MFECX, MEIAX, DIFAX, DVRLX: 4 Fondos Mutuos MFS principales

MFECX, MEIAX, DIFAX, DVRLX: 4 Fondos Mutuos MFS principales

Fundada en 1924, MFS Investment Management es una de las compañías de gestión de inversiones con sede en Estados Unidos más antiguas de los Estados Unidos. El enfoque de inversión de MFS se caracteriza por una inversión disciplinada a largo plazo basada en un análisis fundamental exhaustivo. En 2015, Barron nombró a MFS entre las mejores familias de fondos de inversión por séptimo año consecutivo gracias al enfoque de gestión consistente de MFS y los sólidos resultados de inversión. MFS ofrece a los inversionistas numerosos fondos mutuos, de renta fija, de retiro y fondos mutuales de base cuantitativa a un costo razonable.

MFS Growth Fund Clase C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 mil millones

2010-2015 promedio de rendimiento anual neto: 13. 07%

Ratio de gastos netos: 1. 71%

El MFS Growth Fund Clase C invierte principalmente en grandes acciones con capital de mercado de empresas que están posicionadas para el crecimiento. El fondo está particularmente interesado en compañías con un fuerte poder de fijación de precios y una alta calidad de ingresos. Casi el 90% de las tenencias del fondo son grandes acciones con capital de mercado, mientras que el 10% restante son acciones con capital medio. El fondo tiene casi el 22% de sus activos en acciones de tecnología, mientras que las acciones de atención médica y las acciones minoristas representan alrededor del 16% cada una. Las 10 principales tenencias tienen una asignación del 30% e incluyen compañías como Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Alfabeto (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

El fondo obtuvo una calificación de analista de plata y una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Cobra una tarifa de carga del 1% y requiere un mínimo de $ 1 000 para comenzar a invertir en sus acciones.

MFS Value Fund Class A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 mil millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 12. 23%

Ratio de gasto neto: 0. 86%

El Fondo MFS Value Fund de Clase A busca invertir en valores de gran capitalización y alta calidad de compañías con bajas relaciones precio / ganancias (P / E) o altos dividendos. El fondo tiene una baja tasa de rotación del 12% debido a su enfoque de comprar y mantener, lo que resulta en una eficiencia tributaria relativamente alta. Los activos del fondo se concentran en acciones financieras con aproximadamente el 28% de asignación, mientras que las acciones de atención médica representan el 14% de los activos del fondo.

Morningstar ha otorgado al fondo una calificación de analista de plata y una calificación general de cuatro estrellas. El fondo fomenta una visión a largo plazo de su rendimiento y cobra una tarifa de carga de 5.75%, que se puede renunciar en determinadas circunstancias. El requisito de inversión mínima del fondo es de $ 1, 000.

Fondo de renta diversificada MFS clase A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 mil millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 12. 23%

Ratio de gasto neto: 1. 01%

El fondo de ingreso diversificado MFS clase A sigue un enfoque conservador de asignación mediante la inversión en deuda corporativa y gubernamental valores, acciones y valores relacionados con bienes inmuebles. El fondo proporciona una amplia diversificación en numerosas clases de activos con fuertes características de ingresos. El 26% de los activos del fondo se invierte en bonos corporativos de alto rendimiento, mientras que el 25% se asigna a acciones de EE. UU. La deuda de los mercados emergentes y las acciones extranjeras tienen asignaciones de 13% y 12%, respectivamente. Debido a que más del 50% de la cartera de bonos del fondo no es de grado de inversión, el fondo tiene un mayor riesgo de incumplimiento. Sus tenencias de acciones están fuertemente concentradas en acciones financieras.

El fondo recibió una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Viene con una tarifa de carga de 4. 25% y requiere una inversión mínima de $ 1, 000.

Fondo de estrategia alternativo global de MFS Clase R5 (DVRLX)

Activos bajo administración (AUM): $ 643. 5 millones

2010-2015 promedio anual del valor liquidativo (VNA) Vuelta: 4 81%

Ratio de gastos netos: 1. 07%

El Fondo Estratégico Alternativo MFS Clase R5 es un fondo de múltiples alternativas que busca para generar rendimientos mayores que los del Citigroup 1-Month T-Bill Index más del 2 al 4%, netos de los gastos del fondo durante un ciclo de mercado completo. El fondo combina la experiencia macroeconómica de UBS Global Asset Management junto con la habilidad de MFS en la selección de acciones para la cartera del fondo. El fondo posee derivados vinculados a renta variable que le brindan exposición a índices bursátiles amplios, como el S & P 500, el índice FTSE 100 y el Russell 2000. El fondo puede tener simultáneamente posiciones cortas y largas de sus activos netos totales. Según sus tenencias, la cartera del fondo tiene una exposición del 45% a acciones nacionales, un 21% de exposición a acciones extranjeras y un 19% de exposición a bonos corporativos y gubernamentales.

El fondo tiene una calidad de crédito promedio de su cartera de bonos que está por debajo de B, que no es de grado de inversión. La duración efectiva del fondo de su cartera de bonos es de 5.34 años. Morningstar otorgó al fondo una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de bronce por su sólida gestión y rendimientos ajustados al riesgo. El fondo viene sin tarifas de carga y sin requisito de inversión mínima.