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Algunas de las métricas de tasas de crecimiento más comunes que los inversores y analistas consideran al evaluar las perspectivas futuras y la idoneidad de una empresa como inversión son los ingresos y las ganancias, la relación precio-ganancias (P / E) , la relación precio-ganancias al crecimiento (PEG), y el rendimiento sobre el capital (ROE).

Para evaluar posibles inversiones de capital, los analistas e inversores revisan los estados financieros de las empresas y miran las métricas de evaluación de capital diseñadas para indicar la rentabilidad y la tasa de crecimiento de la empresa. Es importante analizar una empresa desde más de una perspectiva, por lo que es útil considerar varias medidas de valoración diferentes. Cualquier análisis de una compañía también debe incluir un análisis comparativo de la compañía con sus competidores más cercanos y con el mercado en general. Si, por ejemplo, una compañía muestra un 10% de ROE, eso puede parecer impresionante a primera vista, pero la cifra tiene mucho menos brillo si el rendimiento promedio del mercado en general durante el mismo lapso de tiempo es del 25%.

Ingresos y ganancias

Las cifras iniciales para los inversores a considerar son los ingresos y las ganancias. Es difícil para una empresa mantener el crecimiento en cualquier frente si al menos no se produce un crecimiento en los ingresos, un aumento constante en la cantidad de dinero que sus actividades comerciales generan en las ventas. Más allá del monto de los ingresos básicos, la siguiente área para buscar el crecimiento está en las ganancias, la cantidad de ingresos que la empresa retiene después de pagar todos sus gastos. Las ganancias de una compañía están determinadas por una serie de factores, tales como costos operativos, financiamiento, activos y pasivos. Las ganancias por acción (EPS) es una de las métricas básicas de rentabilidad donde los analistas buscan aumentos consistentes.

Ratio de relación precio / ganancia

El índice P / E es una de las métricas de valoración de acciones más utilizadas. Presenta una medida del rendimiento de una empresa y proporciona una indicación de la estimación del mercado de las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa. Una relación P / E más alta indica que la acción del precio en el mercado está anticipando un crecimiento continuo en las ganancias de una compañía.

La relación PEG proporciona un análisis más refinado del stock P / E. El índice de PEG ofrece una imagen más completa de las ganancias y el crecimiento al dividir el índice P / E de una empresa por la tasa de crecimiento precedente de 12 meses. Al igual que la relación P / E, la relación PEG se puede calcular ya sea a la deriva o hacia adelante, utilizando las cifras de crecimiento histórico o las cifras de crecimiento proyectadas.

Rentabilidad sobre el capital social

El índice ROE se considera uno de los mejores indicadores para evaluar la capacidad de una empresa de generar ganancias de manera eficiente a partir de sus recursos financieros existentes.El ROE analiza las ganancias en comparación con el capital de los accionistas. Esta métrica puede ser extremadamente útil para los inversores porque considera los ingresos, el margen de beneficio, el apalancamiento y el éxito de la empresa para devolver valor a los accionistas. Aumentos constantes en la proporción de ROE indican una empresa que está aumentando constantemente en valor y traduciendo con éxito ese aumento de valor en ganancias para los inversores.