AllianceBernstein Investments, Inc., fundada en 1971 y con sede en Nueva York, ofrece servicios de gestión e inversión de activos a instituciones, clientes privados de alto patrimonio e inversores individuales de fondos mutuos. AllianceBernstein ofrece fondos mutuos en las categorías de capital de EE. UU., Capital internacional, renta fija, mercado monetario, activos múltiples y fondos alternativos, y entre ellos se encuentran varios fondos con registros de seguimiento de casi 20 años.

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El fondo de inversión más antiguo, que aún se comercializa, ofrecido por AllianceBernstein data de febrero de 1994, que es la fecha de inicio del Fondo de Asesor de Crecimiento Concentrado AB. De los más de 60 fondos mutuos totales que ofrece la compañía, algunos tienen fechas de inicio en 1996. Más allá de eso, la mayoría de los fondos de la compañía se remontan a más tardar en 2003. A continuación se presenta una descripción general de los cinco fondos principales de AllianceBernstein con el los registros de seguimiento más largos. Los cinco son fondos administrados activamente.

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Fondo de Asesor de Crecimiento Concentrado AB (WPSGX)

El Fondo de Asesor de Crecimiento Concentrado AB se inició en febrero de 1994. Es un fondo de crecimiento de gran capitalización con el objetivo principal de inversión de capital a largo plazo ganancias. El fondo posee un número relativamente pequeño de acciones, por lo general alrededor de 20, pero ninguna acción individual representa más del 7% de la cartera del fondo. El sector de tecnología domina la cartera del fondo, que representa aproximadamente el 25% de los activos invertidos. El Fondo de Asesor de Crecimiento Concentrado AB tiene $ 240 millones en activos bajo administración (AUM). La relación de gastos para el fondo es 0. 99%, que es aproximadamente el promedio de los fondos activamente administrados en la categoría. No hay rendimiento de dividendos.

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AB Global Real Estate Investment Advisor Fund (ARSYX)

AB Global Real Estate Investment Advisor Fund se lanzó en septiembre de 1996. Los dos objetivos de este fondo inmobiliario global son la revalorización del capital y los ingresos . El administrador del fondo selecciona REIT u otras compañías de bienes raíces que identifica como propietarios de propiedades en áreas de mercado con situaciones favorables de oferta y demanda, y que tienen fuertes posiciones de flujo de efectivo y la capacidad de mantener dividendos. El fondo normalmente invierte un 40% en empresas que no son U. S. empresas. Tiene aproximadamente $ 42 millones en activos. El Fondo AB Global Real Estate Investment Advisor tiene un índice de gastos de 1. 01% y ofrece una fuerte rentabilidad por dividendo de 5. 27%.

AB Equity Income Advisor Fund (AUIYX)

El AB Equity Income Advisor Fund se lanzó en octubre de 1996. Tiene aproximadamente $ 741 millones en activos totales. Este fondo tiene como objetivo el ingreso actual y el crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera ampliamente diversificada que consiste en aproximadamente 75 acciones extraídas de una variedad de sectores del mercado.El asesor del fondo se enfoca en acciones de gran capitalización y dividendos. El enfoque original del fondo en las acciones de los sectores de servicios públicos y telecomunicaciones se ha desplazado al punto en que las acciones del sector financiero y del sector tecnológico comprenden más del 40% de la cartera del fondo. Su índice de gastos está por debajo del promedio en 0. 74%, y su rendimiento por dividendo es 3. 15%. Este fondo tiene una tasa de rotación de cartera anual notablemente alta del 101%.

AB Growth and Income Advisor Fund (CBBYX)

El AB Growth and Income Advisor Fund también se lanzó en octubre de 1996. Este fondo de gran capitalización con aproximadamente $ 1. 6 mil millones en activos totales, busca crecimiento de capital a largo plazo e ingresos a través de la inversión en acciones que pagan dividendos que el asesor del fondo identifica como infravaloradas. Los activos del fondo también pueden invertirse en valores de renta fija y convertibles. El fondo está muy ponderado con acciones del sector financiero que representan casi el 30% de los activos totales de la cartera. El índice de gastos del Fondo de Asesoramiento de Crecimiento e Ingresos de AB es del 0.65%, que es relativamente bajo para los fondos administrados activamente en esta categoría. El fondo ofrece una rentabilidad por dividendo de 1. 07%.

AB Large Cap Growth Advisor Fund (APGYX)

El AB Large Cap Growth Advisor Fund también se lanzó en octubre de 1996. Este fondo de crecimiento de gran capital busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en aproximadamente 50 de gran capitalización. empresas bien establecidas en varios sectores del mercado el asesor del fondo se identifica como fundamentalmente fuerte y con un potencial de crecimiento superior dentro de sus respectivas industrias. La tecnología y la atención de la salud son los sectores predominantes del mercado representados en la cartera del fondo, que representan aproximadamente el 50% de los activos de la cartera. Las dos principales tenencias del fondo son Apple y Facebook. El fondo tiene casi $ 3. 5 mil millones en activos totales y tiene un índice de gastos de 0. 95%. A diciembre de 2015, no ofrece rendimiento de dividendos.