VGSTX: Vanguard Star Fund Top Holdings Analysis

VGSTX: Vanguard Star Fund Top Holdings Analysis

El Vanguard STAR Fund ("VGSTX") es un fondo mutuo equilibrado con una asignación moderada que busca proporcionar una revalorización de capital e ingresos a largo plazo. VGSTX ofrece a los inversores exposición a 11 fondos Vanguard gestionados activamente agrupados en una sola cartera. Cada uno de los fondos subyacentes tiene su propio estilo y enfoque de inversión, y los inversores que busquen una amplia diversificación en muchas clases de activos dentro de un solo fondo pueden considerar que VGSTX es una adición de cartera adecuada.

Al 30 de junio de 2016, la asignación de activos del fondo es 62. 81% acciones, 24. 84% bonos y 12. 35% reservas a corto plazo. Su estilo de acciones gravita principalmente hacia la mezcla de gran capitalización, mientras que su estilo de bonos gravita hacia bonos corporativos de grado de inversión a mediano plazo. La inversión mínima del fondo es de $ 1, 000, lo que la hace atractiva para una gran audiencia. Su índice de gastos es solo 0. 34% anual, que es 62% más bajo que el índice de gastos promedio de los fondos con tenencias similares. Actualmente, el fondo tiene $ 18. 5 mil millones de activos bajo administración (AUM).

A continuación se muestran las cinco principales tenencias de VGSTX y sus ponderaciones de cartera.

Vanguard Windsor II Inv, 14. 01%

El fondo ponderado más alto en VGSTX es Vanguard Windsor II Inv ("VWNFX"). Este fondo es un fondo de capital de gran capitalización con un enfoque consciente de su valor. Es más adecuado para inversores que tienen un horizonte de inversión a largo plazo y desean un fondo menos volátil que otros fondos de renta variable de gran capitalización. El fondo se invierte en todas las capitalizaciones de mercado, pero su asignación a la mediana capitalización y menor es solo 17. 8%. VGSTX tiene una asignación de 8. 65% para las tenencias extranjeras.

Inv. De inversión a largo plazo de Vanguard a largo plazo, 12. 50%

El fondo Vanguard de inversión a largo plazo Inv ("VWESX") ofrece exposición diversificada a bonos de grado de inversión de mediano y alta calidad que tienen una madurez promedio de 15 a 25 años y buscan un ingreso alto y sostenible. VWESX invierte principalmente en bonos corporativos, pero asigna un pequeño porcentaje a los bonos municipales imponibles. El fondo está ampliamente diversificado por emisor y sector industrial, posee 765 bonos diferentes y tiene una duración promedio de 13. 1 años. Los tres principales sectores emisores del fondo son industriales, financieros y servicios públicos.

Vanguard GNMA Inv, 12. 40%

Vanguard GNMA Inv ("VFIIX") se especializa en valores respaldados por hipotecas gubernamentales y busca proporcionar un nivel moderado de ingresos actuales. El fondo invierte principalmente en una amplia gama de valores de GNMA. Su asignación actual es de 97. 3% de respaldo hipotecario del gobierno, 1. 7% de respaldo hipotecario comercial y 1. 0% de tesorería. El fondo invierte en 35 valores diferentes y tiene una duración promedio de 3. 6 años. Debido al riesgo de prepago asociado con este tipo de inversiones, el fondo puede ser más adecuado para inversores con un horizonte temporal de mediano plazo.

Inversión de grado de inversión a corto plazo de Vanguard, 12. 40%

El fondo Vanguard de inversión a corto plazo Inv ("VFSTX") busca proporcionar ingresos actuales mientras mantiene una volatilidad de precios limitada al invertir en al menos 80 % de sus activos en valores de renta fija de grado de inversión a corto y medio plazo. El fondo invierte principalmente en bonos corporativos, pero también asigna fondos a valores respaldados por activos, valores respaldados por hipotecas y bonos del tesoro. Actualmente, 6. 8% de los 2, 151 bonos individuales son de emisores extranjeros. VFSTX sí invierte en todos los vencimientos, pero un 85.1% del fondo se invierte en valores que vencen en cinco años o menos. La duración promedio del fondo es 2. 6 años.