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La volatilidad en el mercado bursátil es posiblemente uno de los conceptos más incomprendidos en materia de inversión. En pocas palabras, la volatilidad es la cantidad de cambio de precio que experimenta una seguridad en un período de tiempo determinado. Si el precio se mantiene relativamente estable, la seguridad tiene baja volatilidad. Una seguridad altamente volátil es la que alcanza nuevos altibajos, se mueve de forma errática y experimenta aumentos rápidos y caídas dramáticas. Debido a que las personas tienden a experimentar el dolor de la pérdida más agudamente que la alegría de ganar, un stock volátil que se mueve tan seguido como lo hace puede parecer una propuesta innecesariamente arriesgada. Sin embargo, lo que saben los traders experimentados que la persona promedio puede no es que la volatilidad del mercado en realidad ofrece numerosas oportunidades de ganar dinero para el paciente inversionista. Invertir es intrínsecamente sobre el riesgo, pero el riesgo funciona en ambos sentidos. Cada comercio conlleva el riesgo tanto de fracaso como de éxito. Sin volatilidad, hay un menor riesgo de cualquiera.

La volatilidad puede beneficiar a los inversores de cualquier tipo. Muchos operadores más conservadores están a favor de una estrategia a largo plazo llamada compra y retención, en la que las acciones se compran y luego se mantienen por un período prolongado, a menudo muchos años, para cosechar los frutos del crecimiento incremental de la compañía. Esta estrategia se basa en la suposición de que si bien puede haber fluctuaciones en el mercado, generalmente produce rendimientos a largo plazo. Si bien una acción altamente volátil puede ser una opción más generadora de ansiedad para este tipo de estrategia, una pequeña cantidad de volatilidad en realidad puede significar mayores ganancias. A medida que el precio fluctúa, brinda la oportunidad para que los inversionistas compren acciones en una compañía sólida cuando el precio es muy bajo, y luego espera un crecimiento acumulativo en el futuro.

Para los operadores a corto plazo, la volatilidad es aún más crucial. Los comerciantes de día trabajan con cambios que ocurren de segundo a segundo, minuto a minuto. Si no hay cambio de precio, no hay ganancia. Los operadores de Swing trabajan con un marco de tiempo ligeramente más largo, generalmente días o semanas, pero la volatilidad del mercado sigue siendo la piedra angular de su estrategia. A medida que el precio sube y baja, los comerciantes a corto plazo pueden usar patrones de gráficos y otros indicadores técnicos para ayudar a medir los altibajos. Utilizando indicadores tales como Bandas de Bollinger, RSI, volumen y niveles de soporte y resistencia establecidos, los operadores de swing pueden elegir puntos de inversión potenciales a medida que el precio oscila. Esto significa que pueden apostar mucho por las acciones, o comprar llamadas, ya que el precio se acerca a un mínimo y luego subir al alza para vender en o cerca del máximo. Del mismo modo, predecir cuándo un stock volátil está agotando su momentum alcista actual puede significar un cortocircuito en el stock, o vender puts, justo cuando comienza la desaceleración.Este tipo de intercambios a corto plazo puede producir menores ganancias de forma individual, pero un stock altamente volátil puede proporcionar oportunidades casi infinitas para negociar el swing. Numerosos pagos menores en un corto período de tiempo bien pueden terminar siendo más lucrativos que un retiro grande después de varios años de espera.