Tabla de contenido:
- Una forma más efectiva para los mercados cortos de China es tomar posiciones cortas en los ETF que invierten en acciones chinas. Los inversores deben ser cautelosos con respecto a sus posiciones cortas, ya que implican mayores riesgos de un potencial de crecimiento limitado y un potencial de reducción ilimitada.
- En lugar de acortar los ETF de mercado amplio de China, los inversores pueden tomar posiciones cortas en fondos sectoriales específicos que invierten en empresas chinas.Si los inversores consideran que ciertos sectores, como los financieros o los inmuebles, son propensos a una mayor desventaja, existen varios ETF específicos de cada sector, como los ETF Global X China Financials y Guggenheim China Real Estate.
- En lugar de tomar posiciones cortas en ETF largos de China, los inversores pueden comprar directamente fondos inversos que las acciones chinas cortas. Los ETF inversos de China pueden estar sin apalancamiento, como ProShares Short FTSE China 25 o ETF apalancados, como Direxion Daily China Bear 3x Shares.
El crédito excesivo reciente y la ralentización del crecimiento del producto interno bruto (PIB) de China presentan oportunidades excepcionales para los inversores. Para ir corto en China, los inversionistas tienen varias opciones fáciles, que implican tomar posiciones largas o cortas en fondos cotizados (ETF). Una forma directa de beneficiarse de una recesión en el mercado de acciones chinas es a través de ETFs de corto y ancho mercado en China, como iShares FTSE China 25 Index (NYSEArca: FXI FXIiSh China Lg-Cp46. 28-0. 37% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), o ETF de pequeña capitalización, como Guggenheim China Small Cap ETF (NYSEArca: HAO HAOClaymore Tr 230. 13-0. 17% Created with Highstock 4 .2 6 ). Los inversores también pueden tomar posiciones cortas en ETF de China de sectores específicos, como ETF Global X China Financials (NYSEArca: CHIX CHIXGbl X Chn Fin17. 75-0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 < ) o Guggenheim China Real Estate ETF (NYSEArca: TAO TAOClaymore Tr 230. 05-0. 10% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Pueden tomar posiciones largas en ETF inversos que toman posiciones cortas en China, como ProShares Short FTSE China 50 (NYSEArca: YXI) o ETF inversos apalancados, como Direxion Daily China Bear 3x Shares (NYSEArca: YANG YANGDx Dly FTSE CN6. 38 + 1. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).
Una forma más efectiva para los mercados cortos de China es tomar posiciones cortas en los ETF que invierten en acciones chinas. Los inversores deben ser cautelosos con respecto a sus posiciones cortas, ya que implican mayores riesgos de un potencial de crecimiento limitado y un potencial de reducción ilimitada.
iShares FTSE China 25 Index ETF es uno de los fondos más destacados que invierte en compañías chinas de gran capitalización. Alrededor del 49% de las tenencias del fondo se concentran en el sector financiero, mientras que las empresas en tecnología, energía y servicios de comunicación tienen aproximadamente un 36% de asignación. Las compañías financieras tienden a ser las más expuestas a cualquier burbuja de capital y crédito, y si surge la quiebra, los bancos y otras instituciones financieras son los más afectados. El fondo tiene una relación de gastos del 0. 74%.
En lugar de acortar los ETF de mercado amplio de China, los inversores pueden tomar posiciones cortas en fondos sectoriales específicos que invierten en empresas chinas.Si los inversores consideran que ciertos sectores, como los financieros o los inmuebles, son propensos a una mayor desventaja, existen varios ETF específicos de cada sector, como los ETF Global X China Financials y Guggenheim China Real Estate.
El ETF Global X China Financials invierte exclusivamente en compañías financieras chinas asignando el 79% de sus tenencias a compañías financieras y el 21% a compañías de bienes raíces. Las compañías en la cartera del fondo tienden a tener una capitalización de mercado muy grande y reflejan ampliamente los negocios de seguros y banca en China. La relación de gastos del fondo es 0. 65%.
El ETF Guggenheim China Real Estate invierte principalmente en compañías inmobiliarias chinas con un 93% de su cartera invertido en bienes inmuebles y un 5% invertido en compañías financieras. El fondo invierte en compañías chinas de bienes raíces muy grandes, como China Overseas Land and Investment, CK Hutchinson Holdings y Hongkong Land Holdings. El fondo tiene un índice de gastos de 0. 71%.
ETF inversos de China
En lugar de tomar posiciones cortas en ETF largos de China, los inversores pueden comprar directamente fondos inversos que las acciones chinas cortas. Los ETF inversos de China pueden estar sin apalancamiento, como ProShares Short FTSE China 25 o ETF apalancados, como Direxion Daily China Bear 3x Shares.
ProShares Short FTSE China 50 es un fondo inverso que puede utilizarse como una herramienta eficaz para beneficiarse de la recesión del mercado en China. El fondo busca un rendimiento que corresponda al inverso (-1x) del rendimiento diario del índice FTSE China 50. El ETF toma posiciones cortas con una alta concentración en el sector financiero con una asignación del 48%, sector de comunicación con un 21% y sector energético con un 14%. El fondo tiene una relación de gastos de 0. 95%.
Direxion Daily China Bear 3x Shares es un ETF apalancado que busca resultados de inversión del 300% del rendimiento inverso del índice FTSE China 50. El fondo tiene una relación de gastos de 0. 95%.
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Si corto valor de $ 5,000 en acciones y las acciones no tienen valor, he ganado $ 5,000 con una inversión muy pequeña. ¿No es el rendimiento aquí mucho mayor que el 100%?
La respuesta simple es que el rendimiento máximo de cualquier inversión en venta corta es, de hecho, 100%. Sin embargo, los conceptos que subyacen a la venta en corto (el préstamo de acciones y el pasivo que forma, cómo se calculan los retornos, etc.) pueden ser cualquier cosa menos simples.