Fidelity es uno de los proveedores más conocidos de fondos mutuos en la industria financiera. Fidelity ofrece diferentes tipos de fondos para inversión, y algunos de estos fondos tienen un historial importante.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund comenzó a cotizar en 1967. Tiene el mismo gestor de fondos desde 1990. Es el mayor fondo mutuo administrado de forma activa en los Estados Unidos. El Contrafund tiene activos de $ 111 mil millones con una razón de gastos razonable de 0. 64% a partir de noviembre de 2015.

El fondo busca la revalorización del capital invirtiendo en acciones de crecimiento o de valor. El fondo se enfoca en acciones de gran capitalización con límites de mercado superiores a los $ 100 mil millones. Los gerentes del fondo creen que los precios de las acciones generalmente siguen las ganancias de la compañía. El fondo, por lo tanto, invierte en acciones con potencial de crecimiento sostenido de beneficios multianuales.

Las 10 principales tenencias del fondo representan el 29% de la cartera total a octubre de 2015. El fondo tiene un total de 349 tenencias. La mayor asignación sectorial corresponde a tecnología de la información, con una ponderación de 30. 98%. Esto es seguido por una asignación al sector de consumo discrecional de 21. 28%. El sector financiero tiene la tercera asignación más grande con 14. 92%. Casi el 89% de los activos se invierte en acciones nacionales, con un 7,61% invertido en acciones internacionales.

Fondo de acciones de bajo precio de Fidelity

El Fondo de acciones de bajo precio de Fidelity tiene una estrategia única para un fondo mutuo. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones con un precio inferior a $ 35 por acción. Como cuestión práctica, esto significa que el fondo se centra en acciones de pequeña y mediana capitalización. El fondo comenzó a cotizarse en 1989 y desde entonces acumuló activos significativos de más de $ 42 mil millones a octubre de 2015. El fondo tiene una proporción de gastos ligeramente mayor de 0. 79%, aunque no es una cantidad irrazonable para un fondo administrado activamente.

Las 10 principales tenencias del fondo comprenden más del 26% de la cartera total. El fondo tiene 889 tenencias a partir de octubre de 2015. El fondo utiliza el índice Russell 2000 como su punto de referencia. Ha superado este punto de referencia en períodos de cinco y diez años. El fondo tiene una beta inferior de 0. 59, lo que indica que no está tan correlacionado con el índice de referencia en comparación con un fondo de índice más simple. El fondo también tiene una relación de Sharpe de 1.64, lo que indica un buen desempeño sobre una base ajustada por riesgo.

Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund comenzó a cotizar en 1977. El fondo busca proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en bonos de compañías con calificaciones crediticias sin calificación de inversión. . El fondo sigue un enfoque de inversión oportunista que invierte en la estructura de capital de una empresa, incluidos bonos de alto rendimiento, acciones y valores convertibles.

El fondo tiene un rendimiento atractivo de 4. 2% con $ 10. 7 mil millones en activos bajo administración (AUM) a noviembre de 2015. La duración promedio de las tenencias del fondo es de 4. 18 años, con un vencimiento promedio ponderado de 6. 4 años. Las 10 principales tenencias del fondo comprenden 10. 46% de la cartera total, con un total de 631 tenencias. En términos de calidad crediticia, alrededor del 31% de las tenencias del fondo tienen una calificación de BB, con un 23% con una calificación de B. Alrededor del 24% de las tenencias no tienen calificaciones crediticias. El fondo definitivamente tiene exposición a valores de renta fija de menor calidad. Estos tipos de valores implican un mayor riesgo, pero tienen mayores rendimientos.

Alrededor del 13% de la cartera del fondo se destina al sector de las telecomunicaciones. Esto es seguido por el sector de servicios financieros diversificados con una asignación de 9. 27%. El sector tecnológico es tercero con una ponderación de 9. 05%. Más del 69% de las tenencias del fondo están en bonos corporativos con aproximadamente el 19% en acciones.

El fondo sufrió una importante reducción de más del 30% durante 2008 en el momento álgido de la crisis financiera. Solo los inversores con mayores tolerancias de riesgo deben considerar este fondo.