Fundada en 1969, Davis Advisors es una compañía de gestión patrimonial independiente, propiedad de los empleados, que ofrece a los inversores numerosas oportunidades de inversión, incluidos fondos mutuos, anualidades variables y cuentas administradas por separado. Los fondos mutuos de Davis Advisors suelen utilizar enfoques de inversión a largo plazo con énfasis en el análisis fundamental. La compañía ofrece a los inversores numerosos fondos para agregar a su cartera de jubilación a tarifas razonables en 2016.

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Davis Financial Fund Clase A (RPFGX)

AUM: $ 834 millones

2010-2015 Promedio anual de rendimiento neto: 7. 87%

Ratio de gastos netos: 0. 86%

La Clase A del Fondo Financiero de Davis busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones comunes de compañías de servicios financieros. Utiliza varios factores fundamentales para seleccionar sus tenencias, como ventajas competitivas, balances sólidos y flujos de efectivo sólidos. El fondo tiene un número muy limitado de participaciones con una cartera altamente concentrada. Las 10 principales tenencias representan casi el 53% de los activos del fondo, con una participación superior que tiene una asignación de casi el 8%. El fondo tiene una tasa de rotación razonable de alrededor del 32%, que es significativamente menor en comparación con sus pares.

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La Clase A del Fondo Financiero de Davis recibió una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar por sus rendimientos ajustados al riesgo en la categoría financiera. Tiene una tarifa de carga de 4. 75% y una contribución mínima de $ 1 000.

Davis Aventura NY New York Clase A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 mil millones

2010-2015 Promedio anual de rendimiento neto: 7. 09%

Ratio de gastos netos: 0. 86%

El Davis New York Venture Fund Clase A invierte en una combinación de acciones comunes que tienen capitalización bursátil en exceso de $ 10 mil millones. Históricamente, el fondo ha invertido una parte importante de sus activos en compañías de servicios financieros. Sin embargo, su cartera se ha diversificado más recientemente en varios sectores de la economía de los EE. UU., Y las acciones del sector financiero tienen aproximadamente un 30% de asignación. Las acciones de tecnología tienen la segunda asignación más grande al 15%. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 43% de sus activos.

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La Clase A del Fondo de Aventuras Davis New York ha recibido una calificación general de dos estrellas y una calificación de analista de bronce de Morningstar en la categoría de mezcla grande. Cobra una tarifa de carga de 4. 75% y requiere una contribución mínima de $ 1 000.

Clase A del Fondo Mundial Davis (DGFAX)

AUM: $ 365 millones

2010-2015 Retorno anual promedio de NAV: 5 . 33%

Ratio de gastos netos: 0. 97%

Davis Global Fund Clase A invierte en acciones ordinarias de empresas principalmente de gran capitalización con perspectivas de crecimiento a largo plazo domiciliadas en los Estados Unidos y en el extranjero. Las acciones de los Estados Unidos normalmente tienen una participación del 40% de los activos del fondo, mientras que las acciones asiáticas tienen una asignación del 26%.Debido a que más del 60% de las tenencias del fondo se negocian en moneda extranjera, sus rendimientos pueden cambiar debido a las fluctuaciones de la moneda extranjera. Las acciones cíclicas de consumo tienen la mayor asignación del 20%, mientras que las acciones de tecnología tienen una asignación del 18%.

La Clase A del Fondo Mundial Davis ha obtenido una calificación general de tres estrellas de Morningstar en la categoría de acciones mundiales. Tiene una tarifa de carga de 4. 75% y requiere una inversión mínima de $ 1 000.

Davis Opportunity Fund Clase A (RPEAX)

Activos bajo administración (AUM): $ 470 millones

2010-2015 Promedio anual del valor liquidativo (VNA) Retorno: 9. 59%

Ratio de gastos netos: 0. 97%

Davis Opportunity Fund Clase A invierte en una amplia variedad de acciones comunes en todas las capitalizaciones de mercado, industrias y sectores con una visión a largo plazo. Si bien la cartera del fondo incluye todos los tamaños de capital de mercado, tiende a gravitar hacia acciones de gran capitalización que tienen características de crecimiento. Alrededor del 77% de los activos del fondo se invierten en acciones nacionales, mientras que el 21% se mantiene en acciones extranjeras. Las acciones de los cíclicos de consumo y las empresas de tecnología de la información representan la mayor parte de los activos del fondo con aproximadamente el 49% de la asignación. Las 10 principales tenencias del fondo tienen una asignación del 33%, y ninguna tenencia individual representa más del 7% de la cartera del fondo.

Aunque Morningstar asignó al fondo una calificación general de dos estrellas en la categoría de gran crecimiento, la calificación del fondo ha mejorado a una calificación de tres estrellas en los últimos tres años. Tiene una tarifa de carga de 4. 75% y requiere una inversión mínima de $ 1, 000.