La industria de fondos cotizados (ETF) presenta numerosas oportunidades para ganar exposición a países ubicados en América Latina y América del Sur. Muchos ETF que invierten en esta región están sujetos a fuertes ciclos de productos básicos, ya que muchos países latinoamericanos y sudamericanos son exportadores de materias primas, incluidos metales, materiales y productos energéticos. A partir del 8 de marzo de 2016, los ETFs latinoamericanos y sudamericanos más populares por activos bajo administración (AUM) son iShares MSCI Brazil Capped (NYSEACRA: EWZ EWZiShs MSCI Br Cp40. 36 + 2. 67% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con $ 2. 43 mil millones en AUM, el ETF iShares MSCI Mexico Capped (NYSEACRA: EWW EWWiShs MSCI MX51. 06 + 1. 86% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con $ 1. 33 mil millones en AUM, y iShares Latin America 40 ETF (NYSEACRA: ILF ILFiShs LA 4034. 25 + 2. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con $ 608. 5 millones en AUM.

iShares MSCI Mexico Capped ETF

Iniciado en julio de 2000, el iShares MSCI Brazil Capped ETF realiza un seguimiento del rendimiento del índice MSCI Brasil 25/50, que consiste en acciones negociadas en las bolsas brasileñas. A partir del 8 de marzo de 2016, el fondo tiene 61 posiciones en acciones, y sus cinco sectores principales son servicios financieros con asignación de 36%, consumo básico con 19. Asignación del 82%, energía con 9. Asignación del 86%, materiales con 9. 26 % de asignación y consumo discrecional con 6. 21% de asignación. El fondo es muy pesado, y sus 10 principales tenencias representan el 52. 39% de sus activos netos. Tiene un error de seguimiento bastante despreciable que se origina de las tarifas que cobra.

La economía brasileña tuvo un buen desempeño antes de 2009 debido al auge de los productos básicos. Sin embargo, los descensos de los precios del petróleo y otros productos básicos, junto con los problemas políticos y fiscales, condujeron a la recesión económica del país en 2015 y a una importante depreciación del real brasileño. Esta recesión ha afectado el rendimiento del ETF. A partir del 29 de febrero de 1016, mostró una pérdida anual de 1.48% y una pérdida de un año de 39. 66%. Desde su inicio el 10 de julio de 2000, mostró un rendimiento anual promedio de 3. 09%. Para el período de tres años, demostró una pérdida anual promedio de 25. 76%, una desviación estándar de 28. 73% y una relación de Sharpe de -0. 88. Para el período de cinco años, exhibió una pérdida anual promedio de 20. 21%, una desviación estándar de 28. 60% y una relación de Sharpe de -0. 64. El ETF tiene una relación de gastos de 0. 62% y una calificación global de una estrella de Morningstar en la categoría de acciones de América Latina.

iShares MSCI Mexico Capped ETF

Creado en marzo de 1996, el iShares MSCI Mexico Capped ETF realiza un seguimiento del desempeño del MSCI México Investable Market Index (IMI) 25/50, que está compuesto por empresas cuyas acciones ordinarias se negocian en las bolsas mexicanas.A partir del 8 de marzo de 2016, este ETF tenía 63 acciones, y los principales sectores representados en su cartera incluyen productos básicos de consumo con 26. 91% de asignación, servicios financieros con 21. 20% de asignación, servicios de telecomunicaciones con 14. 14% de asignación e industriales con 13. 03% de asignación. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 60. 62% de su cartera.

Al 29 de febrero de 2016, el fondo mostró una pérdida de 2.70% durante el año anterior y una pérdida de 17. 34% en un año. Desde su inicio el 12 de marzo de 1996, demostró un rendimiento promedio anual de 10. 23%. Para el período de tres años, mostró una pérdida anual promedio de 10. 36%, una desviación estándar de 14. 25% y una relación de Sharpe de -0. 70. Para el período de cinco años, exhibió una pérdida anual promedio de 2. 84%, una desviación estándar de 18. 20%, y una relación de Sharpe de -0. 07. El fondo cobra una proporción de gastos de 0. 48%.

iShares Latin America 40 ETF

Iniciado en octubre de 2001, el iShares Latin America 40 ETF sigue el desempeño del índice S & P Latin America 40, que está compuesto por 40 acciones de gran capitalización de empresas cuyo negocio está vinculado al mercado latino America. Al 8 de marzo de 2016, la cartera del ETF está expuesta a Brasil con una distribución del 47. 04%, México con una distribución del 34.96%, Chile con una asignación del 11. 44% y Perú con una asignación del 4.13%. Las acciones financieras tienen el mayor peso de 32. 27% en los activos del fondo, mientras que las acciones de bienes de consumo básicos y materiales tienen 20. 43% y 12. Asignaciones de 50%, respectivamente. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 51. 77% de su cartera.

A partir del 29 de febrero de 2016, el fondo mostró una pérdida de 2.16% en el año anterior y una pérdida en un año de 32. 33%. Desde su creación el 25 de octubre de 2001, el fondo demostró un rendimiento anual promedio de 9. 02%. Para el período de tres años, exhibió una pérdida anual promedio de 19. 50%, una desviación estándar de 20. 90% y una relación de Sharpe de -0. 93. Para el período de cinco años, mostró una pérdida anual promedio de 14. 37%, una desviación estándar de 21. 67% y una relación de Sharpe de -0. 61. El fondo tiene un índice de gastos de 0.49% y una calificación general de tres estrellas de Morningstar en la categoría de acciones de América Latina.