Ningún patrón de gráfico es más común en el comercio que el doble fondo o doble superior. De hecho, este patrón aparece con tanta frecuencia que solo puede servir como prueba de que la acción del precio no es tan aleatoria como muchos académicos afirman. Los gráficos de precios simplemente expresan el sentimiento del trader y las dobles tapas y dobles fondos representan una nueva prueba de los extremos temporales. Si los precios fueron realmente aleatorios, ¿por qué se detienen tan solo en esos puntos? Para los comerciantes, la respuesta es que muchos participantes se posicionan en esos niveles claramente demarcados.

VER: Usar Double Tops y Double Bottoms en Currency Trading
Si estos niveles experimentan y repelen ataques, inculcan aún más confianza en los operadores que han defendido la barrera y, como tal, es probable que generen fuertes contramovimientos rentables. Aquí nos fijamos en la difícil tarea de detectar el doble fondo y doble tapas importantes, y demostramos cómo Bollinger Bands® puede ayudarlo a establecer paradas adecuadas cuando está intercambiando estos patrones.

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Gráfico creado por Intellichart de FXtrek. com

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Reaccionar o anticipar?
Una gran crítica del comercio de patrones técnicos es que las configuraciones siempre parecen obvias en retrospectiva, pero que la ejecución en tiempo real es realmente muy difícil. Las dobles y las dobles no son una excepción. Aunque estos patrones aparecen casi a diario, con éxito identificar y comercializar los patrones no es una tarea fácil.

VER: Una guía del comerciante para usar fractales
Hay dos enfoques para este problema y ambos tienen sus ventajas y desventajas. En resumen, los operadores pueden anticipar estas formaciones o esperar para confirmarlo y reaccionar ante ellos. El enfoque que eliges es más una función de tu personalidad que un mérito relativo. Aquellos que tienen una mentalidad de fader, a quienes les encanta pelear la cinta, vender en fuerza y ​​comprar debilidad, tratarán de anticipar el patrón mediante pisando frente al movimiento del precio.

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Gráfico creado por Intellichart de FXtrek. com

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Los operadores reactivos, que quieren ver la confirmación del patrón antes de ingresar, tienen la ventaja de saber que el patrón existe, pero hay una compensación: deben pagar peores precios y sufrir mayores pérdidas si el patrón falla.

Gráfico creado por Intellichart de FXtrek. com

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Lo obvio no siempre es correcto
La mayoría de los operadores tienden a hacer una parada justo en la parte inferior de un doble fondo o parte superior de la doble tapa. La sabiduría convencional dice que una vez que se rompe el patrón, el comerciante debe salir.Pero la sabiduría convencional a menudo está equivocada.

Dejar el negocio antes de tiempo puede parecer prudente y lógico, pero los mercados rara vez son tan sencillos. Muchos comerciantes minoristas juegan dobles tops / bottoms, y, sabiendo esto, los traders y los traders institucionales adoran explotar el comportamiento de los operadores minoristas de salir temprano, forzando a las manos débiles a salir de la operación antes de que el precio cambie de dirección. El efecto neto es una serie de paradas frustrantes fuera de las posiciones que a menudo resultarían ser intercambios exitosos.

VER: Introducción a la Inversión Institucional

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¿Para qué son las paradas? La mayoría de los comerciantes cometen el error de utilizar paradas para el control de riesgos. Pero el control del riesgo en la negociación debe lograrse a través del tamaño de posición adecuado, no se detiene. La regla general es nunca arriesgar más del 2% del capital por operación. Para los comerciantes más pequeños, eso a veces puede significar comercios ridículamente pequeños.

Afortunadamente en FX, donde muchos distribuidores permiten tamaños de lote flexibles, hasta una unidad por lote, la regla empírica del 2% es fácilmente posible. Sin embargo, muchos operadores insisten en usar stops estrictos en posiciones altamente apalancadas. De hecho, es bastante común que un operador genere 10 operaciones perdedoras consecutivas bajo tales métodos de parada ajustada. Por lo tanto, podríamos decir que en FX, en lugar de controlar el riesgo, las paradas ineficaces podrían incluso aumentarlo. Su función, entonces, es determinar la probabilidad más alta para un punto de falla. Una parada efectiva plantea pocas dudas al comerciante sobre si él o ella está equivocado.

Implementando la verdadera función de Stops
Una técnica que utiliza Bandas de Bollinger puede ayudar a los operadores a establecer esas paradas adecuadas. Debido a que Bollinger Bands® incorpora volatilidad mediante el uso de desviaciones estándar en sus cálculos, pueden proyectar con precisión los niveles de precios a los que los operadores deben abandonar sus operaciones.

El método para usar las Bandas de Bollinger para dobles tops y dobles fondos es bastante simple:

1. Aísle el punto de la primera parte superior o inferior, y superponga Bandas de Bollinger con cuatro parámetros de desviación estándar.
2. Dibuja una línea desde la primera parte superior o inferior hasta la Banda de Bollinger. El punto de intersección se convierte en tu parada.

A primera vista, cuatro desviaciones estándar pueden parecer una opción extrema. Después de todo, dos desviaciones estándar cubren el 95% de los escenarios posibles en una distribución normal de un conjunto de datos. Sin embargo, todos los que han negociado mercados financieros saben que la acción del precio no es normal, si fuera así, el tipo de accidentes que ocurren en los mercados financieros cada cinco o 10 años ocurriría solo una vez cada 6,000 años. Las suposiciones estadísticas clásicas no son muy útiles para los comerciantes. Por lo tanto, establecer un parámetro de desviación estándar más amplio es imprescindible.

VER: Usar "Bandas" de Bollinger Band® para medir tendencias

Las cuatro desviaciones estándar cubren más del 99% de todas las probabilidades y, por lo tanto, parecen ofrecer un punto de corte razonable. Lo más importante es que funcionan bien en las pruebas reales, proporcionando paradas que no son demasiado apretadas, pero no tan amplias como para ser prohibitivamente costosas.Tenga en cuenta qué tan bien funcionan en el siguiente ejemplo de GBP / USD.

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Más importante aún, eche un vistazo al siguiente ejemplo. Un verdadero signo de una parada adecuada es la capacidad de proteger al comerciante de pérdidas fuera de control. En la siguiente tabla, el comercio es claramente incorrecto, pero se detiene mucho antes de que el movimiento en una sola dirección cause un daño importante a la cuenta del comerciante.

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The Bottom Line
El genio de Bollinger Bands es su adaptabilidad. Al incorporar constantemente la volatilidad, se ajustan rápidamente al ritmo del mercado. Utilizándolos para establecer paradas adecuadas cuando se comercian con doble fondo y doble techo, los patrones de precios más frecuentes en FX, hace que esos intercambios comunes sean mucho más efectivos.