Calcular el flujo de caja libre es útil para los inversores y los prestamistas para evaluar el éxito de una empresa. Para crear una hoja de cálculo de Excel para calcular el flujo de caja operativo, primero combine la primera fila de celdas (entre las columnas A y N). Esta fila servirá para titular este documento, como "Flujo de caja 2014-2015". Repita el mismo paso para la segunda fila; esta fila sirve para escribir el nombre del negocio.
En las celdas B4 a M4, ponga un mes del año dentro de cada una comenzando con el comienzo del año fiscal. En A5, escriba "Saldo inicial". En A7 a A12, escriba lo siguiente: "Money In" (A7), "Capital del propietario" (A8), "Préstamos bancarios" (A9), "Ventas" (A10), "Otro" (A11) y "Total Dinero en "(A12). En A12 a M12, coloque un borde en la parte superior. Estas celdas representarán el dinero que ingresará al negocio.
Modifique los márgenes de la columna A para ajustar cómodamente todas las palabras en estas celdas. En A14 escriba "Money Out", que representará todos los costos de la empresa. Escriba lo siguiente en las celdas designadas: "Reembolsos de préstamos" (A16), "Bienes para reventa" (A18), "Equipo" (A19), "Publicidad" (A21), "Sitio web" (A22), "Comerciante" ( A23), "Franqueo" (A24) "Estacionario" (A25) y "Total de dinero agotado" (A27). Añada los gastos necesarios en las columnas B a M.
Para A27 a M27, coloque un borde en la parte superior. Resalte todas las celdas entre B5 a M27, haga clic en celdas de formato, vaya a Números y luego a Contabilidad. Dé formato de modo que los valores de las celdas tengan dos decimales. En B12, ingrese "= SUMA (B8: B11)" y presione enter. Arrastre esta fórmula a través de cada mes. En B27, ingrese "= SUMA (B16: B26)" y presione enter. Arrastre esta fórmula a través de la hoja de Excel para cada mes. En A29, escriba "Saldo de cierre". En la celda B29, escriba la siguiente fórmula: "= B5 + B12-B27". Arrastre esta fórmula a través de cada mes (a la celda M27).
Por último, ingrese todos los valores que son específicos de su negocio para cada mes. La línea del saldo de cierre representa el flujo de efectivo operativo y también indicará el presupuesto de una compañía.
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