El sector minorista ha sido golpeado debido a que muchas tiendas de ladrillo y hueso no tenían expectativas de ganancias durante la segunda mitad de 2015. Macy's, Inc., una de las compañías más grandes del departamento que cotiza en bolsa industria de la tienda, se desplomó 31. 75% en los últimos tres meses a partir del 23 de noviembre de 2015. Macy's tiene un rendimiento anual (YTD) de -34. sesenta y cinco%. Además, Nordstrom, Inc. tiene un rendimiento de tres meses de -17. 57% y un rendimiento a la fecha de -21%. El índice S & P Retail Select Industry, un importante índice minorista, tiene un rendimiento anual de -7. 82% y un año de rendimiento de -4. 28%. Sin embargo, el índice S & P Retail Select Industry tiene un rendimiento anualizado de 13. 08% en los últimos tres años y un rendimiento anualizado de 14. 35% en los últimos cinco años.

Si bien algunos de los grandes nombres del sector minorista han estado produciendo ganancias por debajo de lo esperado, los inversionistas de valor con horizontes de inversión a largo plazo deberían considerar asignar porciones satelitales de carteras bien diversificadas a fondos cotizados en bolsa. (ETF) que rastrean las acciones ordinarias de las empresas relacionadas con la venta minorista.

Market Vectors Retail ETF

El Market Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH RTHVanEck Vct Rtl81. 86-0. 47% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se emitió el 20 de diciembre de 2011, por Van Eck Securities Corporation. A partir del 20 de noviembre de 2015, el fondo tiene activos netos totales de $ 183. 6 millones y 26 explotaciones. A partir del 31 de octubre de 2015, RTH tiene un rendimiento de tres meses de -2. 46%, un rendimiento anual de 7. 2% y un rendimiento anual de 19. 92%. El fondo cobra un índice anual de gastos netos de 0. 35%, que es menor que el índice de gastos promedio de los fondos cíclicos del consumidor en 0. 43%.

RTH busca replicar el precio general y el rendimiento del rendimiento del índice Market Vectors U. S. Retail Retail 25, su índice de referencia. El índice de referencia de RTH busca realizar un seguimiento del desempeño de las empresas dedicadas a la distribución minorista, mayoristas, en línea, especialidades, alimentos y otros productos básicos, correo directo y minoristas de televisión. En condiciones normales de mercado, RTH invierte al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas incluidas en su índice de referencia.

PowerShares Dynamic Retail ETF

PowerShares Dynamic Retail ETF (NYSEARCA: PMR PMRPS Dynmc Retl33. 28-0. 36% Creado con Highstock 4. 2. 6 < ) fue emitida por Invesco, el 26 de octubre de 2005. Al 31 de octubre de 2015, PMR tiene un rendimiento anual de 10. 54% desde su inicio. El fondo tiene un rendimiento anual de -2. 32% y un año de rendimiento de 9. 59%. PMR cobra un índice de gastos netos anuales superior a la media de 0. 63%, mientras que el índice de gastos netos anuales promedio de su categoría de fondos cíclicos para consumidores es 0. 43%. El fondo busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento de los precios y el rendimiento del índice Dynamic Retail Intellidex, su índice de referencia.El índice de Dynamic Retail Intellidex está compuesto por acciones ordinarias de 30 minoristas de los EE. UU. Las empresas se seleccionan en función de los ingresos, la calidad, la gestión, el impulso de los precios y el valor. En condiciones normales de mercado, PMR invierte al menos el 90% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas que componen su índice de referencia.

Al 30 de septiembre de 2015, las asignaciones de la industria del fondo son 21. 85% a la venta minorista de alimentos; 18. 95% a la venta al por menor de ropa; 11. 73% a la venta minorista de drogas; 8. 22% para minoristas de consumo y electrónica; 7. 85% a hipermercados y supercentros; 5. 44% a tiendas especializadas; 5. 34% a la venta al por menor de automóviles; 5. 19% a tiendas de mercancía general; 5. 06% a la venta minorista de mejoras para el hogar; y 2. 98% a camiones.

SPDR S & P Retail ETF

El SPDR S & P Retail ETF (NYSEARCA: XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se emitió el 19 de junio de 2006, por State Street Global Advisors. Tiene una tasa de rotación del 45% y cobra un índice de gastos netos anuales de 0. 35%, que es menor que el índice de gastos promedio en su categoría de fondos cíclicos para consumidores. A partir del 19 de noviembre de 2015, el fondo ofrece una rentabilidad por dividendo de 1. 16%. XRT busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento total de retorno del Índice S & P Retail Select Industry, su índice de referencia. En circunstancias normales, XRT invierte al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas que componen el índice. A partir del 20 de noviembre de 2015, las cinco principales asignaciones sectoriales del fondo son 21. 87% para la venta minorista de ropa; 17. 53% a tiendas especializadas; 15. 24% a la venta al por menor de automóviles; 14. 89% a la venta minorista de Internet; y 8. 36% a la venta minorista de alimentos.

iShares ETF de los servicios para consumidores de EE. UU.

ETF de iShares para consumidores de EE. UU. (NYSEARCA: IYC

IYCiSh EE. UU. Contras Gds166. 32 + 0. 50% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) fue emitido el 12 de junio de 2000 por BlackRock. El fondo es administrado por BlackRock Fund Advisors y cobra una tasa de gastos anual de 0. 43%, que está en línea con el índice de gastos promedio de los fondos cíclicos de los consumidores. A partir del 31 de octubre de 2015, IYC tiene un rendimiento anual de 16. 95%, un rendimiento anualizado de 21. 42% en los últimos tres años y un rendimiento anualizado de 6. 88% desde su inicio. El fondo busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al Índice Dow Jones de Servicios al Consumidor, el índice de referencia del fondo. El Dow Jones U. S. Consumer Services Index sirve como un barómetro del mercado de valores de los servicios al consumidor de EE. UU. Y puede incluir acciones de pequeña, mediana y gran capitalización. En condiciones normales de mercado, IYC invierte al menos el 90% de su activo neto total en acciones comunes y puede invertir en recibos de depósito de compañías incluidas en su índice de referencia.

A partir del 20 de noviembre de 2015, las asignaciones de la industria del fondo son 35. 93% a la venta minorista; 24. 14% a los medios; 15. 61% a servicios al consumidor; 14. 11% a la venta minorista de alimentos y productos básicos; 5. 12% para el transporte; 3. 32% a equipos y servicios de atención médica; 1. 40% a servicios comerciales y profesionales; 0. 18% en efectivo y / o derivados; 0.12% a software y servicios; y 0. 07% a hardware y equipos tecnológicos.

First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF

First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD

FXDFstTr ET AlDex38. 49 + 0. 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) fue emitido el 8 de mayo de 2007 por First Trust Portfolios. El fondo es asesorado por First Trust Advisors y cobra un alto índice de gastos netos anuales de 0. 70%. La alta relación de gastos netos anuales de FXD se puede explicar por su alta tasa de rotación del 131%. A partir del 20 de noviembre de 2015, el fondo tiene 129 tenencias y activos netos totales de $ 2. 46 mil millones. FXD busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al Índice Discrecional del Consumidor StrataQuant, su índice de referencia. Su índice de referencia es mantenido y patrocinado por el NYSE Group e implementa la metodología de selección de acciones AlphaDEX. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 90% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas que componen su índice de referencia. First Trust Advisors busca un coeficiente de correlación de 0. 95 o mejor entre el rendimiento de FXD y el rendimiento del índice de referencia.

A partir del 20 de noviembre de 2015, las asignaciones de la industria del fondo son 23. 21% a minoristas especializados; 16. 2% a los medios; 9. 9% a los bienes duraderos del hogar; 9. 57% para hotel, restaurantes y ocio; 6. 93% a textiles, indumentaria y artículos de lujo; 5. 88% a componentes automotrices; 5. 71% a Internet y catálogo minorista; 5. 05% para venta minorista multilínea; 3. 66% para servicios de consumo diversificados; y a 2. 96% de automóviles.