Los operadores y temporizadores del mercado desean saber cuándo una tendencia cambia tan pronto como sea posible para que puedan salir de las posiciones anteriores, tomar nuevas y reconfigurar las técnicas de administración de riesgos que podrían no funcionar bien en un entorno cambiante. Desafortunadamente, el análisis técnico clásico requiere un largo tramo de barras de precios para confirmar la mayoría de los cambios de tendencia, a menudo indicando la nueva dirección mucho después de que se haya producido el daño a la cuenta de inversión o de inversión.

Aborde este intervalo de tiempo observando banderas rojas y otros informes del mercado que proporcionan señales de alerta temprana para inversiones y cambios en la tendencia. Estos indicadores no son perfectos, pero brindan suficiente información contraria para que los jugadores observadores lo notifiquen y preparen una defensa oportuna, en caso de que la advertencia resulte precisa. Tienen el beneficio adicional de permitir a los operadores hacer ajustes periódicos en las estrategias direccionales para tener en cuenta la acción del precio divergente.

Use estas banderas rojas junto con el análisis del ciclo de mercado para hacer las predicciones más precisas sobre el índice o seguridad subyacente. Los contadores de mercado pueden aplicar un oscilador estocástico semanal de 5, 3, 3 para identificar ciclos de compra y venta a más largo plazo, buscando señales de alerta en los puntos de inflexión cíclicos, como los niveles de sobreventa y overnight. Los operadores activos pueden usar el indicador diario, en lugar de la semana, siguiendo el mismo proceso de alineación.

Agujero en la pared

El hueco en la pared aparece sin previo aviso después de una ola de rally vertical o extendida en una seguridad de sobrecompra que atraviesa una tendencia alcista estable. Esta es una brecha contraria que atrapa a los accionistas, a menudo generando pérdidas intradiarias entre 5% y 10%. La tendencia puede no cambiar después de esta brecha, pero siempre indica una transición intermedia de una tendencia a un mercado lateral.

Las brechas que caen en el soporte predicen un resultado más positivo que las brechas que cortan el soporte. La acción del precio después de un agujero en la pared a menudo cuenta la historia, con un relleno rápido en la impresión de cierre de la sesión anterior que predice una acción límite que fácilmente puede producir nuevos máximos, mientras que un descenso a niveles incluso más bajos después de la brecha confirma un notable cambio en la perspectiva técnica que favorece pérdidas rápidas para los accionistas.

First Rise / First Failure

First failure marca el primer 100% de retroceso de una onda de rally después de una tendencia alcista extendida, mientras que first rise voltea la ecuación con el primer 100% de retroceso después una tendencia a la baja extendida. Los Uptrends rutinariamente muelen una serie de altos y mínimos más altos, mientras que los downtrends invierten este orden, con altos y bajos más bajos. El 100% de retroceso termina esta secuencia, cambiando la energía del mercado de la tendencia a la acción lateral.También niega el control al liderazgo que prevalece, ya sean toros o osos, y permite que el otro lado tome las riendas.

El nuevo rango de negociación puede resolverse en la dirección de la tendencia anterior, pero estos patrones aún tienen un gran valor porque les dicen a los accionistas y vendedores en corto que ajusten las estrategias de seguimiento de la tendencia porque sus posiciones están ahora en riesgo. Esta advertencia se intensifica cuando el retroceso continúa mucho más allá del armónico del 100% porque la oscilación del precio confirma una contra tendencia significativa.

OBV-Divergencias del precio

El volumen en el equilibrio (VO) debería generar el precio en las tendencias alcistas y el precio de rezago en las tendencias a la baja. Una bandera roja ondea cuando hace lo contrario, indicando a los operadores que la oferta y la demanda pueden entrar en juego y generar un cambio de tendencia significativo. Sin embargo, se requiere paciencia cuando se trabaja con este indicador porque las divergencias precio-volumen pueden persistir durante un largo tiempo, lo que desencadena una reversión significativa.

Es fácil rastrear la relación precio OBV porque el indicador muestra patrones similares, con altos y bajos que a menudo se pueden conectar con líneas de tendencia. Además, el aumento de OBV por encima de un máximo significativo indica la fuerza relativa en comparación con la acción del precio subyacente, mientras que la ruptura de un mínimo significativo tiene el efecto opuesto, lo que apunta a la debilidad relativa.

The Bottom Line

Las tendencias tardan en cambiar, pero los valores e índices a menudo emiten señales de alerta temprana que permiten a los operadores y temporizadores del mercado ajustar las estrategias antes de que una reversión significativa atrape a la multitud que prevalece, ya sean toros o osos.