cartera del Fondo de acciones de Dodge & Cox. Capital One es una firma de servicios financieros que se ha expandido rápidamente, principalmente a través de una serie de adquisiciones estratégicas, desde su fundación en 1993 como una compañía de tarjetas de crédito. Ahora opera como la compañía tenedora de Capital One Bank y ofrece una amplia variedad de servicios y productos financieros, que incluyen servicios de tarjetas de crédito, banca minorista y banca comercial. Capital One tiene negocios en Norteamérica y en el Reino Unido.

Time Warner Cable (TWC)

Fundada en 1968 en la ciudad de Nueva York, Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC), que representa el 3. 87% de la cartera total, es un servicio de comunicaciones bien establecido. empresa que opera en los EE. UU. Time Warner Cable ofrece servicios de video de entretenimiento en el hogar, servicios de datos de alta velocidad y servicios telefónicos. También ofrece servicios de seguridad y redes, alojamiento en la nube y aplicaciones administradas. Time Warner opera a través de tres segmentos principales de negocios: servicios residenciales, servicios comerciales y otras operaciones, un segmento que vende videos y publicidad en línea, deportes locales y regionales, y redes de canales de noticias y estilo de vida.

Charles Schwab (SCHW)

The Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW SCHWCharles Schwab Corp44. 65-0. 38% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) redondea el Las cinco principales tenencias, que representan 3. 71% de la cartera total. Schwab es una compañía de ahorros y préstamos que se dedica a la intermediación de valores, servicios bancarios y otros servicios financieros, incluida la provisión de fondos mutuos y productos de inversión de fondos cotizados (ETF). Opera a través de dos segmentos principales de negocios: servicios de inversionistas y servicios de asesores. Schwab opera a nivel internacional y presta servicios a clientes en los Estados Unidos, los Estados Unidos y Hong Kong.